Los 3 fondos mutuos de capital de materiales principales
Los fondos mutuos de capital en el sector de materiales, a veces denominado sector de materiales básicos, se enfocan en empresas involucradas en el procesamiento, recolección o fabricación de minerales, metales, bosques, químicos, plásticos y otros recursos naturales. El sector de los materiales básicos es sensible a las fluctuaciones en la oferta y la demanda porque el precio de las materias primas, como el oro u otros metales, suele estar impulsado por la demanda.
Existe cierto cruce entre los materiales básicos y los sectores de servicios públicos o energía. La principal diferencia es que el sector de los materiales se ocupa principalmente del procesamiento en las primeras etapas de las materias primas y, por lo general, no produce productos que lleguen a los consumidores.
Aquí, echamos un vistazo a tres fondos mutuos de capital en el sector de materiales: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) y Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Toda la información era precisa al 7 de octubre de 2020.
Conclusiones clave
- Los fondos mutuos de renta variable en el sector de materiales se centran en empresas que procesan, cosechan o fabrican determinados productos básicos y otros recursos naturales.
- El Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares es más barato que la mayoría de sus competidores.
- El Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund tiene tarifas bajas y una gran base de activos.
- El Fidelity Select Materials Portfolio Fund ofrece a los inversores una excelente opción internacional.
Acciones de Admiral del Fondo Vanguard Materials Index
- Activos netos: $ 1.8 mil millones
- Ratio de gastos : 0,10%
- Rendimiento : 1,86%
Fácilmente el mejor fondo de índice realen la categoría de materiales básicos, el Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares es más barato que la mayoría de sus competidores por un factor de 10 y ofrece rendimientos superiores al promedioen períodos de cinco y diez años. Morningstar otorga una calificación de cuatro estrellas a este fondo, que comenzó el 11 de febrero de 2004.
Este fondo mutuo rastrea el desempeño del índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, que está compuesto por empresas estadounidenses grandes, medianas y pequeñas del sector de materiales. Para ser incluido, un stock solo necesita ser clasificado como material por el Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS).
Fondo de cartera Fidelity Select Chemicals
- Activos netos : $ 640,7 millones
- Ratio de gastos: 0,78%
- Rendimiento: 1,31%
El Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, que se estableció el 29 de julio de 1985, se centra en un subconjunto del sector de materiales. Las tarifas son bajas y la base de activos es grande, por lo que hay poco riesgo de cierre o fuga de capital hacia fondos mutuos más eficientes.
Según Morningstar, Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund se ubica en el 1% superior de la categoría durante el período de 15 años y también estuvo entre el 3% superior durante el período de 10 años. La gestión de la serie Fidelity Select es muy respetada en la industria. Este fondo recibió una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar entre 102 fondos.
A diferencia de las empresas de servicios públicos y de energía, las del sector de los materiales básicos llevan a cabo el procesamiento de las materias primas en las primeras etapas y no producen productos destinados a los consumidores.
Fondo de la cartera de materiales de Fidelity Select
- Activos netos: $ 694.1 millones
- Ratio de gastos: 0,80%
- Rendimiento: 1,20%
Una excelente opción internacional en el espacio del fondo de materiales es el Fidelity Select Materials Portfolio Fund. Este fondo es un fondo mutuo de costo por debajo del promedio. Según Morningstar, este fondo tiene un riesgo medio encomparación con otros de la misma categoría.
Algunos de los riesgos asociados con este fondo incluyen riesgo de mercado de valores, riesgo deprecio de materias primas, riesgo de cambio de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgos geopolíticos. Los rendimientos son promedio en comparación con los pares del fondo. El fondo fue creado el 29 de septiembre de 1986.
De los 105 fondos ( hasta la fecha ) en la categoría de recursos naturales / materiales básicos, la cartera de materiales de Fidelity Select es quizás una de las más diversas sin perder su enfoque. Aproximadamente el 88% de los activos del fondo están en acciones de material básico, y el resto se incluye en las categorías de consumo cíclico, servicios financieros e industria.
Hay más empresas medianas que empresas grandes en las explotaciones, aunque hay muchas menos empresas pequeñas en comparación con el promedio de la categoría. La inclinación general es de empresas de capitalización media-alta o baja-grande, con una capitalización de mercado promedio quetotaliza $ 25,17 mil millones. Morningstar otorga a este fondo orientado al crecimiento y al valor una calificación de cuatro estrellas.