Comercio de tendencias
¿Qué es Trend Trading?
El trading de tendencias es un estilo de trading que intenta capturar ganancias a través del análisis del impulso de un activo en una dirección particular. Cuando el precio se mueve en una dirección general, como hacia arriba o hacia abajo, eso se llama tendencia. Los operadores de tendencias entran en una posición larga cuando un valor tiene una tendencia alcista. Una tendencia alcista se caracteriza por mínimos de oscilación más altos y máximos de oscilación más altos.
Los operadores de tendencias pueden optar por ingresar a una posición corta cuando un activo tiene una tendencia a la baja. Una tendencia bajista se caracteriza por mínimos de oscilación más bajos y máximos de oscilación más bajos.
Conclusiones clave
- El comercio de tendencias está diseñado para aprovechar las tendencias alcistas en las que el precio tiende a alcanzar nuevos máximos o las tendencias bajistas en las que el precio tiende a generar nuevos mínimos.
- Una tendencia alcista es una serie de máximos y mínimos de oscilación más altos. Una tendencia bajista es una serie de máximos y mínimos de oscilación más bajos.
- Además de observar los cambios máximos y mínimos, los operadores de tendencias utilizan otras herramientas como líneas de tendencia, promedios móviles e indicadores técnicos para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y potencialmente proporcionar señales comerciales.
Comprensión del comercio de tendencias
Las estrategias de negociación de tendencias asumen que un valor continuará moviéndose en la misma dirección en la que se encuentra actualmente. Dichas estrategias a menudo contienen una disposición de toma de ganancias o stop-loss para asegurar una ganancia o evitar grandes pérdidas si se produce una inversión de tendencia. El trading de tendencias es utilizado por traders a corto, medio y largo plazo.
Los comerciantes utilizan tanto la acción del precio como otras herramientas técnicas para determinar la dirección de la tendencia y cuándo puede estar cambiando.
Los traders de acciones de precios observan los movimientos de precios en un gráfico. Para una tendencia alcista, quieren ver que el precio se mueva por encima de los máximos recientes, y cuando el precio baja, debería mantenerse por encima de los mínimos anteriores. Esto muestra que aunque el precio está oscilando hacia arriba y hacia abajo, la trayectoria general es hacia arriba.
El mismo concepto se aplica a las tendencias bajistas, y los operadores observan para ver si el precio hace mínimos y máximos más bajos en general. Cuando eso ya no suceda, la tendencia bajista está en duda o ha terminado y, por lo tanto, el operador de tendencias ya no estará interesado en mantener una posición corta.
Estrategias de negociación de tendencias
Hay muchas estrategias de negociación de tendencias diferentes, cada una de las cuales utiliza una variedad de indicadores y métodos de acción del precio. Para todas las estrategias, se debe utilizar un stop loss para gestionar el riesgo. Para una tendencia alcista, un stop loss se coloca por debajo de un mínimo de oscilación que se produjo antes de la entrada, o por debajo de otro nivel de soporte. Para una tendencia bajista y una posición corta, un stop loss a menudo se coloca justo por encima de un swing alto anterior o por encima de otro nivel de resistencia.
A menudo, los operadores utilizan una combinación de estas estrategias cuando buscan oportunidades comerciales de tendencias. Un comerciante puede buscar una ruptura a través de un nivel de resistencia para indicar que puede estar comenzando un movimiento más alto, pero solo ingrese a una operación si el precio se negocia por encima de un promedio móvil específico.
Promedios móviles
Estas estrategias implican entrar en una posición larga cuando una media móvil a corto plazo cruza por encima de una media móvil a largo plazo o entrar en una posición corta cuando una media móvil a corto plazo cruza por debajo de una media móvil a largo plazo. Alternativamente, algunos operadores pueden estar atentos cuando el precio cruza por encima de un promedio móvil para indicar una posición larga, o cuando el precio cruza por debajo del promedio para señalar una posición corta.
