Cómo intercambiar el patrón de cabeza y hombros

Tabla de contenido

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  • Patrones de cabeza y hombros
  • Cabeza y hombros inversos
  • Colocación del escote
  • Cómo intercambiar el patrón
  • Colocando sus paradas
  • Por qué funciona el patrón
  • Trampas
  • La línea de fondo

El patrón del gráfico de cabeza y hombros es un patrón popular y fácil de detectar en el análisis técnico que muestra una línea de base con tres picos, siendo el pico medio el más alto. El gráfico de cabeza y hombros muestra una inversión de tendencia alcista a bajista e indica que una tendencia alcista se acerca a su fin.

El patrón aparece en todos los marcos de tiempo y, por lo tanto, puede ser utilizado por todo tipo de comerciantes e inversores. Los niveles de entrada, los niveles de parada y los objetivos de precios hacen que la formación sea fácil de implementar, ya que el patrón del gráfico proporciona niveles importantes y fácilmente visibles.

Conclusiones clave

  • Un patrón de cabeza y hombros es una formación de gráfico que aparece como una línea de base con tres picos: los dos exteriores tienen una altura cercana y el medio es el más alto.
  • En el análisis técnico, un patrón de cabeza y hombros describe una formación de gráfico específica que predice una inversión de tendencia alcista a bajista, mientras que una cabeza y hombros inversos indica lo contrario.
  • Se cree que el patrón de cabeza y hombros es uno de los patrones de inversión de tendencia más confiables, pero tiene sus limitaciones.

Cómo se ven los patrones de cabeza y hombros

Primero, veremos la formación del patrón de cabeza y hombros y luego el patrón inverso de cabeza y hombros.

Formación del patrón (visto en los picos del mercado ):

  • Hombro izquierdo: aumento de precio seguido de un pico de precio, seguido de una disminución.
  • Head: El precio vuelve a subir formando un pico más alto.
  • Hombro derecho: vuelve a producirse un descenso, seguido de un ascenso para formar el pico derecho, que está más bajo que la cabeza.

Las formaciones rara vez son perfectas, lo que significa que puede haber algo de ruido entre los hombros y la cabeza respectivos.

Cabeza y hombros inversos

Formación del patrón (visto en los fondos del mercado ):

  • Hombro izquierdo: el precio baja seguido de un precio mínimo, seguido de un aumento.
  • Cabeza: El precio vuelve a bajar formando un piso más bajo.
  • Hombro derecho: el precio aumenta una vez más, luego declina para formar la parte inferior derecha.

Una vez más, las formaciones rara vez son perfectas. Puede haber algún ruido de mercado entre los respectivos hombros y cabeza.

Colocación del escote

El escote es el nivel de soporte o resistencia que utilizan los traders para determinar las áreas estratégicas para realizar pedidos. Para colocar el escote, el primer paso es ubicar el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho en la tabla. En el patrón estándar de cabeza y hombros (parte superior del mercado), conectamos el bajo después del hombro izquierdo con el bajo creado después de la cabeza. Esto crea nuestro «escote», la línea azul oscuro en los gráficos. Discutiremos la importancia del escote en la siguiente sección. En un patrón inverso de cabeza y hombros, conectamos el alto después del hombro izquierdo con el alto formado después de la cabeza, creando así nuestro escote para este patrón.

Cómo intercambiar el patrón

Es importante que los operadores esperen a que se complete el patrón. Esto se debe a que es posible que un patrón no se desarrolle en absoluto o que un patrón parcialmente desarrollado no se complete en el futuro. Se deben vigilar los patrones parciales o casi completados, pero no se deben realizar intercambios hasta que el patrón rompa el escote.

En el patrón de cabeza y hombros, estamos esperando que la acción del precio se mueva más abajo que el escote después del pico del hombro derecho. Para la cabeza y los hombros inversos, esperamos el movimiento del precio por encima del escote después de que se haya formado el hombro derecho.

Se puede iniciar un intercambio cuando se completa el patrón. Planifique la operación de antemano, anote la entrada, las paradas y los objetivos de ganancias, así como anote las variables que cambiarán su objetivo de parada o ganancia.

El punto de entrada más común es cuando se produce una ruptura : se rompe la línea del cuello y se realiza una operación. Otro punto de entrada requiere más paciencia y conlleva la posibilidad de que el movimiento se pierda por completo. Este método implica esperar un retroceso en el escote después de que ya haya ocurrido una ruptura. Esto es más conservador en el sentido de que podemos ver si el retroceso se detiene y se reanuda la dirección de ruptura original, es posible que se pierda la operación si el precio sigue moviéndose en la dirección de ruptura. Ambos métodos se muestran a continuación.

Colocando sus paradas

En el patrón de tope del mercado tradicional, las paradas se colocan justo por encima del hombro derecho (patrón de tope) después de penetrar el escote. Alternativamente, la cabeza del patrón se puede usar como stop, pero es probable que este sea un riesgo mucho mayor y, por lo tanto, reduce la relación recompensa / riesgo del patrón. En el patrón inverso, el tope se coloca justo debajo del hombro derecho. Una vez más, el stop se puede colocar en la cabeza del patrón, aunque esto expone al operador a un mayor riesgo. En el gráfico anterior, el stop se colocaría en $ 104 (justo debajo del hombro derecho) una vez que se realizó la operación.

