Vender señal

¿Qué es una señal de venta?

Una señal de venta es una condición o nivel medible en el que se alerta a un inversor para que venda una inversión específica. Las señales de venta se pueden generar a través de una variedad de métodos, como una disminución porcentual predeterminada en el valor del activo, un indicador técnico, un cambio fundamental en el activo o un stop loss dinámico. La señal de venta puede cerrar automáticamente la operación, como en el caso de una orden de stop-loss, o el inversor / comerciante puede necesitar cerrar manualmente la posición después de recibir la señal de venta de su método / estrategia.

Comprensión de la señal de venta

Las señales de venta se pueden generar a partir de una variedad de métodos de señalización. Son utilizados por todo tipo de inversores y comerciantes, desde comerciantes diarios hasta inversores a largo plazo. Los analistas fundamentales generan señales de venta cuando el valor fundamental de un valor alcanza un cierto nivel. La señal de venta podría basarse en los fundamentales que alcanzan niveles históricamente altos o porque están comenzando a declinar.

Los analistas técnicos utilizarán técnicas de gráficos para generar señales de venta basadas en patrones e indicadores técnicos. Por ejemplo, si un activo cae por debajo de un nivel de soporte, el operador técnico puede verlo como una señal de venta. Si un activo cae por debajo de un cierto nivel en un indicador técnico, o se sobrecompra y comienza a disminuir, o cae por debajo de un promedio móvil, todos estos podrían usarse como posibles señales de venta.

Otros inversores pueden simplemente seguir el mercado en busca de señales de venta, vendiendo cuando los índices principales experimentan una liquidación de alto volumen.

Independientemente del tipo de metodología utilizada, muchos inversores tendrán un nivel predeterminado identificado como una señal de venta. Las señales de venta pueden desarrollarse al inicio de una inversión, y ese nivel puede ajustarse con el tiempo a medida que cambian las condiciones. La señal de venta también puede establecerse durante la vida de una inversión a medida que ocurren desarrollos o cambian los niveles de tolerancia al riesgo.

Las órdenes de limitación de pérdidas son una de las mejores formas de implementar la mitigación de riesgos y gestionar las pérdidas potenciales. Los inversores pueden ajustar fácilmente los niveles de precios de las órdenes de stop-loss si el nivel de la señal de venta cambia con el tiempo.

Señales de venta fundamentales

Los analistas fundamentales construyen modelos financieros para la valoración de un activo en función de determinadas variables. Los analistas fundamentales pueden utilizar flujos de efectivo descontados, que utilizan un desglose de las ganancias de la empresa y el flujo de efectivo libre para generar una valoración de mercado mediante el descuento. Esta metodología generalmente se construye para generar un rango de valores para un valor utilizando diferentes supuestos. Por lo tanto, varios escenarios y supuestos pueden generar rangos de niveles de precios para los cuales un analista cree que es mejor comprar o vender un valor.

Los analistas también pueden usar otros parámetros y métricas que pueden conducir a una señal de venta. La señalización de deuda puede causar una señal de venta cuando la deuda total de una empresa sobre los activos aumenta por encima de cierto nivel, por ejemplo.

Otros inversores pueden vender cuando el crecimiento de las ganancias comienza a disminuir, o cuando el precio / ganancias (P / E) alcanza un nivel que no justifica las perspectivas de ganancias futuras.

Señales de venta de análisis técnico

Los analistas técnicos se centrarán en los patrones de gráficos y las herramientas técnicas para proporcionar alertas de señales de venta.

Algunos operadores pueden observar una disminución por debajo de una línea de tendencia de apoyo para generar una señal de venta. Otros pueden vender con fuerza, eligiendo salir cuando el precio está subiendo agresivamente al alza. Los patrones de gráficos, como los triángulos y los patrones de cabeza y hombros, tienen sus propias señales de venta. Cada patrón tiene un objetivo de ganancias para obtener ganancias en operaciones rentables y un nivel de stop-loss para reducir las pérdidas si la operación no funciona.

Los indicadores técnicos también se utilizan para generar señales de venta. Un comerciante puede estar atento a los cruces de indicadores, como un cruce MACD, o un cruce de media móvil a corto plazo por debajo de una media móvil a largo plazo. Un comerciante también puede usar niveles en un indicador para señalar una salida, como cuando el índice de fuerza relativa (RSI) cae por debajo de 30, o sube por encima de 80 pero luego cae por debajo de él.

Ejemplo de una señal de venta en el mercado de valores

Suponga que un operador confía en gran medida en el promedio móvil de 100 días (MA) como parte de su estrategia comercial. Les gusta comprar cuando una acción alcista toca el MA de 100 días, pero no cae más de un pequeño porcentaje por debajo de él. Cuando el precio comienza a subir del MA, compran. Si el precio cae a través de la MA y sigue bajando, no hacen nada.

Si están en una operación larga, venden si el precio cae más del 4% por debajo del MA.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se podrían haber aplicado estas reglas en las acciones de Apple (AAPL).

A medida que el precio comienza su tendencia alcista, prueba el promedio móvil de 100 días, pero rápidamente comienza a elevarse, lo que genera una señal de compra. En las siguientes dos pruebas, el precio cae marginalmente por debajo del MA, pero no en el 4% (o más) requerido para generar una señal de venta. El comerciante podría mantener su posición o aumentarla en estas coyunturas.

En la siguiente prueba, el precio cae por debajo de la MA en más del 4%, lo que provoca una señal de venta y el operador sale de su posición.