Cuentos de las trincheras: la ruptura de la cuña ascendente

Las oportunidades a menudo surgen cuando las cosas se ven sombrías, si sabe qué buscar. Este fenómeno se reconoce en el idioma chino, donde el carácter de crisis también significa oportunidad. Irónicamente, fue el pánico en la bolsa de valores de Shanghai lo que envió repercusiones oportunistas en todo el mundo financiero el 27 de febrero de 2007. Parecía una crisis gracias a la fuerte caída de las acciones y el valor de mercado perdido ese día y los días siguientes.

Sin embargo, cuando el polvo se asentó, las oportunidades eran abundantes, especialmente la que vimos el 13 de marzo de 2007. Siga leyendo mientras cubrimos el comercio exitoso que hicimos como resultado de este evento y aprenda cómo puede detectar oportunidades similares.

La puesta en marcha

Una cuña ascendente es un indicador técnico que sugiere un patrón de reversión que se ve con frecuencia en los mercados bajistas. Este patrón se muestra en los gráficos cuando el precio se mueve hacia arriba con máximos y mínimos de pivote que convergen hacia un único punto conocido como vértice. Usando dos líneas de tendencia, una para dibujar en dos o más pivotes máximos y otra que conecta dos o más pivotes mínimos, la convergencia es evidente hacia la parte superior derecha del gráfico (Figura 1).

Este patrón tiene un aspecto familiar para una bandera de oso (Figura 2). La Figura 1 muestra una cuña ascendente en un gráfico de 60 minutos, mientras que un patrón de gráfico bajista es evidente en el gráfico diario.

El patrón

En los días posteriores a la gran caída que comenzó el 27 de febrero de 2007, causada por el pánico de la bolsa de valores de Shanghai, el mercado continuó descendiendo hasta que tocó fondo el 5 de marzo de 2007. A partir de ese día, un mercado general comenzó la recuperación, que continuó durante los siguientes días. En el índice e-mini Russell, los futuros se destacaron en un patrón que muchos analistas técnicos reconocerían inmediatamente como una bandera bajista o una cuña ascendente (ver Figura 1 y Figura 2).

Durante la formación, hay algunos indicadores que pueden usarse para determinar si el patrón es un patrón real o un disfraz. Esta formación generalmente se mueve hacia la derecha y el volumen debería estar disminuyendo, mostrando una divergencia entre precio y volumen. La segunda indicación es buscar cuánto ha avanzado el retroceso desde el comienzo de la tendencia bajista. Si el movimiento ha avanzado muy por encima del nivel de Fibonacci del 50%, este patrón podría no ser un patrón válido. Si todavía está por debajo de ese nivel, el patrón sigue siendo válido.

La caida

Una cosa que a los traders experimentados les encanta de este patrón es que una vez que ocurre el colapso, el objetivo se alcanza muy rápidamente. A diferencia de otros patrones, en los que se debe mostrar una confirmación antes de realizar una operación, las cuñas a menudo no necesitan confirmaciones; normalmente se rompen y caen rápidamente hacia sus objetivos. Los objetivos generalmente se ubican al comienzo de la línea de tendencia superior, o el primer pivote alto donde se conecta la línea de tendencia. En este ejemplo, el objetivo se estableció en 773,69.

La Figura 4 muestra que la entrada corta se realizó cuando el precio rompió la línea de tendencia inferior en 786.0, al cierre de la barra que rompió la línea de tendencia. Solo tomó seis horas alcanzar el objetivo, en comparación con los varios días que tardó en formarse el patrón antes de la ruptura.

En este caso, identificar correctamente una cuña ascendente puso la probabilidad de nuestro lado y, afortunadamente para nosotros, la operación alcanzó el objetivo, que se muestra en la Figura 5, a continuación.

El resultado

La Figura 6 muestra el resultado final después de que se alcanza el objetivo. Aunque el índice siguió bajando, salimos de la posición y comenzamos a buscar otros patrones de cuña ascendente.

Conclusión

Las cuñas ascendentes tienen una relación riesgo / recompensa relativamente baja y, como resultado, son las favoritas entre los traders técnicos profesionales. Pero hay muchos patrones falsos o patrones disfrazados que pueden aparecer como cuñas crecientes. La única forma de diferenciar una verdadera cuña ascendente de una falsa es encontrando divergencias de precio / volumen y asegurarse de que la falla aún se encuentre por debajo del 50% de retroceso de Fibonacci. Como muestra este ejemplo histórico, cuando ocurre el colapso, el objetivo subsiguiente generalmente se logra muy rápidamente.