6 pasos para un sistema de comercio de divisas basado en reglas

Un sistema de comercio es más que tener una regla o un conjunto de reglas sobre cuándo ingresar y cuándo salir de un comercio. Es una estrategia integral que tiene en cuenta seis factores muy importantes, uno de los cuales es su propia personalidad. En este artículo, cubriremos el enfoque general para crear un sistema de comercio basado en reglas.

Paso 1: Examina tu mentalidad

Sepa quién es usted: cuando opere en los mercados, su primera prioridad es mirarse a sí mismo y observar sus propios rasgos de personalidad. Examine sus fortalezas y debilidades, luego pregúntese cómo reaccionaría si percibe una oportunidad o cómo reaccionaría si su posición se ve amenazada. Esto también se conoce como análisis FODA personal. Pero no te mientas a ti mismo. Si no está seguro de cómo actuaría, pida la opinión de alguien que lo conozca bien.

Haga coincidir su personalidad con su negociación: asegúrese de sentirse cómodo con el tipo de condiciones comerciales que experimentará en diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo, si ha determinado que no es el tipo de persona a la que le gusta irse a dormir con posiciones abiertas en un mercado que cotiza mientras duerme, tal vez debería considerar el trading intradía para poder cerrar sus posiciones antes que usted. Vete a casa. Sin embargo, debe ser el tipo de persona a la que le guste la adrenalina de mirar constantemente la computadora durante todo el día. ¿Le gusta estar atado a la computadora? ¿Eres una persona adicta o compulsiva? ¿Te volverás loco viendo tus posiciones y tendrás miedo de ir al baño en caso de que te pierdas un tic? Si no está seguro, vuelva atrás y vuelva a auditar su personalidad para estar seguro. A menos que su estilo comercial coincida con su personalidad, no disfrutará lo que está haciendo y perderá rápidamente su pasión por el comercio.

Esté preparado: planifique su operación para que pueda operar su plan. La preparación es la prueba mental de sus posibles oficios, una especie de ensayo general. Al planificar su comercio de antemano, está estableciendo las reglas básicas, así como sus límites. Si sabe lo que está buscando y cómo planea actuar si el mercado hace lo que anticipa, podrá ser objetivo y mantenerse al margen del ciclo de miedo / codicia.

Sea objetivo: no se involucre emocionalmente en su oficio. No importa si tiene razón o no. Lo que importa, como dice George Soros, es que «ganas más dinero cuando tienes razón que lo que pierdes cuando estás equivocado». El comercio no se trata de ego, aunque para la mayoría de nosotros puede ser desconcertante cuando planeamos un intercambio, aplicamos toda nuestra destreza lógica y luego descubrimos que el mercado no está de acuerdo. Es cuestión de entrenarse para aceptar que no todas las operaciones pueden ser una operación ganadora, y que debe aceptar las pequeñas pérdidas con elegancia y pasar a la siguiente operación.

Sea disciplinado: esto significa que debe saber cuándo comprar y vender. Base sus decisiones en su estrategia planificada previamente y cúmplala. A veces, saldrá de una posición solo para descubrir que cambia y que habría sido rentable si se hubiera aferrado a ella. Pero esta es la base de un muy mal hábito. No ignore sus límites de pérdidas; siempre puede volver a una posición. Le resultará más reconfortante cortar y aceptar una pequeña pérdida que comenzar a desear que su gran pérdida se recupere cuando el mercado se recupere. Esto se parecería más a negociar su ego que a negociar en el mercado.

Sea paciente: cuando se trata de trading, la paciencia es verdaderamente una virtud. Aprenda a sentarse sobre sus manos hasta que el mercado llegue al punto en el que haya trazado su línea en la arena. Si no llega a su punto de entrada, ¿qué ha perdido? Siempre habrá una oportunidad de obtener ganancias otro día.

Tenga expectativas realistas: esto significa que no perderá su enfoque en la realidad y milagrosamente esperará convertir $ 1,000 en $ 1 millón en 10 operaciones. ¿Qué es una expectativa realista? Considere lo que algunos de los mejores administradores de fondos del mundo son capaces de lograr, quizás entre el 20% y el 50% anual. La mayoría de ellos logran mucho menos que eso y están bien pagados por hacerlo. Empiece a operar esperando una tasa de rendimiento realista y constante; si logra alcanzar una tasa de crecimiento del 20% o más cada año, podrá superar a muchos de los administradores de fondos profesionales.

