Los 5 principales ETF de servicios públicos de 2016 (XLU, IDU)
Un fondo cotizado en bolsa (ETF) de servicios públicos ofrece una forma eficiente de invertir en una amplia selección de empresas de electricidad, agua y gas natural, y otras empresas que operan en el sector de servicios públicos de la economía. Los cinco principales ETF de servicios públicos ofrecen a los inversores opciones únicas para obtener exposición a las acciones de servicios públicos que mejor se adaptan a sus necesidades de inversión. Estos incluyen ETF enfocados en servicios públicos estadounidenses en general, en servicios públicos estadounidenses de pequeña o gran capitalización, o en servicios públicos internacionales.
1. Utilities Select Sector SPDR ETF
El ETF de Utilities Select Sector SPDR (NYSEARCA: Standard and Poor’s Utilities Select Sector Index. Este índice es un subconjunto sectorial del índice S&P 500, que se centra en empresas de gran capitalización en los Estados Unidos. El índice de sectores selectos de servicios públicos incluye los principales servicios públicos de electricidad, gas, agua, productores de energía y comerciantes de energía estadounidenses. XLU intenta replicar el rendimiento del índice subyacente invirtiendo en las mismas acciones en las mismas proporciones que el índice siempre que sea posible. En condiciones normales, no menos del 95% de los activos del fondo coinciden con los mantenidos en el índice.
A junio de 2020, XLU tiene activos netos de casi $ 11.19 mil millones en 28 acciones. Las cinco posiciones principales del fondo son NextEra Energy con aproximadamente un 15%, Dominion Resources con un 8,5%, Duke Energy Corporation con un 7,8%, Southern Company con un 7,3% y American Electric Power con un 5%. Las 10 principales participaciones juntas representan casi el 64% de los activos del fondo. XLU tiene una tasa de gastos muy baja del 0,13%.
2. ETF de iShares US Utilities
El ETF iShares US Utilities (NYSEARCA: Dow Jones US Market Index, que incluye el 95% superior de las acciones estadounidenses según la capitalización de mercado ajustada por flotación. IDU utiliza una estrategia de muestreo representativa para aproximar el perfil de inversión del índice subyacente en lugar de intentar replicar el índice en su totalidad.
A junio de 2020, IDU tiene activos netos de alrededor de $ 798,7 millones en 48 acciones. Dado que el índice subyacente de IDU se pondera según la capitalización de mercado, las 10 principales posiciones del fondo son todas empresas de gran capitalización.4 Entre las cinco principales participaciones, NextEra Energy tiene una asignación del 13,58%, Dominion Energy Company.se asigna en aproximadamente el 7,7%, mientras que Duke Energy Corporation está en el 7,11%, Southern Company en el 6,6% y American Electric Power Company en el 4,55%. Las 10 principales participaciones juntas representan aproximadamente el 60% de los activos del fondo. La industria de servicios eléctricos representa aproximadamente el 59,48% del fondo, mientras que los servicios públicos múltiples representan el 30,05% y los servicios públicos de gas natural el 4,34%. La UDI tiene una tasa de gastos del 0,43%.
3. ETF de iShares Global Utilities
El ETF de iShares Global Utilities (NYSEARCA:JXI ) ofrece exposición a empresas de servicios públicos de gas, agua y electricidad de todo el mundo. El fondo está diseñado para rastrear el desempeño de la inversión del S&P Global 1200 Utilities Sector Index. Este índice está compuesto por empresas de servicios públicos que se consideran importantes para los mercados de renta variable mundiales. Es un subconjunto sectorial del índice S&P Global 1200. JXI emplea una estrategia de muestreo representativa para igualar el perfil de inversión del índice subyacente y producir los resultados de inversión correspondientes.
A junio de 2020, JXI tiene activos netos de casi $ 229,5 millones en 66 acciones. Las mayores participaciones del fondo incluyen NextEra Energy con un 9%, Dominion Energy con un 5,1%, Iberdrola SA con un 4,9% y Enel con un 4,7%. En términos geográficos, el 60,2% del fondo se asigna a las empresas de EE. UU., El 6,8% a España, Reino Unido, el 6,3% a Italia y el 5,8% al Reino Unido. Las empresas de servicios eléctricos representan el 59,6% del fondo, mientras que las empresas de servicios múltiples y las de gas representan el 30,3% y el 5,9% del fondo, respectivamente. JXI tiene un índice de gastos del 0,46%.
4. ETF de Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services
El ETF de Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services (NASDAQ: metodología de libre flotación para contabilizar las acciones que no están disponibles en el mercado abierto. PSCU busca producir resultados de inversión correspondientes al índice subyacente invirtiendo en las mismas acciones en las mismas proporciones que las encontradas en el índice.
A junio de 2020, PSCU tiene activos netos de aproximadamente $ 24,5 millones en 24 acciones. La mayor participación del fondo es Cogent Communication con un 9,5%. American States Water Company, se asigna al 8,6%;El Paso Electric Company está en 8.4%;y Avista Corporation, una empresa de energía, está al 7,5%. PSCU se diferencia de otros fondos de esta lista al asignar una parte sustancial de los activos a la industria del gas natural, que domina el sector de servicios públicos de pequeña capitalización. Los servicios de telecomunicaciones diversificados representan el 30,64% de los activos del fondo, mientras que los medios de comunicación representan el 17% y los servicios de agua el 12,4%. PSCU tiene un índice de gastos del 0,29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
El ETF de SPDR S&P International Utls Sect (NYSEARCA: IPU ) intenta ofrecer resultados de inversión que coincidan con el desempeño del índice S&P Developed Ex-US BMI Utilities Sector Index. Este índice rastrea empresas de servicios públicos en economías desarrolladas sin incluir a los EE. UU. Es un subconjunto del índice S&P Global BMI, que solo incluye empresas con al menos $ 100 millones en capitalización de mercado ajustada por flotación. La UIP utiliza una estrategia de muestreo para aproximar el perfil de inversión del índice subyacente.
En noviembre de 2015, la UIP tiene activos netos de alrededor de $ 29 millones en 138 acciones. Sus mayores participaciones incluyen National Grid con un 9,9%, la española Iberdrola con un 7,1%, la italiana Enel con un 5,7% y la francesa Engie con un 4,7%. En términos geográficos, Reino Unido tiene una asignación del 21,8%, Japón está en el 14,3%, España está en el 12,8% e Italia está en el 10,5%. Las empresas eléctricas dominan el fondo con una participación del 47,2% en los activos. Las multiservicios representan el 29,3% y las de gas natural el 14%. La UIP tiene un índice de gastos del 0,4%.