Dominar el comercio a corto plazo
El comercio a corto plazo puede ser muy lucrativo, pero también riesgoso. Una operación a corto plazo puede durar desde unos pocos minutos hasta varios días. Para tener éxito en esta estrategia como comerciante, debe comprender los riesgos y las recompensas de cada operación. No solo debe saber cómo detectar buenas oportunidades a corto plazo, sino también cómo protegerse.
Se deben comprender y dominar varios conceptos básicos para una negociación exitosa a corto plazo. Comprender los fundamentos puede significar la diferencia entre una pérdida y una operación rentable. En este artículo, examinaremos los conceptos básicos para detectar buenas operaciones a corto plazo y cómo sacar provecho de ellas.
Reconocimiento de candidatos potenciales
Reconocer el comercio «correcto» significará que conoces la diferencia entre una buena situación potencial y las que debes evitar. Con demasiada frecuencia, los inversores se quedan atrapados en el momento y creen que, si ven las noticias de la noche y leen las páginas financieras, estarán al tanto de lo que está sucediendo en los mercados. La verdad es que, cuando nos enteramos, los mercados ya están reaccionando. Por lo tanto, se deben seguir algunos pasos básicos para encontrar las operaciones adecuadas en el momento adecuado.
Paso 1: observe las medias móviles
Un promedio móvil es el precio promedio de una acción durante un período de tiempo específico. Los períodos de tiempo más comunes son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 días. La idea general es mostrar si una acción tiene una tendencia al alza o a la baja. Generalmente, un buen candidato tendrá una media móvil con pendiente ascendente. Si está buscando una buena acción en corto, generalmente querrá encontrar una con un promedio móvil que se aplana o disminuya.
Paso 2: Comprenda los ciclos o patrones generales
En general, los ciclos de intercambio de los mercados, lo que hace que sea importante observar el calendario en momentos concretos. Desde 1950, la mayoría de las ganancias del mercado de valores se han producido en el período de noviembre a abril, mientras que durante el período de mayo a octubre, los promedios han sido relativamente estáticos. Como trader, los ciclos pueden utilizarse a su favor para determinar los buenos tiempos para entrar en posiciones largas o cortas.
Paso 3: obtenga una idea de las tendencias del mercado
Si la tendencia es negativa, podría considerar vender en corto y hacer muy pocas compras. Si la tendencia es positiva, es posible que desee considerar comprar con muy poco cortocircuito. Cuando la tendencia general del mercado está en su contra, las probabilidades de tener una operación exitosa disminuyen.
Seguir estos pasos básicos le permitirá comprender cómo y cuándo detectar las posibles operaciones correctas.
Control de riesgo
Controlar el riesgo es uno de los aspectos más importantes del comercio con éxito. El comercio a corto plazo implica riesgos, por lo que es esencial minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento. Esto requiere el uso de paradas de venta o de compra como protección contra las reversiones del mercado. Una parada de venta es una orden para vender una acción una vez que alcanza un precio predeterminado. Una vez que se alcanza este precio, se convierte en una orden de venta al precio de mercado. Una parada de compra es lo contrario. Se utiliza en una posición corta cuando la acción sube a un precio particular, momento en el que se convierte en una orden de compra.
Ambos están diseñados para limitar sus desventajas. Como regla general en el comercio a corto plazo, desea establecer su stop de venta o compra dentro del 10% al 15% de donde compró las acciones o inició el corto. La idea es mantener las pérdidas manejables para que las ganancias sean considerablemente mayores que las pérdidas inevitables en las que incurra.
Análisis técnico
Hay un viejo dicho en Wall Street: «Nunca pelees contra la cinta». Ya sea que la mayoría lo admita o no, los mercados siempre están mirando hacia adelante y valorando lo que está sucediendo. Esto significa que todo lo que sabemos sobre las ganancias, la gestión de la empresa y otros factores ya está incluido en el precio de las acciones. Mantenerse por delante de todos los demás requiere que utilice el análisis técnico.
El análisis técnico es un proceso de evaluación y estudio de acciones o mercados utilizando precios y patrones anteriores para predecir lo que sucederá en el futuro. En el comercio a corto plazo, esta es una herramienta importante para ayudarlo a comprender cómo obtener ganancias mientras otros no están seguros. A continuación, descubriremos algunas de las diversas herramientas y técnicas de análisis técnico.
Indicadores de compra y venta
Se utilizan varios indicadores para determinar el momento adecuado para comprar y vender. Dos de los más populares incluyen el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico. El RSI compara la fuerza o debilidad relativa de una acción en comparación con otras acciones en el mercado. Generalmente, una lectura de 70 indica un patrón superior, mientras que una lectura por debajo de 30 muestra que la acción se ha sobrevendido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los precios pueden permanecer en niveles de sobrecompra o sobreventa durante un período de tiempo considerable.
El oscilador estocástico se utiliza para decidir si una acción es cara o barata en función del rango de precios de cierre de la acción durante un período de tiempo. Una lectura de 80 indica que la acción está sobrecomprada (cara), mientras que una lectura de 20 indica que la acción está sobrevendida (barata).
El RSI y los estocásticos se pueden usar como herramientas de selección de acciones, pero debe usarlos junto con otras herramientas para detectar las mejores oportunidades.
Patrones
Otra herramienta que puede ayudarlo a encontrar buenas oportunidades comerciales a corto plazo son los patrones en los gráficos de acciones. Los patrones pueden desarrollarse durante varios días, meses o años. Si bien no hay dos patrones iguales, pueden usarse para predecir movimientos de precios.
Varios patrones importantes a tener en cuenta incluyen:
- Cabeza y hombros : la cabeza y los hombros, considerado uno de los patrones más confiables, es un patrón inverso que se ve a menudo cuando una acción está superando.
- Triángulos : Un triángulo se forma cuando el rango entre los máximos y mínimos de una acción se reduce. Este patrón a menudo ocurre cuando los precios están tocando fondo o tocando techo. A medida que los precios se reducen, esto significa que las acciones podrían tener una tendencia al alza oa la baja de manera violenta.
- Doble techo: un doble techo ocurre cuando los precios suben hasta cierto punto en volúmenes pesados, retroceden y luego vuelven a probar ese punto en volúmenes disminuidos. Este patrón indica que la acción puede dirigirse a la baja.
- Doble fondo : un doble fondo es el reverso de un doble techo. Los precios caerán hasta cierto punto con un volumen alto y luego subirán antes de volver al nivel original con un volumen más bajo. Incapaz de romper el punto bajo, este patrón indica que la acción puede dirigirse hacia arriba.
La línea de fondo
El comercio a corto plazo utiliza muchos métodos y herramientas para ganar dinero. El problema es que debe informarse sobre cómo aplicar las herramientas para lograr el éxito. A medida que aprenda más sobre el comercio a corto plazo, se sentirá atraído por una estrategia u otra antes de decidirse por la combinación adecuada para sus tendencias particulares y su apetito por el riesgo. El objetivo de cualquier estrategia comercial es mantener las pérdidas al mínimo y las ganancias al máximo, y esto no es diferente para las operaciones a corto plazo.