Scalping

¿Qué es el scalping?

El scalping es una estrategia comercial  orientada a beneficiarse de cambios menores en el precio de una acción. Los operadores que implementan esta estrategia colocan entre 10 y algunos cientos de operaciones en un solo día con la creencia de que los pequeños movimientos en el precio de las acciones son más fáciles de atrapar que los grandes; Los comerciantes que implementan esta estrategia se conocen como revendedores. Muchas pequeñas ganancias pueden convertirse fácilmente en grandes ganancias si se utiliza una estrategia de salida estricta para evitar grandes pérdidas.

Conceptos básicos del scalping

El scalping utiliza tamaños de posición más grandes para obtener ganancias de precio más pequeñas en el período más pequeño de tiempo de espera. Se realiza intradía. El objetivo principal es comprar o vender una cantidad de acciones al precio de oferta o demanda y luego venderlas rápidamente unos centavos más o menos para obtener una ganancia. Los tiempos de espera pueden variar de segundos a minutos y, en algunos casos, hasta varias horas. La posición se cierra antes del final de la sesión de negociación total del mercado, que puede extenderse hasta las 8 pm EST.

Características de scalping

El scalping es una actividad de ritmo rápido para los comerciantes ágiles. Requiere sincronización y ejecución de precisión. Los revendedores utilizan el poder de compra de transacciones diarias de cuatro a uno de margen para maximizar las ganancias con la mayor cantidad de acciones en la menor cantidad de tiempo de tenencia. Esto requiere centrarse en los gráficos de intervalos de marco de tiempo más pequeños, como los gráficos de velas de un minuto y cinco minutos. Los indicadores de impulso como el estocástico, la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) y el índice de fuerza relativa (RSI) se utilizan comúnmente. Los indicadores del gráfico de precios, como los promedios móviles, las bandas de Bollinger y los puntos de pivote, se utilizan como puntos de referencia para el soporte de precios y los niveles de resistencia.

El scalping requiere que el capital de la cuenta sea mayor que el mínimo de $ 25,000 para evitar la violación de la regla del patrón diario del operador (PDT). Se requiere margen para ejecutar operaciones de venta corta.

Los revendedores compran bajo y venden alto, compran alto y venden alto, o corto alto y cubren bajo, o corto bajo y cubren bajo. Tienden a utilizar el Nivel 2 y las ventanas de tiempo de venta para dirigir los pedidos a los creadores de mercado y ECN más líquidos para ejecuciones rápidas. La ejecución del estilo de apuntar y hacer clic a través de la ventana de Nivel 2 o las teclas de acceso rápido preprogramadas son los métodos más rápidos para completar pedidos con mayor rapidez. El scalping se basa puramente en el análisis técnico y las fluctuaciones de precios a corto plazo. Debido al amplio uso del apalancamiento, el scalping se considera un estilo de negociación de alto riesgo.

Algunos de los errores comunes que cometen los revendedores son ejecución deficiente, estrategia deficiente, no aceptar pérdidas, sobrepalancamiento, entradas tardías, salidas tardías y sobrecomercio. El scalping genera fuertes comisiones debido a la gran cantidad de transacciones. Una estructura de precios de comisión por acción es beneficiosa para los revendedores, especialmente para aquellos que tienden a escalar piezas más pequeñas dentro y fuera de las posiciones.

Psicología detrás del scalping

Los revendedores deben ser disciplinados y deben ceñirse a su régimen comercial muy de cerca. Cualquier decisión que deba tomarse debe hacerse con certeza. Pero los revendedores también deben ser muy flexibles porque las condiciones del mercado son muy fluidas y si una operación no va como se esperaba, necesitarán arreglar la situación lo más rápido posible sin incurrir en demasiadas pérdidas.

Ejemplo de scalping

Suponga que un comerciante emplea el scalping para beneficiarse de los movimientos de precios de una acción que ABC cotiza a $ 10. El comerciante comprará y venderá un tramo masivo de acciones de ABC, digamos 50.000, y las venderá durante los movimientos oportunos de precios de pequeñas cantidades. Por ejemplo, pueden optar por comprar y vender en incrementos de precio de $ 0.05, obteniendo pequeñas ganancias que se suman al final del día porque están comprando y vendiendo al por mayor.