Trend Trading: los 4 indicadores más comunes

Tabla de contenido

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• Promedios móviles
• Divergencia de convergencia de media móvil (MACD)
• Índice de fuerza relativa (RSI)
• Volumen en equilibrio (OBV)
• La línea de fondo

Los comerciantes de tendencias intentan aislar y obtener ganancias de las tendencias. El método de negociación de tendencias intenta capturar ganancias a través del análisis del impulso de un activo en una dirección particular; hay varias formas de hacer esto. Por supuesto, ningún indicador técnico único marcará su boleto para comercializar riquezas; Además del análisis, los comerciantes también deben estar bien versados ​​en la gestión de riesgos y la psicología comercial. Pero ciertas estrategias han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo herramientas populares para los comerciantes de tendencias que están interesados ​​en analizar ciertos indicadores del mercado.

Promedios móviles

El promedio móvil es una herramienta de análisis técnico que suaviza los datos de precios al crear un precio promedio actualizado constantemente. En un gráfico de precios, un promedio móvil crea una única línea plana que elimina efectivamente cualquier variación debida a fluctuaciones aleatorias de precios.

El promedio se toma durante un período de tiempo específico: 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier período de tiempo que elija el comerciante. Para los inversores y los seguidores de tendencias a largo plazo, la media móvil simple de 200, 100 y 50 días son opciones populares.

Hay varias formas de utilizar la media móvil. El primero es observar el ángulo de la media móvil. Si se mueve principalmente horizontalmente durante un período prolongado de tiempo, entonces el precio no está en tendencia, está variando. Un rango de negociación ocurre cuando un valor se negocia entre precios altos y bajos consistentes durante un período de tiempo.

Si la línea de la media móvil está inclinada hacia arriba, se está produciendo una tendencia alcista. Sin embargo, los promedios móviles no hacen predicciones sobre el valor futuro de una acción; simplemente revelan lo que está haciendo el precio, en promedio, durante un período de tiempo.

Los cruces son otra forma de utilizar las medias móviles. Al trazar un promedio móvil de 200 días y 50 días en su gráfico, seproduceuna señal de compra cuando los 50 días cruzan por encima de los 200 días. Se produce una señal de venta cuando los 50 días caen por debajo de los 200 días. Los marcos de tiempo se pueden modificar para adaptarse a su marco de tiempo de negociación individual.

Cuando el precio cruza por encima de una media móvil, también se puede utilizar como señal de compra, y cuando el precio cruza por debajo de una media móvil, se puede utilizar como señal de venta.

Sin embargo, dado que el precio es más volátil que el promedio móvil, este método es propenso a más señales falsas, como muestra el gráfico anterior.

Las medias móviles también pueden proporcionar soporte o resistencia al precio. El siguiente gráfico muestra un promedio móvil de 100 días que actúa como soporte (es decir, el precio rebota).

Divergencia de convergencia de media móvil (MACD)

La divergencia de convergencia de media móvil (MACD) es una especie de indicador oscilante. Un indicador oscilante es un indicador de análisis técnico que varía con el tiempo dentro de una banda (por encima y por debajo de una línea central; el MACD fluctúa por encima y por debajo de cero. Es tanto un indicador de seguimiento de tendencia como de impulso.

Unaestrategia MACD básicaes mirar en qué lado del cero están las líneas MACD en el histograma debajo del gráfico. Si las líneas MACD están por encima de cero durante un período prolongado de tiempo, es probable que la acción tenga una tendencia al alza. Por el contrario, si las líneas MACD están por debajo de cero durante un período prolongado de tiempo, es probable que la tendencia sea a la baja. Con esta estrategia, las señales de compra potenciales ocurren cuando el MACD se mueve por encima de cero y las señales de venta potenciales cuando cruza por debajo de cero.

