Cómo intercambiar rupturas usando la teoría de ondas de Elliott
El contador profesional Ralph Nelson Elliott disparó el tiro inicial en un debate que duró décadas cuando publicó The Wave Principle en 1938. Su teoría del reconocimiento de patrones sostiene que las tendencias del mercado se desarrollan en cinco ondas cuando viajan en la dirección de un impulso primario y 3 ondas cuando oponiéndose a ese impulso. Esta teoría estipula además que cada onda se subdividirá en tres ondas hacia la tendencia y dos contra ella. Finalmente, explica un mercado fractal en el que cada onda produce patrones similares dentro de marcos de tiempo progresivamente más bajos y más altos.
La teoría de ondas de Elliott (EWT) ocupa una posición extraña en la tradición del mercado, ya que los seguidores tardan años en dominar sus secretos y los observadores escépticos la descartan como vudú, favoreciendo un enfoque más tradicional de la predicción de precios. Wall Street ha sido particularmente desdeñoso con la práctica a lo largo de los años, pero persisten las teorías de la conspiración, como los informes no confirmados de que los principales actores a menudo consultan con los teóricos de las olas para tomar decisiones clave sobre la exposición al mercado.
Afortunadamente, no necesitamos unirnos a una sociedad secreta o pasar una década memorizando mil reglas y excepciones para aprovechar el gran poder de EWT. De hecho, podemos aplicar tres principios de oleadas fácilmente comprensibles a una estrategia de ruptura popular en este momento y observar cómo mejoran la sincronización del mercado y la producción de ganancias. Buscaremos criterios específicos de Elliott Wave después de que aparezca un mínimo importante y un instrumento financiero pruebe un nivel de ruptura clave.
Aetna (AET) superó cerca de 86 en julio de 2014, luego de un largo repunte. Se corrigió en un patrón ABC típico que terminó en 72 en octubre. La acción volvió a la resistencia en el máximo del verano a principios de noviembre, lo que provocó dos olas de rally y se estancó hasta mediados de mes. Tres principios de EWT nos ayudaron a predecir lo que sucedió a continuación porque el pico de compra en la resistencia mostró el contorno de las ondas 1 a 4 de un conjunto de rally de 5 ondas de Elliott.
Probaremos esta tesis aplicando los dos primeros de nuestros tres principios.
R. La parte inferior de la 4ª ola ( 2ª liquidación) no puede exceder la parte superior de la 1ª ola.
La primera ola completado al 79.64 el 27 de octubre Después de un rápido deslizamiento a 76, el stock de zoom en la resistencia justo por encima de 85. Se estancó en ese nivel, labrando un potencial de 4 º de onda que el apoyo encontrado cerca de 82. Hasta ahora, al menos, hay mucho espacio entre las dos líneas azules que designan la parte superior de la 1ª ola y la parte inferior de la 4ª ola. Esto eleva las probabilidades de que estamos mirando a un 4 º ola de consolidación que dará lugar a una 5 ª onda de arranque y de tendencia alcista.
B. Una brecha de continuación a menudo se alinea perfectamente con el centro de la 3ª ( 2ª ola).
Cuando el precio en aumento imprime una gran brecha y sigue moviéndose, duplicando la longitud de la onda antes de su aparición, se denomina brecha de continuación, como lo definieron Edwards y Magee en el libro Technical Analysis of Stock Trends de 1948 . Aetna con huecos hasta el 31 de octubre st (círculo rojo) y siguió adelante, con el que marca el punto a mitad de camino del 3 nivel rd ola. Esta es información vital en nuestro análisis comercial porque aumenta aún más las probabilidades de que la acción lateral del precio en la resistencia produzca una ruptura y precios aún más altos.
Con esta información en la mano, podemos comprar el instrumento dentro de la 4ª ola, anticipándonos a la ruptura. También podemos colocar un stop por debajo del rango de negociación para minimizar nuestra pérdida si se demuestra que está equivocado. Esto nos lleva a nuestro tercer y último principio.
C. Es probable que dos de las tres ondas primarias sean idénticas en el aumento de precio.
Hemos identificado y entramos en un 4 º configuración de comercio de onda que es probable que produzca una tendencia alcista de igual longitud que la primera ola, que añadió 7,84 puntos, o la tercera ola, que añadió 8,81 puntos. Aplicando el tercer principio, dividimos la diferencia y añadimos 8,30 a la parte inferior de la 4 ª onda en 81.93, estableciendo un objetivo recompensa mínimo justo por encima de 90.
La línea de fondo
La acción rompió en un rally de 5ª onda a mediados de noviembre y registró un máximo de 91,25, incluso más alto que nuestro objetivo de Elliott. Entonces entra en juego una sólida gestión de riesgos porque no es necesario vender solo porque el precio de avance ha llegado a un punto final hipotético. De hecho, muchos repuntes de ondas de Elliott se subdividen cada vez más alto, especialmente durante la quinta onda, a medida que las señales de compra se apagan y los traders de impulso se colocan en posiciones.