Los 7 mejores ETF para transacciones diarias
Los traders diarios intentan obtener beneficios abriendo y cerrando posiciones comerciales varias veces durante el día. Por lo general, cierran todas sus posiciones abiertas al final del día y no las transfieren al día siguiente. Además de las acciones, los fondos cotizados en bolsa ( ETF ) se han convertido en otro instrumento de elección para el trading intradía. Ofrecen la diversificación de un fondo mutuo, la alta liquidez y la negociación en tiempo real de una acción y los bajos costos de transacción. Algunos ETF también pueden calificar para beneficios fiscales, según los criterios de elegibilidad y las regulaciones financieras. (Para obtener más información, consulte: Los beneficios de invertir en ETF y ¿debería comprar acciones o un ETF? )
Este artículo explora los principales ETF, que son adecuados para el trading intradía.
Criterios de selección
La negociación intradía implica la compra y venta de posiciones rápidamente, con intentos de obtener pequeñas ganancias negociando un gran volumen de las múltiples operaciones. Los ETF adecuados para la negociación intradía deben tener altos niveles de liquidez que permitan una fácil ejecución de las operaciones a precios justos. Los costos de transacción asociados con el comercio de ETF deben ser bajos, ya que el comercio frecuente conduce a altos costos de transacción que reducen el potencial de ganancias disponible. Además, también se debe considerar el diferencial de oferta y demanda en las cotizaciones de precios. El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre el precio de compra y venta exigido por los participantes del mercado que operan con un valor en particular. Un diferencial de oferta y demanda más ajustado indica un descubrimiento de precios justos y una mayor liquidez.
La mayoría de los ETF que se ajustan a estos tres criterios se basan en mercados más amplios (como los que se basan en índices populares como el índice Standard & Poor’s 500 o mercados más amplios en general).
Día de los comerciantes también pueden obtener alta liquidez en los ETFs basados temáticos especializados, como el oro o la base de aceite ETF. Sin embargo, dichos ETF pueden ser costosos con respecto a los costos de transacción, lo que los hace inadecuados para la negociación diaria. (Para obtener más información, consulte ETF de oro de negociación diaria: mejores consejos y ETF de petróleo superior (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
De manera similar, otros como los ETF apalancados pueden ofrecer una alta exposición (dos o tres veces el subyacente), pero generalmente carecen de una alta liquidez y pueden tener altos índices de gastos. Es posible que dichos ETF no se ajusten a los criterios de negociación diaria y no se consideran para su inclusión en la lista de transacciones diarias.
Los mejores ETF para el comercio intradía
1. Vanguard S&P 500 ETF ( índice S&P 500, que representa a las 500 principales empresas de EE. UU. De diversos sectores. Este ETF invierte en las acciones incluidas en el índice S&P 500 en una proporción similar al índice.. Ha reflejado con éxito el rendimiento del índice con un error de seguimiento mínimo. Con un volumen negociado diario promedio de más de 2.6 millones de acciones, VOO tiene uno de los índices de gastos más bajos de solo 0.05%, lo que lo convierte en el favorito para los comerciantes diarios.
2. iShares Core S&P 500 ETF ( IVV ) y SPDR S&P 500 ETF Trust ( SPY ): IVV y SPY funcionan exactamente de la misma manera que el VOO ETF mencionado anteriormente. La única diferencia es que IVV y SPY tienen índices de gastos ligeramente más altos de 0.07% y 0.09%, respectivamente. Sin embargo, IVV y SPY ofrecen niveles de liquidez mucho más altos con un volumen negociado diario promedio que supera los 5,5 millones y 147 millones de acciones, respectivamente.
3. Vanguard Total Stock Market ETF ( gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización y microcapitalización que se negocian regularmente en la NYSE y el NASDAQ. Este ETF permite a un operador apostar en un mercado total más grande que cubre un espectro más amplio de acciones en múltiples sectores de capitalización de mercado. Con solo un índice de gastos de 0.05% y un volumen de negociación diario promedio que excede los 3.6 millones de acciones, VTI es una excelente opción para los operadores diarios.
4. Schwab US Broad Market ETF ( SCHB ): otro ETF de mercado de amplio nivel que rastrea el índice Dow Jones Broad Stock Market. El índice incluye las 2.500 empresas que cotizan en bolsa más grandes de EE. UU. Este ETF tiene un volumen de negociación diario promedio de alrededor de un millón de acciones y tiene un índice de gastos bajo de solo 0.04%.
5. ETF de bonos de tasa flotante del Tesoro de iShares ( TFLO ): los operadores diarios interesados en un ETF de bonos encontrarán en TFLO una opción buena y rentable. Este fondo intenta replicar el rendimiento del índice Barclays US Treasury Floating Rate Index. Este ETF ha logrado replicar el rendimiento del índice de referencia de forma precisa con un error de seguimiento muy bajo. Tiene un índice de gastos del 0,15%, pero ofrece una exención de tarifas de la misma cantidad que hace que el índice de gastos efectivo sea nulo.
6. ETF de bonos del Tesoro ( TLT ) de iShares 20+ Year : TLT es otro ETF basado en bonos, que proporciona exposición a valores del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo mediante el seguimiento del rendimiento del índice Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond. Ofrece una alta liquidez con más de 8 millones de acciones ETF que se intercambian diariamente. Ha reflejado con precisión el rendimiento del índice de referencia. Sin embargo, tiene un índice de gastos comparativamente más alto del 0,15%.
7. Schwab US TIPS ETF ( SCHP ): ¿ Le preocupa la inflación o busca beneficiarse de la negociación de valores protegidos contra la inflación? SCHP ofrece un ajuste perfecto. Realiza un seguimiento del rendimiento del índice Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Serie-L), que es un índice ponderado por valor de mercado de valores del Tesoro estadounidense protegidos contra la inflación con al menos un año restante de vencimiento. Con alrededor de 80.000 acciones que se negocian diariamente y con solo un índice de gastos del 0,07%, SCHP ofrece una buena opción para los operadores diarios.
La línea de fondo
El comercio intradía implica un alto riesgo, ya que la mayoría de los operadores diarios toman posiciones apalancadas basadas en márgenes. El apalancamiento basado en márgenes le permite a uno tomar una mayor exposición con un capital comercial bajo. Por lo tanto, es fundamental mantener bajos los costos de transacción asociados para adaptarse a las pérdidas ocasionales y mantener altos los beneficios realistas. La selección de los ETF correctos enumerados anteriormente en los criterios mencionados anteriormente puede permitir a un comerciante diario un mayor potencial de ganancias.