Una guía para comerciantes sobre el uso de fractales

Tabla de contenido

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• Introducción a los fractales
• Aplicar fractales al comercio
• Consideraciones adicionales
• La línea de fondo

Aunque los precios pueden parecer aleatorios, en realidad crean patrones y tendencias que se repiten . Uno de los patrones repetidos más básicos es un  fractal. Los fractales son patrones simples de inversión de cinco barras . Este artículo explicará los fractales y cómo puede aplicarlos a su estrategia comercial.

Introducción a los fractales

Cuando las personas escuchan la palabra «fractal», a menudo piensan en matemáticas complejas. No es de eso de lo que estamos hablando aquí. Los fractales también se refieren a un patrón recurrente que ocurre en medio de movimientos de precios más grandes y caóticos.

Los fractales se componen de cinco o más barras. Las reglas para identificar fractales son las siguientes:

• Un punto de inflexión bajista ocurre cuando hay un patrón con el máximo más alto en el medio y dos máximos más bajos en cada lado.
• Un  punto de inflexión alcista ocurre cuando hay un patrón con el mínimo más bajo en el medio y dos mínimos más altos en cada lado.

Los fractales que se muestran a continuación son dos ejemplos de patrones perfectos. Tenga en cuenta que pueden ocurrir muchos otros patrones menos perfectos, pero este patrón básico debe permanecer intacto para que el fractal sea válido.

El inconveniente obvio aquí es que los fractales son indicadores rezagados. No se puede dibujar un fractal hasta que tengamos dos días de inversión. Sin embargo, las reversiones más significativas continuarán para más barras, beneficiando al comerciante. Una vez que se produce el patrón, se espera que el precio suba siguiendo un fractal alcista, o caiga después de un fractal bajista.

Aplicar fractales al comercio

La mayoría de las plataformas de gráficos ahora proporcionan fractales como indicador comercial. Esto significa que los operadores no necesitan buscar el patrón. Aplique el indicador al gráfico y el software resaltará todos los patrones. Al hacer esto, los operadores notarán un problema inmediato: este patrón ocurre con frecuencia.

Los fractales se utilizan mejor junto con otros indicadores o formas de análisis. Un indicador de confirmación común que se utiliza con los fractales es el cocodrilo. Es una herramienta creada mediante el uso de múltiples  medias móviles. En el gráfico a continuación se muestra una tendencia alcista a largo plazo con el precio que se mantiene predominantemente por encima de los dientes del cocodrilo (media móvil media). Dado que la tendencia es alcista, las señales alcistas podrían usarse para generar señales de compra.

Si bien es un poco confuso, un fractal bajista generalmente se dibuja en un gráfico con una flecha hacia arriba encima. Los fractales alcistas se dibujan con una flecha hacia abajo debajo de ellos. Por lo tanto, si usa fractales en una tendencia alcista general, busque las flechas fractales hacia abajo (si usa un indicador fractal proporcionado en la mayoría de las plataformas de gráficos). Si busca fractales bajistas para negociar en una tendencia bajista más grande, busque flechas fractales hacia arriba.

A veces, cambiar a un marco de tiempo más largo reducirá la cantidad de señales fractales, lo que permitirá una apariencia más limpia del gráfico, lo que facilitará la detección de oportunidades comerciales.

Este sistema proporciona entradas, pero es responsabilidad del comerciante controlar el riesgo. En el caso anterior, el patrón no se reconoce hasta que el precio ha comenzado a subir desde un mínimo reciente. Por lo tanto, un stop loss podría colocarse por debajo de un mínimo reciente una vez que se realiza una operación. Si va en corto, durante una tendencia bajista, se podría colocar un stop loss por encima del máximo reciente. Este es solo un ejemplo de dónde colocar un stop loss.

Otra estrategia es utilizar fractales con niveles de retroceso de Fibonacci. Uno de los problemas con los fractales es cuál de las ocurrencias intercambiar. Y uno de los problemas con los niveles de retroceso de Fibonacci es qué nivel de retroceso usar. Al combinar los dos, se reducirán las posibilidades, ya que un nivel de Fibonacci solo se negociará si se produce una inversión fractal fuera de ese nivel.

Los traders también tienden a centrarse en operaciones con determinadas proporciones de Fibonacci. Esto puede variar según el operador, pero digamos que un operador prefiere realizar operaciones largas, durante una tendencia alcista más grande, cuando el precio retrocede hasta el nivel de retroceso del 61,8%. Se podrían agregar fractales a la estrategia: el operador solo realiza operaciones si se produce una inversión fractal cerca del retroceso del 61,8%, y se cumplen todas las demás condiciones.

La siguiente tabla muestra esto en acción. El precio está en una tendencia alcista general y luego retrocede. El precio forma una inversión fractal alcista cerca del nivel de 0.618 de la herramienta de retroceso de Fibonacci. Una vez que el fractal es visible (dos días después del mínimo), se inicia una operación larga en alineación con la tendencia alcista a largo plazo.

La obtención de beneficios también podría implicar el uso de fractales. Por ejemplo, si va largo en un fractal alcista, un operador podría salir de la posición una vez que ocurra un fractal bajista. También se podrían usar otros métodos de salida, como objetivos de ganancias o un stop loss dinámico.

Consideraciones adicionales sobre el uso de fractales

Aquí hay algunas cosas para recordar al usar fractales.

• Son indicadores rezagados.
• Dado que los fractales son muy comunes, es mejor combinarlos con otros indicadores o estrategias. No se debe confiar en ellos de forma aislada.
• Cuanto más largo sea el período de tiempo del gráfico, más confiable será la reversión. También es importante tener en cuenta que cuanto más largo sea el período de tiempo, menor será la cantidad de señales generadas.
• Es mejor trazar fractales en múltiples marcos de tiempo. Por ejemplo, solo intercambie fractales a corto plazo en la dirección de los fractales a largo plazo. Como se mencionó anteriormente, concéntrese en las señales comerciales largas durante las tendencias alcistas más grandes y concéntrese en las señales comerciales cortas durante las tendencias bajistas más importantes.
• La mayoría de las plataformas de gráficos ahora incluyen fractales en la lista de indicadores.

La línea de fondo

Los fractales pueden ser herramientas útiles cuando se usan junto con otros indicadores y técnicas. Los fractales se pueden usar de muchas formas diferentes, y cada comerciante puede encontrar su propia variación. Usar un indicador Alligator es una opción y otra es usar los niveles de retroceso de Fibonacci. Si bien a algunos comerciantes les pueden gustar los fractales, a otros puede que no. No son un requisito para una negociación exitosa y no se debe confiar exclusivamente en ellos.