Los 4 principales tenedores de fondos mutuos de Bank of America
Tabla de contenido
Expandir
- VTSMX
- VFINX
- ESPIAR
- DODGX
Bank of America Corporation (BAC ) es el segundo banco más grande de los Estados Unidos, detrás de JPMorgan Chase (JPM ) pero por delante de Wells Fargo (WFC ), Citigroup (C ) y US Bancorp (USB ).
A fines de 2019, Bank of America tenía $ 2.4 billones en activos. Reportó $ 91,24 mil millones en ingresos netos de gastos por intereses, ligeramente por encima de los $ 91 mil millones en 2018. Tenía unacapitalización demercado de $ 311,2 mil millones a fines de 2019, frente a los $ 238,25 mil millones del año anterior.
Fondo Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
Los fondos indexados de Vanguard están diseñados para brindar exposición a todo el mercado de valores de EE. UU., Incluidas las empresas de pequeña, mediana y gran capitalización, ya sean de crecimiento o valor. Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) (que está cerrado a la mayoría de los nuevos inversores), es el mayor tenedor de fondos mutuos de Bank of America, posee 218,6 millones de acciones o el 2,53% de la empresa y el 0,56% de la cartera del fondo. A partir del tercer trimestre de 2020, el fondo Vanguard Total Stock Market tenía $ 199.5 mil millones en activos, con una tarifa de administración del 0.14%. VTSMX obtuvo un rendimiento del 11,37% anual en los cinco años hasta octubre de 2020, en comparación con el 11,49% de su índice de referencia, el CRSP US Total Market Index.
Fondo Vanguard S&P 500 (VFINX)
El Vanguard S&P 500 Fund (VFINX) sigue de cerca el índice S&P 500, y es el segundo mayor tenedor de fondos mutuos con 156,4 millones de acciones de BAC, o el 1,81% de la empresa, a partir del tercer trimestre de 2020. VFINX es el primer fondo indexado de la industria para inversores individuales. Más del 98% de sus activos están invertidos en acciones estadounidenses que cubren un espectro diversificado de las empresas estadounidenses más grandes, reflejando el S&P 500. Las acciones de Bank of America representan menos del 1% de la cartera de $ 573.000 millones de Vanguard 500.
Fideicomiso SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Este popular ETF ofrece exposición a acciones estadounidenses de gran capitalización con el objetivo de generar rendimientos que se correspondan generalmente con el precio y rendimiento del índice S&P 500. Al 19 de noviembre de 2020, el fondo tenía $ 319 mil millones en activos. SPY tiene un índice de gastos del 0.0945%. Devolvió un 11,58% anual en los cinco años hasta octubre de 2020, en comparación con el 11,71% de su índice de referencia.
A partir del tercer trimestre de 2020, SPY tenía 82,1 millones de acciones de BAC por un valor de mercado de $ 2,3 mil millones. Bank of America representó el 0,68% de los activos totales del fondo.
Fondo de acciones de Dodge & Cox (DODGX)
El Dodge & Cox Stock Fund (DODGX) de $ 69 mil millones existe desde 1965 como un fondo de capital administrado activamente que busca el crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos, cobrando una tarifa de administración del 0.52%. El Fondo normalmente invierte en empresas bien establecidas de tamaño mediano a grande que, en opinión de Dodge & Cox, parecen estar temporalmente infravaloradas por el mercado de valores, pero tienen perspectivas favorables de crecimiento a largo plazo. DODGX es el cuarto mayor tenedor de fondos de acciones de Bank of America, con 78,9 millones al tercer trimestre de 2020.