4 excelentes fondos de Franklin Templeton

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  • TEMIX
  • FRFTX
  • FKUQX
  • TPINX

Franklin Templeton (NYSE: BEN ) es una de las firmas de inversión más conocidas, que ofrece a los inversores una amplia gama de oportunidades de inversión, incluidos cientos de fondos mutuos, para ayudar a administrar su patrimonio. Los fondos mutuos de Franklin Templeton cuentan con equipos de administración altamente experimentados, enfoques de inversión disciplinados y altas calificaciones de las agencias de calificación de fondos.

Todos los datos a continuación son de junio de 2020.

Conclusiones clave

  • Establecida hace más de 70 años, Franklin Templeton Investments es una gran empresa de gestión de activos, que utiliza la imagen de Benjamin Franklin como logotipo corporativo.
  • Franklin Templeton, conocida por sus fondos mutuos administrados activamente, ofrece una amplia variedad de estrategias en varias clases de activos.
  • Echamos un vistazo más de cerca a solo cuatro de estos fondos mutuos a continuación.

Franklin Mutual European Fund Clase A (TEMIX)

  • Activos bajo administración (AUM): $ 876 millones
  • Rentabilidad media anual del valor liquidativo (NAV) a 5 años: 3,19%
  • Ratio de gastos netos: -2,72%

Franklin Mutual European Fund Class A busca la revalorización del capital, con los ingresos como objetivo secundario, invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en valores de empresas europeas. Se centra principalmente en valores de renta variable infravalorados y, en menor medida, valores en dificultades y oportunidades de arbitraje de fusiones.

Dado que el fondo compra valores de renta variable en divisas, como el euro y la libra esterlina, los rendimientos del fondo están muy expuestos al riesgo cambiario y pueden fluctuar debido a cambios en los tipos de cambio. El fondo tiene una exposición sobreponderada a las acciones del Reino Unido en una asignación de alrededor del 29,9 por ciento, mientras que las acciones alemanas representan alrededor del 13,69% de la cartera del fondo. En términos de asignación sectorial, las acciones de seguros representan el 12,86% de los activos del fondo, mientras que los bienes de capital tienen una asignación del 10,92%.

Tenga en cuenta que el fondo cobra tarifas de carga del 5,5% y requiere una inversión mínima de $ 1,000.

Fondo Federal de Ingresos Libres de Impuestos de Franklin (FRFTX)

  • AUM: $ 10,2 mil millones
  • Rentabilidad media anual del VL a 5 años: 3,82%
  • Ratio de gastos netos: 2,37%

El Fondo Federal de Ingresos Libres de Impuestos de Franklin Clase A busca generar ingresos actuales mediante la inversión en bonos municipales exentos de impuestos emitidos por municipios estadounidenses. Debido a que los bonos municipales están exentos de impuestos federales, este fondo es más apropiado para inversionistas en tramos de impuestos altos. El fondo normalmente compra y mantiene bonos municipales hasta el vencimiento, lo que da como resultado un índice de rotación muy bajo. Esto hace que el Fondo Federal de Ingresos Libre de Impuestos de Franklin sea altamente eficiente en impuestos. Los bonos emitidos por municipios de California, Texas y Nueva York tienen los pesos más altos en la cartera del fondo. Más del 85% de los bonos del fondo son de grado de inversión.

A junio de 2020, el fondo tiene una duración media de 5,1 años y un rendimiento SEC a 30 días del 1,22%. El fondo es uno de los más antiguos de Franklin y ha sido administrado por el mismo administrador de fondos durante más de 18 años. El fondo tiene un requisito de inversión mínima de $ 1,000 y una carga del 1%.

Franklin Utilities Clase A (FKUQX)

  • AUM: $ 6.1 mil millones
  • Rentabilidad media anual del VL a 5 años: 8,8%
  • Ratio de gastos netos: 0,83%

Franklin Utilities Class A invierte aproximadamente el 90% de sus activos en valores de renta variable de empresas que brindan servicios públicos, como electricidad, agua y servicios de comunicaciones. El fondo cobra una tarifa de carga del 3,75% y tiene un requisito de inversión mínima de $ 1,000.

Templeton Global Bond Fund Clase A (TPINX)

  • AUM: $ 21.5 mil millones
  • Rentabilidad media anual del VL a 5 años: 1,18%
  • Ratio de gastos netos: 0,92%

El Templeton Global Bond Fund Class A busca en todo el mundo oportunidades de inversión en divisas, tipos de interés y crédito soberano que puedan ofrecer atractivos rendimientos potenciales y diversificación adicional de la cartera. Los bonos soberanos emitidos por países de las Américas tienen las ponderaciones más grandes en la cartera del fondo, con una asignación total de alrededor del 44%. En general, los bonos emitidos por países asiáticos representan el 24% de la cartera del fondo, mientras que alrededor del 26% de la cartera está en efectivo y equivalentes de efectivo. La duración media del fondo es de 2,1 años y el rendimiento de la SEC es del 2,16%.

Michael Hasenstab ha administrado el Templeton Global Bond Fund desde 2001. El fondo viene sin cargo de carga y requiere que los inversores contribuyan con al menos $ 1,000 y paguen una carga de 3.75%.