Paso 2: Identifique su misión y establezca sus metas

Con cualquier cosa en la vida, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. En términos de inversión, esto significa que debe sentarse con su calculadora y determinar qué tipo de retornos necesita para alcanzar sus metas financieras.

A continuación, debe comenzar a comprender cuánto necesita ganar en una operación y con qué frecuencia tendrá que operar para lograr sus objetivos. No olvide tener en cuenta las operaciones perdedoras. Esto puede llevarlo a darse cuenta de que su metodología comercial puede estar en conflicto con sus objetivos. Por lo tanto, es fundamental alinear su metodología con sus objetivos. Si está operando en lotes estándar de 100,000, su valor promedio de un pip es de alrededor de $ 10. Entonces, ¿cuántos pips puede esperar ganar por operación? Tome sus últimas 20 operaciones y sume los ganadores y perdedores y luego determine sus ganancias. Utilice esto para pronosticar los rendimientos de su metodología actual. Una vez que conozca esta información, podrá determinar si puede lograr sus objetivos y si está siendo realista o no.

Paso 3: asegúrese de tener suficiente dinero

El efectivo es el combustible necesario para comenzar a operar, y sin suficiente efectivo, sus operaciones se verán obstaculizadas por la falta de liquidez. Pero lo que es más importante, el efectivo es un colchón contra las operaciones perdedoras. Sin un colchón, no podrá resistir una reducción temporal ni podrá darle a su posición suficiente espacio para respirar mientras el mercado avanza y retrocede con las nuevas tendencias.

El efectivo no puede provenir de fuentes que necesite para otros eventos importantes de su vida, como su plan de ahorro para la educación universitaria de sus hijos. El efectivo en cuentas comerciales es dinero de » riesgo «. También conocido como capital de riesgo, este dinero es una cantidad que puede permitirse perder sin afectar su estilo de vida. Considere intercambiar dinero como lo haría con los ahorros de vacaciones. Usted sabe que cuando terminen las vacaciones se gastará el dinero y está de acuerdo con eso. El comercio conlleva un alto grado de riesgo. Tratar su capital comercial como dinero de vacaciones no significa que no se tome en serio la protección de su capital; más bien, significa liberarse psicológicamente del miedo a perder para poder realizar las operaciones que serán necesarias para hacer crecer su capital. Nuevamente, realice un análisis FODA personal para asegurarse de que las posiciones comerciales necesarias no contrasten con su perfil de personalidad.

Paso 4: seleccione un mercado que opere armoniosamente

Elija un par de divisas y pruébelo en diferentes períodos de tiempo. Comience con los gráficos semanales, luego continúe con los gráficos diarios, de cuatro horas, dos horas, una hora, 30 minutos, 10 minutos y cinco minutos. Intente determinar si el mercado gira en puntos estratégicos la mayor parte del tiempo, como en los niveles de Fibonacci, líneas de tendencia o promedios móviles. Esto le dará una idea de cómo se negocia la divisa en los diferentes marcos de tiempo.

Configure niveles de soporte y resistencia en diferentes marcos de tiempo para ver si alguno de estos niveles se agrupa. Por ejemplo, el precio en 127 extensión de Fibonacci en el marco de tiempo semanal también puede ser el precio en una extensión de 1,618 fuera de un marco de tiempo diario. Tal grupo agregaría convicción al soporte o resistencia en ese punto de precio.

Repita este ejercicio con diferentes monedas hasta que encuentre el par de divisas que crea que es el más predecible para su metodología.

Recuerde, la pasión es clave para operar. Las pruebas repetidas de sus configuraciones requieren que ame lo que está haciendo. Con suficiente pasión, aprenderá a medir con precisión el mercado.

Una vez que tenga un par de divisas con el que se sienta cómodo, comience a leer las noticias y los comentarios sobre el par en particular que ha seleccionado. Trate de determinar si los fundamentos respaldan lo que cree que le dice el gráfico. Por ejemplo, si el oro está subiendo, eso probablemente sería bueno para el dólar australiano, ya que el oro es un producto básico que generalmente tiene una correlación positiva con el dólar australiano. Si cree que el oro va a bajar, espere el momento adecuado en el gráfico para acortar el dólar australiano. Busque una línea de resistencia que sea la línea adecuada en la arena para obtener la confirmación del tiempo antes de realizar el intercambio.