Establecer sus objetivos de ganancias

El objetivo de beneficio del patrón es la diferencia de precio entre la cabeza y el punto más bajo de cada hombro. Esta diferencia luego se resta del nivel de ruptura de la línea de cuello (en la parte superior del mercado) para proporcionar un precio objetivo a la baja. Para un fondo de mercado, la diferencia se agrega al precio de ruptura del escote para proporcionar un precio objetivo al alza.

Como ETF que se negocia mucho y que representa el mercado en general, el objetivo de ganancias para el patrón inverso de cabeza y hombros sería:

$ 113.20 (este es el máximo después del hombro izquierdo) – $ 101.13 (este es el mínimo de la cabeza) = $ 12.07

Esta diferencia luego se agrega al precio de ruptura (se resta en el caso de un patrón regular de cabeza y hombros). El precio de ruptura es de alrededor de $ 113.25, lo que nos da un objetivo de ganancias de $ 125.32 ($ 113.25 + $ 12.07).

A veces, los inversores tienen que esperar mucho tiempo, hasta varios meses, entre que detectan la ruptura y alcanzan el objetivo de ganancias ideal. Monitorear sus operaciones en tiempo real puede ayudarlo a anticipar sus resultados.

Por qué funciona el patrón de cabeza y hombros

Ningún patrón es perfecto ni funciona siempre. Sin embargo, hay varias razones por las que el patrón de gráfico funciona teóricamente (la parte superior del mercado se utilizará para este razonamiento, pero se aplica a ambos):

  • A medida que el precio cae desde el máximo del mercado (cabeza), los vendedores han comenzado a ingresar al mercado y hay compras menos agresivas.
  • A medida que se acerca la línea de cuello, muchas personas que compraron en la ola final más alta o compraron en el rally en el hombro derecho ahora están equivocadas y enfrentan grandes pérdidas: es este gran grupo el que ahora saldrá de posiciones, impulsando el precio hacia la ganancia. objetivo.
  • El stop por encima del hombro derecho es lógico porque la tendencia se ha desplazado hacia abajo (el hombro derecho tiene una altura más baja que la cabeza) y, por lo tanto, es poco probable que el hombro derecho se rompa hasta que se reanude una tendencia alcista.
  • El objetivo de ganancias asume que aquellos que se equivocaron o compraron el valor en un mal momento se verán obligados a salir de sus posiciones, creando así una inversión de magnitud similar al patrón de tope que acaba de ocurrir.
  • La línea de cuello es el punto en el que muchos operadores experimentan dolor y se verán obligados a salir de posiciones, empujando así el precio hacia el precio objetivo.
  • También se puede observar el volumen. Durante los patrones inversos de cabeza y hombros (fondos de mercado), lo ideal sería que el volumen se expandiera a medida que se produce una ruptura. Esto muestra un mayor interés de compra que moverá el precio hacia el objetivo. La disminución del volumen muestra una falta de interés en el movimiento alcista y justifica cierto escepticismo.

Las trampas de comerciar con la cabeza y los hombros

Como se dijo, el patrón no es perfecto. Estos son algunos problemas potenciales al operar con un patrón de cabeza y hombros:

  • Necesita encontrar patrones y observar cómo se desarrollan, pero no debe intercambiar esta estrategia hasta que se complete el patrón. Por lo que podría significar un largo período de espera.
  • No funcionará todo el tiempo. Los niveles de parada se verán afectados a veces.
  • El objetivo de ganancias no siempre se alcanzará, por lo que los operadores pueden desear ajustar cómo las variables del mercado afectarán su salida del valor.
  • El patrón no siempre es negociable. Por ejemplo, si hay una caída masiva en uno de los hombros debido a un evento impredecible, es probable que no se alcancen los objetivos de precios calculados.
  • Los patrones pueden ser subjetivos. Un comerciante puede ver un hombro, mientras que otro no. Cuando opere con patrones, defina de antemano lo que constituye un patrón para usted, dadas las pautas generales anteriores.

La línea de fondo

Los patrones de cabeza y hombros ocurren en todos los marcos de tiempo y se pueden ver visualmente. Si bien a veces es subjetivo, el patrón completo proporciona entradas, paradas y objetivos de ganancias, lo que facilita la implementación de una estrategia comercial. El patrón se compone de un hombro izquierdo, una cabeza y luego un hombro derecho. El punto de entrada más común es una ruptura del escote, con una parada por encima (parte superior del mercado) o por debajo (parte inferior del mercado) del hombro derecho. El objetivo de beneficio es la diferencia entre el máximo y el mínimo con el patrón agregado (parte inferior del mercado) o restado (parte superior del mercado) del precio de ruptura. El sistema no es perfecto, pero proporciona un método de negociación en los mercados basado en movimientos lógicos de precios.