Los 4 principales fondos mutuos petroleros
Tabla de contenido
Expandir
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Las empresas que operan en la márgenes de beneficio exponenciales a largo plazo.
A pesar de la demanda individual y comercial de productos petrolíferos a escala mundial, la industria petrolera conlleva un gran riesgo para los inversores. La inversión en la industria petrolera se puede realizar mediante la compra de acciones de fondos mutuos centradas en la industria. Si bien hay varios fondos mutuos que tienen participaciones sustanciales en el sector petrolero, la mayoría de los fondos pertenecen a las categorías de recursos naturales o energía.
Conclusiones clave
- El sector energético puede atraer inversores que buscan diversificar su cartera, especular sobre la demanda de petróleo y combustibles fósiles o verlo como una cobertura contra la inflación.
- Los fondos mutuos de petróleo y energía tienen la tarea de invertir exclusivamente en ese sector invirtiendo la mayoría de sus carteras en empresas relacionadas con la energía.
- Hay varios fondos de energía por ahí, y aquí solo veamos algunos de ellos. También existen ETF de energía que pueden ser una opción más accesible para inversores individuales.
Fondo de energía de vanguardia (VGENX)
El Vanguard Energy Fund se estableció en 1984 con el objetivo de proporcionar una revalorización del capital a largo plazomediante la inversión de un mínimo del 80% de los activos del fondo en acciones ordinarias de empresas dedicadas principalmente a actividades relacionadas con la industria energética. Integrated Oil & Gas, combinado con Oil & Gas Exploration & Production, representa el 61,4% de las participaciones del fondo. A junio de 2020, Vanguard Energy Fund administra $ 4.6 mil millones en activos de inversores.
El rendimiento anualizado a 10 años de VGENX es -1,28%. Los administradores de fondos pueden mantener un índice de gastos relativamente bajopara el fondo en 0.32%, que es 72% más bajo que el promedio de la categoría. Los inversores no pagan una carga de ventas por adelantado o diferida por la inversión en el fondo, pero se requiere una inversión inicial mínima de $ 3,000 y la facturación anual es del 48% de los activos.2
Cartera de energía Fidelity Select (FSENX)
La cartera Fidelity Select Energy está respaldada y gestionada por Fidelity Investments y se puso a disposición de los inversores por primera vez en 1981. Los gestores de fondos se centran en la revalorización del capital a largo plazo. FSENX invierte un mínimo del 80% de los activos del fondo en valores de empresas dedicadas a actividades en el campo energético, incluidos petróleo, gas, electricidad, carbón y nuevas fuentes de energía. Este fondo nodiversificadoutiliza un análisis fundamental para determinar la capacidad de inversión de cada valor de la empresa en función de la situación financiera y la posición de la industria. A junio de 2020, FSENX administra $ 734 millones en activos.
FSENX ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años de -6,29%, con un índice de gastos de 0,81%. Las acciones del fondo mutuo están disponibles como cargos de venta sin cargo ni diferidos, y sin inversión mínima. El fondo tiene una tasa de rotación del 79% de los activos / año. Las principales participaciones dentro de FSENX incluyen Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 y otras empresas relacionadas.
Fondo Fiduciario de Recursos Naturales de BlackRock (MDGRX)
El Fondo Fiduciario de Recursos Naturales de BlackRockse estableció en 1994. Busca brindar a los inversionistas un crecimiento de capital a largo plazoinvirtiendo la mayoría de sus $ 115.2 millones en activos en valores de compañías con activos sustanciales en recursos naturales.4 Los administradores de fondos tienden a incluir compañías involucradas en energía, químicos, petróleo, gas, papel, minería, acero y productos agrícolas.
A junio de 2020, MDGRX ha generado un rendimiento anualizado a 10 años de -2,32%, con un índice de gastos de 1,19%. Los inversores deben pagar una carga de ventas por adelantado del 5,25% con cualquier nueva compra de acciones, aunqueno se evalúauna carga de venta diferidaen el momento del reembolso. También se requiere una inversión mínima de $ 1,000 para cuentas calificadas y no calificadas.6 Las principales participaciones incluyen BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil y otras.
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
El fondo de acciones Integrity Williston Basin / Mid-North America se ofrece a los inversores a través de la familia de fondos mutuos Integrity y tiene una fecha de inicio de 1999. Los administradores de fondos buscan proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de los activos del fondo en el stock de emisores nacionales y extranjeros queparticipan o se benefician en el desarrollo de los recursos ubicados en el área de la Cuenca Williston. Además, el fondo puede invertir en valores de renta variable de empresas que se beneficien o participen en recursos de Mid-North America. Una parte de los valores de renta variable incluidos en el fondo puede ser para empresas que aún no han pasado de la etapa de desarrollo o aquellas sin ingresos significativos.7 Los activos dentro del fondo ascienden a $ 88,87 millones a junio de 2020.
ICPAX ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años del -2,8%, con un índice de gastos del 1,5%.8 Los inversionistas pagan un cargo de venta por adelantado del 5% en todas las nuevas inversiones, y se necesita un mínimo de $ 1,000 para comprar acciones. Tiene la tasa de rotación anual más alta de las tres, con un 70% de los activos. Las principales participaciones dentro de ICPAX incluyen Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co. y Exxon Mobil.