Aumente sus ganancias con paradas suaves o mentales
Algún tipo de control de pérdidas debería ser un requisito para los comerciantes en los mercados financieros. Las pérdidas deben controlarse si alguien es un comerciante a corto plazo o un inversor a largo plazo. Sin embargo, aunque muchos operadores utilizan un stop fijo para controlar las pérdidas y mantener la disciplina mediante la implementación de órdenes de stop-loss, existen ciertos estilos comerciales que se benefician del uso de un stop suave o mental.
Conclusiones clave
- Las pérdidas de los operadores en los mercados financieros se pueden controlar mediante la implementación de órdenes de stop-loss o mediante el uso de paradas mentales y paradas suaves.
- Una parada mental es aquella en la que un comerciante determina mentalmente el punto en el que saldrá de una operación. No se coloca ningún pedido real en un sistema comercial.
- Una parada suave también es una parada mental, pero no utiliza un precio fijo para salir de una operación, sino un rango de valores en mente basados en las condiciones del mercado.
- Los traders a corto plazo, como los traders diarios, suelen utilizar paradas mentales y suaves.
- Un stop fijo a veces puede ser desventajoso para un comerciante si la caída del precio es solo temporal y vuelve a subir. Las paradas suaves evitan esto.
Paradas mentales y paradas suaves
Una parada mental es cuando no se coloca una orden de computadora para salir de una operación, sino que, en cambio, la posición se deja abierta sin una orden de compensación para controlar una pérdida. No se coloca una orden de stop, pero el operador aún tiene un nivel en mente en el que saldrá de una posición perdedora (o una posición ganadora utilizando un stop mental final).
Una parada suave también puede referirse a una parada mental que no tiene un precio fijo. El comerciante puede tener en mente un rango de valores donde saldrá en función de las condiciones del mercado.
Por ejemplo, un comerciante puede comprar una acción a $ 25,15 y tener una parada mental en $ 24,90 si la acción baja de precio. No se coloca una orden stop a este precio; si el precio se mueve a $ 24,90, el comerciante ejecutará una orden de venta para salir de la operación.
Las condiciones cambian constantemente a lo largo del día, por lo que un comerciante puede decidir que saldrá en el área de $ 24.90 (mayor o menor), pero la salida depende más de lo que esté sucediendo en el mercado en ese momento dado que de lo que se percibió como un buen nivel de parada en un momento anterior. Esta es una parada suave.
Determinar su nivel de stop, ya sea fijo o suave, puede ser una parte esencial para maximizar las ganancias de su estrategia comercial mediante el análisis técnico.
¿Quién debería usar paradas mentales o suaves?
Las paradas mentales y suaves requieren que un operador controle la posición en caso de que las pérdidas aumenten hacia el área de parada. Por esta razón, paradas mentales y suaves son comúnmente utilizados por los operadores a corto plazo, como los comerciantes del día. Pero los traders a largo plazo también pueden utilizar las paradas mentales, y se pueden utilizar cuando se toman posiciones por razones fundamentales.
Los operadores a corto plazo a menudo implementan paradas suaves mentales, ya que hay muchos factores a corto plazo que pueden materializarse a lo largo del día. Por ejemplo, una orden puede ser procesada y activar un nivel de stop fijo, pero el operador sabe que se trata de un fenómeno a corto plazo y, por lo tanto, no es necesario salir de la operación.
Los traders intradía también suelen ver paradas de ejecución (picos rápidos de precios incluso más allá de los montos en dólares o niveles de precios donde generalmente hay una gran cantidad de órdenes de detención), que ejecutan los precios más allá del soporte o la resistencia. Sin embargo, si los factores técnicos o fundamentales no han cambiado, esta situación no requiere necesariamente una salida.
Los traders fundamentales también se benefician de las paradas suaves porque no necesitan una parada a un precio fijo; se dan cuenta de que los precios fluctúan y, mientras los fundamentos apunten hacia una posición rentable, pueden permanecer en el comercio. Una vez que cambien los fundamentos, deberían salir de la posición.
