FUSEX: descripción general del fondo indexado Fidelity 500
Las raíces de Fidelity Management & Research Company se remontan a 1943 cuando Edward Crosby Johnson II se asoció con Fidelity Fund. Johnson fundó Fidelity Management & Research Company, o FMR Co., en 1946, y FMR actuó como asesor de inversiones del Fidelity Fund. Fidelity se ha convertido en una empresa líder en servicios financieros con $ 8,3 billones en activos totales de clientes y 30 millones de inversores individuales al 31 de diciembre de 2019.
Fidelity ofrece varios fondos mutuos que se adaptan a las necesidades de la mayoría de los inversores. Uno de sus fondos mutuos más populares fue Fidelity Spartan 500 Index Fund – Investor Class (FUSEX), que asignó el 80% del fondo al S&P 500. En mayo de 2016, los Spartan Index Funds cambiaron de nombre para eliminar la palabra «Spartan». y reemplazado simplemente con el nombre de marca «Fidelity».
En noviembre de 2018, FUXEX se fusionó, junto con algunos otros fondos mutuos de la clase Investor, en el actual Fidelity® 500 Index Fund (FXAIX). Es considerado uno de los mejores fondos indexados del S&P 500 en lo que respecta a comisiones y liquidez.
A partir de noviembre de 2018, el fondo mutuo FUSEX ya no existe, después de haberse fusionado con el FXAIX actual.
Información histórica de FUSEX
A julio de 2016, el fondo requería una inversión mínima de $ 2,500. Tenía una tasa de rotación baja del 4%, lo que le permitía cobrar una tasa de gastos netos anual baja de 0.095%, o 95 centavos por cada $ 1,000 invertidos. El Spartan 500 Index Fund – Investor Class tiene activos netos totales de $ 7,64 mil millones, y todo el fondo, incluidas todas las clases de acciones, tiene activos netos totales de $ 101 mil millones.
Equipo de gestión de inversiones de Fidelity Spartan 500 Index Fund
El asesor de inversiones y el administrador de inversiones del fondo fue Fidelity Management & Research Company, y sus subasesores fueron Geode Capital Management LLC y FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, quien se unió a Geode en 2014, y Patrick Waddell, quien ha estado con Geode por más de 10 años, se desempeñó como administradores de cartera senior para el fondo. Louis Bottari se desempeñó como administrador de cartera y había estado en Geode durante casi ocho años. Antes de asumir el cargo de administrador de cartera del Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari fue empleado de Fidelity desde 1991. Peter Matthew ha sido administrador asistente de cartera del fondo desde 2012.
Instantánea de la cartera
Las 10 principales posiciones del fondo constituían el 17,6% de su cartera. Sus cinco posiciones principales incluían Apple Inc. ( AAPL ), Microsoft Corporation ( MSFT ), Exxon Mobil Corporation ( XOM ), General Electric Company ( GE ) y Johnson & Johnson ( JNJ ).
El fondo mantuvo una cartera diversa, y sus asignaciones industriales al 31 de enero de 2016 eran 20,39% tecnología de la información, 15,63% finanzas, 14,51% atención médica, 12,65% consumo discrecional, 10,47% consumo básico, 9,81% industrial, 6,53% energía, 3,25% servicios públicos, 2,65% servicios de telecomunicaciones y 2,56% materiales.
El fondo tuvo una rentabilidad anual media del 10,04% y una desviación estándar del 11,94% durante los últimos cinco años. Según los datos de los últimos 10 años, el fondo tenía una volatilidad anual media del 15,16% y una rentabilidad del 6,37%. Durante estos períodos, el fondo mantuvo un R cuadrado del 100% y una beta de 1 cuando se comparó con su índice de referencia.