Normalmente, las estrategias de media móvil se combinan con alguna otra forma de análisis técnico para filtrar las señales. Esto puede incluir observar la acción del precio para determinar la tendencia, ya que los promedios móviles proporcionan señales muy malas cuando no hay una tendencia presente; el precio simplemente va y viene a través de la media móvil.
Las medias móviles también se utilizan para el análisis. Cuando el precio está por encima de un promedio móvil, ayuda a indicar que puede haber una tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo de la media móvil, ayuda a indicar que puede presentarse una tendencia bajista.
Indicadores de momento
Hay muchos indicadores y estrategias de impulso. En lo que respecta al comercio de tendencias, un ejemplo podría incluir buscar una tendencia alcista y luego usar el índice de fuerza relativa (RSI) para señalar entradas y salidas. Por ejemplo, un operador puede esperar a que el RSI caiga por debajo de 30 y luego se eleve por encima de él. Esto podría indicar una posición larga, asumiendo que la tendencia alcista general permanece intacta. El indicador muestra que el precio retrocedió, pero ahora está comenzando a subir nuevamente en alineación con la tendencia alcista general.
El operador podría salir potencialmente cuando el RSI sube por encima de 70 u 80 y luego vuelve a caer por debajo del nivel seleccionado.
Líneas de tendencia y patrones de gráficos
Una línea de tendencia es una línea trazada a lo largo de los mínimos de oscilación en una tendencia alcista o a lo largo de los máximos de oscilación en una tendencia bajista. Muestra un posible área donde el precio puede retroceder en el futuro. Algunos operadores también optan por comprar durante una tendencia alcista cuando el precio retrocede y luego rebota más alto en una línea de tendencia ascendente, una estrategia de compra en caída. De manera similar, algunos operadores optan por vender en corto durante una tendencia bajista cuando el precio sube y luego se aleja de una línea de tendencia descendente.
Los operadores de tendencias también estarán atentos a los patrones de gráficos, como banderas o triángulos, que indican la posible continuación de una tendencia. Por ejemplo, si el precio está aumentando agresivamente y luego forma una bandera o triángulo, un operador de tendencias observará que el precio se salga del patrón para indicar una continuación de la tendencia alcista.
Ejemplo de gráfico de negociación de tendencias
El siguiente gráfico de Alibaba Group ( BABA ) muestra varios ejemplos de cómo se pueden analizar las tendencias, así como algunos ejemplos de operaciones potenciales utilizando patrones de gráficos y la tendencia.
El precio comienza con una tendencia bajista. El precio luego sube a través de la línea de tendencia descendente y por encima de la media móvil. Sin embargo, esto no significa que la tendencia haya subido. Los traders de tendencias normalmente esperarán a que el precio también haga un swing alto más alto y un swing mínimo más alto antes de considerar la tendencia alcista.
El precio sigue subiendo, confirmando la nueva tendencia alcista. El precio retrocede y luego comienza a subir nuevamente, formando el primer patrón gráfico. El precio sale más alto del patrón del gráfico, lo que indica una posible posición larga.
La tendencia alcista continúa agresivamente, formando dos patrones gráficos adicionales en el camino. Ambos ofrecieron oportunidades para ingresar a una posición larga o agregar a una existente (llamada piramidal ).
El precio sigue subiendo, pero luego comienza a dar señales de advertencia. El precio cae por debajo de la media móvil por primera vez en mucho tiempo, también crea una oscilación más baja y rompe una línea de tendencia ascendente a corto plazo. El precio alcanza un nuevo máximo después de eso, pero luego vuelve a caer por debajo del promedio móvil. Este no es un comportamiento de tendencia alcista fuerte, y los operadores de tendencias normalmente evitarían ir en largo en condiciones como esta. También estarían buscando salir de los largos restantes que puedan tener. El gráfico muestra que el precio continúa oscilando alrededor de la media móvil, sin una dirección clara de la tendencia. Finalmente, el precio se desliza hacia una tendencia bajista. Los operadores de tendencias se quedarían sin posiciones largas y evitarían otras nuevas, y posiblemente buscarían lugares para entrar en posiciones cortas.