Beneficios de los topes suaves
Existe la ventaja de no tener una parada fija. Una frustración común para los comerciantes es establecer un nivel de parada y luego activar esa orden de parada (y salir de la posición) solo para ver que las acciones retroceden rápidamente en su dirección. Esto se puede evitar utilizando un tope suave. Las pérdidas se pueden tomar rápidamente si el operador ve que es probable que haya un gran retroceso y no quiere mantener la posición a través de él, o el operador puede dar espacio a la posición para moverse al monitorear cuidadosamente lo que está sucediendo en el mercado.
Se recomienda que los nuevos operadores siempre utilicen paradas fijas hasta que comprendan los mercados, se vuelvan expertos en tomar decisiones rápidas y puedan manejar el estrés del comercio.
Cuando se coloca originalmente una parada fija, se basa en los datos disponibles en el momento de la operación. A medida que se disponga de nuevos datos, esa parada se puede ajustar para que no se detenga a un nivel en el que es probable que se dirija el mercado antes de reanudar el curso. Por lo tanto, la principal ventaja de no tener un stop fijo es que el operador no sale automáticamente de las posiciones basándose en información antigua; el operador puede permanecer en posiciones que aún se muestran prometedoras pero que están experimentando una anomalía técnica a corto plazo.
Muchos operadores también realizan operaciones muy rápidas o muchas operaciones en un día. Establecer un tope fijo en cada posición simplemente no es posible. Por lo tanto, si las posiciones se toman para obtener una ganancia rápida o requieren una acción rápida, no se debe establecer un tope fijo. El tiempo utilizado para colocar una orden de suspensión podría resultar en que se pierda una entrada o salida.
La desventaja de las paradas suaves
Las paradas fijas tienen muchos usos. Se utilizan para limitar las pérdidas a una cierta cantidad, y es posible que un tope suave resulte en una pérdida mayor de lo que hubiera permitido el tope fijo. Las paradas mentales suaves requieren una gran cantidad de disciplina por parte de los operadores, ya que necesitan determinar en tiempo real si se debe salir de una operación; esto puede ser difícil cuando se trata de perder posiciones. Otra desventaja es que los operadores deben poder monitorear las posiciones para que puedan salir de las posiciones cuando los factores indiquen que deberían hacerlo.
No todos los operadores pueden monitorear las posiciones constantemente, o pueden carecer de la disciplina para salir de posiciones sin un stop fijo. Por lo tanto, las paradas mentales o suaves solo deben ser utilizadas por operadores que posean estas cualidades.
La línea de fondo
Los operadores que vayan a utilizar paradas suaves deben tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, los topes suaves se pueden usar para salir de posiciones antes de lo esperado y no deben usarse solo para dar más espacio a una posición. Hay momentos en que las condiciones del mercado cambian y ya no hay razón para mantener una posición. En segundo lugar, las paradas suaves también deben usarse para salir de las operaciones cuando los criterios de entrada originales ya no son válidos o han desaparecido.
Además, si se van a utilizar paradas suaves, los operadores deben estar al tanto de los próximos eventos que podrían tener un gran impacto en sus posiciones. Estos eventos incluyen eventos relacionados con instrumentos, como noticias de la compañía al negociar en el mercado de valores o publicaciones de datos económicos. Estos eventos pueden resultar en grandes pérdidas si las posiciones no se monitorean y el riesgo no se controla adecuadamente.
Por último, también es prudente que se coloque un precio final de cierre con un corredor. En casos extremos, o si los operadores por alguna razón no están disponibles para salir de una posición perdedora ellos mismos, la parada final es el máximo absoluto que un operador está dispuesto a perder en la operación. La parada final actúa como una red de seguridad para los comerciantes, evitando que arruinen toda su cuenta.