Aléjese de la multitud e intercambie patrones semanales
No es necesario que esté pegado a su pantalla de divisas. Comience con un paso atrás gigante, enfocándose en patrones semanales que generan máximos y mínimos más confiables que la acción del precio diaria o intradía. Luego, construya reglas de administración que le permitan dormir por la noche, mientras la multitud de dedos rápidos se agita y gira, obsesionada con la próxima campana de apertura.
Los algoritmos, también conocidos como robots de comercio de alta frecuencia (HFT), han agregado un peligro considerable a las sesiones intradiarias en los últimos años, provocando que los precios suban y bajen para descubrir grupos de volumen, detener pérdidas y puntos de inflexión donde los comerciantes humanos tomarán malas decisiones. Centrarse en los gráficos semanales evita este comportamiento depredador al alinear la entrada, la salida y detener las pérdidas con los bordes de las tendencias alcistas, las tendencias bajistas, el soporte y la resistencia a largo plazo.
Este enfoque de panorama general reduce considerablemente los niveles de ruido, lo que permite al operador semanal ver oportunidades que los jugadores a corto plazo pierden al hojear sus gráficos diarios por la noche. Es cierto que estas configuraciones comerciales requieren paciencia y autodisciplina porque las barras de precios semanales pueden tardar varios meses en alcanzar puntos de activación procesables. Sin embargo, un mayor potencial de recompensa compensa este menor nivel de actividad, mientras que el esfuerzo total de trabajo permite al comerciante tener una vida real lejos de los mercados financieros.
Los gráficos semanales utilizan reglas específicas de gestión de riesgos para evitar quedar atrapado en grandes pérdidas:
- Reduzca el tamaño de la posición y evite el uso excesivo del margen. Unos pocos cientos de acciones harán el trabajo de mil o más cuando permita que los precios suban muchos puntos antes de tomar sus ganancias o pérdidas.
- Sea selectivo en la elección de puestos. Como regla general, las acciones altamente capitalizadas y los fondos cotizados en bolsa ( ETF ) más populares generan mejores operaciones semanales que los favoritos de pequeña capitalización o las biotecnologías de alto vuelo que pueden caer entre un 30% y un 50% después de una decisión adversa de la FDA.
- Concéntrese en los límites de los rangos a largo plazo y los promedios móviles. Abrir una operación semanal en medio de un patrón lateral de 15 o 20 puntos es una forma segura de perder dinero, mientras que comprar un retroceso a la EMA de 50 semanas puede producir resultados sobresalientes.
- Respete el poder del costo de oportunidad. El capital que reserva para una operación semanal que dura varios meses no se puede usar para una configuración de recompensa más alta que aparece mágicamente mientras administra la otra posición.
Siéntase libre de agregar técnicas fundamentales a sus criterios comerciales técnicos semanales. Por ejemplo, un crecimiento sólido de las ganancias aumentará su confianza al comprar una acción que se acerca a un nivel de soporte semanal después de una venta masiva. Además, el promedio de costos en dólares se puede utilizar de manera agresiva, agregando posiciones a medida que se acercan y prueban estos niveles de acción. Pero no se deje cegar por el balance general de la empresa si el soporte se rompe porque tendrá que tomar su pérdida de manera agresiva.
Veamos cuatro configuraciones comerciales semanales creadas por Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ ) durante un período de 14 meses en 2013 y 2014.
El fondo entró en un rango de negociación semanal, con un soporte cercano a 85 en noviembre de 2013. Se recuperó por encima de 90 a principios de 2014 y se vendió, volviendo al soporte de rango a largo plazo en abril. Los operadores semanales podrían construir posiciones de bajo riesgo en ese nivel (1), antes de un rebote de 7 semanas que agregó más de 7 puntos. Además, estalló una segunda señal de compra cuando repuntó por encima de la resistencia de enero (2), lo que favoreció una nueva entrada o la continuación de la primera posición, que ahora se mantiene con una ganancia sustancial.
La abrupta caída de octubre estableció una tercera entrada comercial semanal cuando descendió al soporte por encima de 91 (3), creado por la ruptura de junio. Ese nivel también se alineó perfectamente con el soporte en el promedio móvil de 50 semanas, aumentando significativamente las probabilidades de un resultado alcista. El fondo salió verticalmente de esa zona de soporte, probando el máximo anual y rompiendo a fin de año. Una señal de compra final se dispara cuando estalla en tres dígitos en noviembre (4).
Los retrocesos de abril y octubre al soporte semanal (círculos rojos) plantean un problema importante en la ejecución de operaciones semanales. Ambas caídas violaron el soporte a mitad de semana y rebotaron, cerrando la sesión del viernes por encima de los niveles controvertidos. Si bien las posiciones deben tomarse lo más cerca posible del soporte semanal, las paradas y otras salidas no rentables deben evitar la volatilidad intradía, lo que significa que se deben posponer las decisiones de salida hasta el fin de semana o hasta que el soporte se rompa en varios puntos porcentuales.