Paso 5: Pruebe su metodología para obtener resultados positivos

Este paso es probablemente lo que la mayoría de los traders considera la parte más importante del trading: un sistema que entra y sale de las operaciones que solo son rentables. Sin pérdidas, nunca. Tal sistema, si lo hubiera, haría que un comerciante se enriqueciera más allá de sus sueños más locos. Pero la verdad es que no existe tal sistema. Hay buenas y mejores metodologías e incluso métodos muy medios que pueden utilizarse para ganar dinero. El rendimiento de un sistema de negociación tiene más que ver con el comerciante que con el sistema. Un buen conductor puede llegar a su destino en prácticamente cualquier vehículo, pero un conductor no capacitado probablemente no lo logrará, sin importar qué tan bueno o rápido sea el auto.

Dicho lo anterior, es necesario elegir una metodología e implementarla muchas veces en diferentes marcos de tiempo y mercados para medir su tasa de éxito. A menudo, un sistema es un predictor exitoso de la dirección del mercado solo entre el 55% y el 60% de las veces, pero con una gestión de riesgos adecuada, el operador aún puede ganar mucho dinero empleando dicho sistema.

Personalmente, me gusta usar un sistema que tenga la mayor recompensa al riesgo, lo que significa que tiendo a buscar puntos de inflexión en los niveles de soporte y resistencia porque estos son los puntos donde es más fácil identificar y cuantificar el riesgo. El soporte no siempre es lo suficientemente fuerte como para detener una caída del mercado, ni la resistencia siempre es lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder un avance en los precios. Sin embargo, se puede construir un sistema en torno al concepto de soporte y resistencia para darle al comerciante la ventaja necesaria para ser rentable.

Una vez que haya diseñado su sistema, es importante medir su expectativa o confiabilidad en diversas condiciones y marcos de tiempo. Si tiene una expectativa positiva (produce operaciones más rentables que operaciones perdedoras), puede usarse como un medio para programar la entrada y salida en los mercados.

Paso 6: Mida sus ratios de riesgo-recompensa y establezca sus límites

La primera línea en la arena para dibujar es donde saldría de su posición si el mercado va en su contra. Aquí es donde colocará su stop loss.

Calcule el número de pips que su parada está lejos de su punto de entrada. Si el stop está a 20 pips del punto de entrada y está operando con un lote estándar, entonces cada pip vale aproximadamente $ 10 (si el dólar estadounidense es su moneda de cotización ). Utilice una calculadora de pip si está operando en divisas cruzadas para que sea más fácil obtener el valor de un pip.

Calcule el porcentaje que sería su stop loss como porcentaje de su capital comercial. Por ejemplo, si tiene $ 1,000 en su cuenta de operaciones, el 2% sería $ 20. Asegúrese de que su límite de pérdidas no esté a más de $ 20 de su punto de entrada. Si 20 pips equivalen a $ 200, entonces está demasiado apalancado para su capital comercial disponible. Para superar esto, debe reducir su tamaño de negociación de un lote estándar a un mini lote. Un pip en un mini lote equivale aproximadamente a $ 1. Por lo tanto, para mantener su 2% de riesgo de capital, la pérdida máxima debe ser de $ 20, lo que requiere que opere solo con un mini lote.

Ahora dibuje una línea en su gráfico donde le gustaría obtener ganancias. Asegúrese de que esté al menos a 40 pips de su punto de entrada. Esto le dará una relación de pérdidas y ganancias de 2: 1. Dado que no puede saber con certeza si el mercado llegará a este punto, asegúrese de deslizar su stop para alcanzar el punto de equilibrio tan pronto como el mercado se mueva más allá de su punto de entrada. En el peor de los casos, rayará su operación y todo su capital estará intacto.

Si te noquean en tu primer intento, no te desesperes. A menudo, es su segunda entrada la que será correcta. Es cierto que «el segundo ratón se lleva el queso». A menudo, el mercado rebotará en su soporte si está comprando, o se retirará de su resistencia si está vendiendo, y entrará en la operación para probar ese nivel y ver si el mercado volverá a negociar con su soporte o resistencia. A continuación, puede obtener beneficios la segunda vez.

Resumen

Al fusionar la psicología, los fundamentos, una metodología de negociación y la gestión de riesgos, tendrá las herramientas para seleccionar un par de divisas adecuado. Todo lo que queda por hacer es practicar el trading repetidamente hasta que la estrategia esté arraigada en su psique. Con suficiente pasión y determinación, se convertirá en un comerciante exitoso.