Las mejores señales MACD para Momentum Traders

Para participar en el comercio de impulso, conocido como la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD), debe tener el enfoque mental para permanecer firme cuando las cosas van bien y esperar cuando los objetivos aún no se han alcanzado. El comercio de impulso requiere una demostración masiva de disciplina, un atributo de personalidad poco común que hace que el comercio de impulso a corto plazo sea uno de los medios más difíciles de obtener ganancias. Hay algunas técnicas más que otras que pueden ayudar a establecer un sistema personal para el éxito en el comercio de impulso.

Técnicas de entrada

El sistema de impulso, un sistema diseñado por el Dr. Alexander Elder para identificar los puntos de entrada apropiadospara el comercio en impulso, utiliza un indicador para medir la inercia del mercado y otro para medir el impulso del mercado. Para identificar la inercia del mercado, puede utilizar una media móvil exponencial, o EMA, para encontrar tendencias alcistas y bajistas. Cuando EMA sube, la inercia favorece a los alcistas, y cuando EMA cae, la inercia favorece a los bajistas. Cuando la pendiente del histograma MACD aumenta, los alcistas se vuelven más fuertes. Cuando cae, los osos van ganando fuerza.

El sistema emite una señal de entrada cuando los indicadores de inercia y de impulso se mueven en la misma dirección, y se emite una señal de salida cuando estos dos indicadores divergen. Si las señales tanto de la EMA como del histograma MACD apuntan en la misma dirección, tanto la inercia como el impulso están trabajando juntos hacia claras tendencias alcistas o bajistas. Cuando tanto la EMA como el histograma MACD están subiendo, los alcistas tienen el control de la tendencia y la tendencia alcista se acelera. Cuando caen tanto el histograma EMA como el MACD, los bajistas tienen el control y la tendencia bajista es primordial.

Refinando los puntos de entrada

Los principios anteriores para determinar la inercia y el impulso del mercado se utilizan para identificar los puntos de entrada en un estilo de negociación preciso. Si su período de comodidad corresponde a los gráficos diarios, entonces debe analizar el gráfico semanal para determinar el nivel relativo alcista o bajista del mercado. Para determinar la tendencia a largo plazo del mercado, puede utilizar la EMA de 26 semanas y el histograma MACD semanal en el gráfico semanal.

Una vez que se descubre la tendencia a largo plazo, utilice su gráfico diario habitual y busque operaciones solo en la dirección de la tendencia semanal a largo plazo. Con una EMA de 13 días y un histograma MACD de 12: 26: 9, puede esperar la señal adecuada desde su zona de confort diaria.

Cuando la tendencia semanal sea ascendente, espere a que aparezcan tanto el histograma de la EMA de 13 días como el del MACD. En este momento, se emite una fuerte señal de compra y debe entrar en una posición larga y permanecer con ella hasta que la señal de compra desaparezca. Por el contrario, cuando la tendencia semanal es bajista, espere a que los gráficos diarios muestren tanto el histograma de la EMA de 13 días como el del MACD bajando. Tal ocurrencia será una fuerte señal para ir en corto, pero debe permanecer listo para cubrir la posición corta en el mismo momento en que su señal de compra desaparece.

Técnicas para salir de puestos

La principal razón por la que el comercio de impulso puede tener éxito tanto en mercados entrecortados como en mercados con una fuerte tendencia es que no buscamos impulso a largo plazo, sino impulso a corto plazo. Todos los mercados tienen tendencias dentro de una semana determinada y las mejores acciones para negociar son aquellas que exhiben regularmente fuertes tendencias intradiarias. Con eso en mente, debe recordar bajarse del tren de impulso antes de que llegue a la estación.

Como ya se mencionó, una vez que haya identificado y entrado en una fuerte oportunidad comercial de impulso (cuando el histograma diario EMA y MACD están aumentando), debe salir de su posición en el mismo momento en que cualquiera de los indicadores baje. El histograma diario MACD suele ser (pero no siempre) el primero en cambiar, ya que el impulso alcista comienza a debilitarse. Sin embargo, este giro puede no ser una verdadera señal de venta, sino el resultado de la eliminación de la señal de compra, que, para el sistema de impulso, es suficiente ímpetu para vender.

Cuando la tendencia semanal es bajista y el histograma diario de EMA y MACD caen mientras usted está en una posición corta, debe cubrir sus cortos tan pronto como cualquiera de los indicadores deje de emitir una señal de venta, cuando el impulso bajista haya cesado la porción más rápida. de su descenso. Tu momento de vender es antes de que la tendencia llegue a su mínimo absoluto. En contraste con un punto de entrada cuidadosamente elegido, los puntos de salida requieren acciones rápidas en el momento preciso en que la tendencia identificada parece estar llegando a su fin.

La línea de fondo

Como probablemente ya haya notado, el sistema de impulso de negociación con impulso no es un proceso computarizado o mecánico. Esta es la razón por la que la disciplina humana sigue dominando tanto su grado de éxito en el comercio de impulso: debe permanecer incondicional a la espera de su «mejor» oportunidad para ingresar a una posición y lo suficientemente ágil como para mantenerse concentrado en detectar la próxima señal de salida..