Los cruces de líneas de señal también pueden proporcionar señales adicionales de compra y venta. Un MACD tiene dos líneas: una línea rápida y una línea lenta. Una señal de compra ocurre cuando la línea rápida cruza y supera la línea lenta. Una señal de venta ocurre cuando la línea rápida cruza y se encuentra por debajo de la línea lenta.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El índice de fuerza relativa (RSI ) es otro indicador oscilante, pero su movimiento está contenido entre cero y 100, por lo que proporciona información diferente a la del MACD.

Una forma de interpretar el RSI es viendo el precio como » sobrecomprado » (y debido a una corrección) cuando el indicador en el histograma está por encima de 70, y viendo el precio como sobrevendido (y debido a un rebote) cuando el indicador está por debajo. 30.

En una fuerte tendencia alcista, el precio a menudo llegará a 70 y más durante períodos de tiempo sostenidos. Para las tendencias bajistas, el precio puede permanecer en 30 o menos durante mucho tiempo. Si bien los niveles generales de sobrecompra y sobreventa pueden ser precisos ocasionalmente, es posible que no proporcionen las señales más oportunas para los operadores de tendencias.

Una alternativa es comprar cerca de las condiciones de sobreventa cuando la tendencia es alcista y colocar una  operación corta  cerca de una condición de sobrecompra en una tendencia bajista.

Por ejemplo, suponga que la tendencia a largo plazo de una acción aumenta. Una señal de compra ocurre cuando el RSI se mueve por debajo de 50 y luego vuelve a estar por encima de él. Básicamente, esto significa que se ha producido un retroceso en el precio. Entonces, el comerciante compra una vez que el retroceso parece haber terminado (según el RSI) y la tendencia se reanuda. Los niveles de 50 se utilizan porque el RSI no suele llegar a 30 en una tendencia alcista a menos que se esté produciendo una posible reversión. Se produce una señal de operación corta cuando la tendencia es bajista y el RSI se mueve por encima de 50 y luego vuelve a bajar.

Las líneas de tendencia o un promedio móvil pueden ayudar a establecer la dirección de la tendencia y en qué dirección tomar las señales comerciales.

Volumen en equilibrio (OBV)

El volumen en sí mismo es un indicador valioso, y el volumen en balance (OBV ) toma una cantidad significativa de información de volumen y la compila en un solo indicador de una línea. El indicador mide la presión acumulativa de compra y venta sumando el volumen en los días «al alza» y restando el volumen en los días «bajos».

Idealmente, el volumen debería confirmar las tendencias. Un precio en alza debe ir acompañado de un OBV en alza; un precio a la baja debe ir acompañado de un OBV a la baja.

La siguiente figura muestra la tendencia al alza de las acciones de Netflix Inc. ( NFLX ) junto con OBV. Dado que el OBV no cayó por debajo de su línea de tendencia, fue una buena indicación de que es probable que el precio continúe con una tendencia alcista incluso después de los retrocesos.

Si el OBV está aumentando y el precio no lo está, es probable que el precio siga al OBV en el futuro y comience a subir. Si el precio está subiendo y el OBV está plano o bajando, el precio puede estar cerca de un máximo. Si el precio está bajando y el OBV se estabiliza o sube, el precio podría estar acercándose a un mínimo.

La línea de fondo

Los indicadores pueden simplificar la información de precios, además de reversiones. Los indicadores se pueden utilizar en todos los marcos de tiempo y, en su mayor parte, tienen variables que se pueden ajustar para adaptarse a las preferencias específicas de cada operador. Los comerciantes pueden combinar estrategias de indicadores, o crear sus propias pautas, para que los criterios de entrada y salida estén claramente establecidos para las operaciones.

Aprender a operar con indicadores puede ser un proceso complicado. Si un indicador en particular le atrae, puede decidir investigarlo más. Lo más importante es que es una buena idea probarlo antes de usarlo para realizar operaciones en vivo. Y para aquellos que nunca antes han operado activamente, es importante saber que abrir una cuenta de corretaje es un primer paso necesario para obtener acceso al mercado de valores.