Day Trading vs. Swing Trading: ¿Cuál es la diferencia?
Tabla de contenido
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- Negociación intradía frente a negociación swing
- Dia de cambio
- Swing Trading
- Diferencias clave
Negociación intradía frente a negociación oscilante: descripción general
Los traders activos a menudo se agrupan en dos campos: los swing traders. Ambos buscan beneficiarse de los movimientos de acciones a corto plazo (en comparación con las inversiones a largo plazo), pero ¿qué estrategia comercial es la mejor? Estos son los pros y los contras del day trading frente al swing trading.
Conclusiones clave
- El comercio intradía implica el uso de análisis técnicos y sistemas de gráficos para realizar muchas operaciones en un solo día.
- El swing trading realiza operaciones basadas en cambios en acciones, materias primas y divisas que tienen lugar durante días o semanas.
- Los comerciantes deben elegir la estrategia que complemente sus habilidades, preferencias y estilo de vida.
Dia de cambio
La negociación intradía, como su nombre indica, implica realizar decenas de operaciones en un solo día, basándose en análisis técnicos y sistemas de gráficos sofisticados. El objetivo del trader diario es ganarse la vida negociando acciones, materias primas o divisas, obteniendo pequeñas ganancias en numerosas operaciones y limitando las pérdidas en operaciones no rentables. Los traders diarios normalmente no mantienen ninguna posición ni poseen valores durante la noche.
El mayor atractivo del comercio intradía es el potencial de ganancias espectaculares. Pero esto solo puede ser posible para el raro individuo que posee todos los rasgos necesarios requeridos para convertirse en un comerciante diario exitoso, como la decisión, la disciplina y la diligencia.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.(SEC) señala que «los operadores intradía suelen sufrir graves pérdidas financieras en sus primeros meses de negociación, y muchos nunca pasan al estado de lucrativo». Si bien la SEC advierte que los comerciantes diarios solo deben arriesgar dinero que puedan permitirse perder, la realidad es que muchos comerciantes diarios incurren en enormes pérdidas con el dinero prestado, ya sea a través de operaciones con margen o capital prestado de la familia u otras fuentes. Es posible que estas pérdidas no solo reduzcan su carrera de trading intradía, sino que también los endeuden sustancialmente.
- Los comerciantes diarios trabajan solos, independientemente de los caprichos de los peces gordos corporativos. Pueden tener un horario de trabajo flexible, tomarse un tiempo libre cuando sea necesario y trabajar a su propio ritmo, a diferencia de alguien en la cinta de correr corporativa.
- Los traders diarios tienen que competir con los traders de alta frecuencia, los fondos de cobertura y otros profesionales del mercado que gastan millones para obtener ventajas comerciales. En este entorno, un operador diario no tiene más remedio que gastar mucho en una plataforma de negociación, software de gráficos, computadoras de última generación y similares. Los gastos continuos incluyen costos para obtener cotizaciones de precios en vivo y gastos de comisiones que pueden acumularse debido al volumen de operaciones.
- A los traders veteranos les encanta la emoción de enfrentar día tras día su ingenio contra el mercado y otros profesionales. La adrenalina del trading rápido es algo que no muchos traders admitirán, pero es un factor importante en su decisión de ganarse la vida con el day trading. Es dudoso que este tipo de personas se contentaran con pasar sus días vendiendo widgets o estudiando números en un cubículo de oficina.
- Para realmente intentarlo, los comerciantes diarios deben renunciar a su trabajo diario y renunciar a su cheque de pago mensual fijo. A partir de ese momento, el comerciante diario debe depender completamente de su propia habilidad y esfuerzos para generar suficientes ganancias para pagar las facturas y disfrutar de un estilo de vida digno.
- El comercio intradía es estresante debido a la necesidad de ver múltiples pantallas para detectar oportunidades comerciales y luego actuar rápidamente para aprovecharlas. Esto tiene que hacerse día tras día, y el requisito de un grado tan alto de concentración y concentración a menudo puede conducir al agotamiento.
- Para muchos trabajos en finanzas, tener el título adecuado de la universidad adecuada es un requisito previo solo para una entrevista. Por el contrario, el comercio diario no requiere una educación costosa de una escuela de la Ivy League. Si bien no existen requisitos educativos formales para convertirse en un comerciante diario, los cursos de análisis técnico y comercio computarizado pueden ser muy útiles.
El comercio intradía implica un conjunto de habilidades muy singular que puede ser difícil de dominar. El curso Become a Day Trader de Investopedia ofrece una descripción detallada de las transacciones diarias, con más de cinco horas de video bajo demanda. Durante el curso, aprenderá todo, desde tipos de órdenes hasta técnicas de análisis técnico para maximizar sus rendimientos ajustados al riesgo.
Swing Trading
El comercio de oscilaciones se basa en la identificación de oscilaciones en las acciones, los productos básicos y las divisas que tienen lugar durante un período de días. Un swing trade puede tardar unos días o algunas semanas en funcionar. A diferencia de un trader diario, no es probable que un trader swing haga del trading una carrera de tiempo completo, aunque un trader puede optar por ser un trader diario y un trader swing.
Cualquiera con conocimientos y capital de inversión puede probar el swing trading. Debido al período de tiempo más largo (de días a semanas en lugar de minutos a horas), los operadores de swing no necesitan estar pegados a la pantalla de su computadora todo el día. Incluso pueden mantener un trabajo separado a tiempo completo (siempre que no estén revisando las pantallas comerciales todo el tiempo en el trabajo).
- Las operaciones generalmente necesitan tiempo para funcionar. Mantener una operación de un activo abierta durante unos días o semanas puede resultar en mayores ganancias que operar dentro y fuera del mismo valor varias veces al día.
- Dado que el swing trading generalmente implica posiciones mantenidas al menos durante la noche, los requisitos de margen son mayores. El apalancamiento máximo suele ser el doble del capital. Compare esto con el trading intradía, donde los márgenes son cuatro veces el capital.
- El comerciante swing puede establecer stop-loss. Si bien existe el riesgo de que se ejecute una parada a un precio desfavorable, supera el monitoreo constante de todas las posiciones abiertas que son una característica de las operaciones diarias.
- Al igual que con cualquier estilo de negociación, el swing trading también puede resultar en pérdidas sustanciales. Debido a que los operadores de swing mantienen sus posiciones durante más tiempo que los operadores diarios, también corren el riesgo de sufrir pérdidas mayores.
- Dado que el swing trading rara vez es un trabajo de tiempo completo, hay muchas menos posibilidades de agotamiento debido al estrés. Los comerciantes de swing suelen tener un trabajo regular u otra fuente de ingresos de la que pueden compensar o mitigar las pérdidas comerciales.
- El swing trading se puede realizar con una sola computadora y herramientas de trading convencionales. No requiere la tecnología de punta del day trading.
Diferencias clave
El trading intradía y el swing trading tienen ventajas e inconvenientes. Ninguna estrategia es mejor que la otra, y los operadores deben elegir el enfoque que mejor se adapte a sus habilidades, preferencias y estilo de vida. Día de comercio es más adecuado para las personas que sienten pasión por el comercio a tiempo completo y poseen las tres «D’s»: d ecisiveness, d iscipline, y d iligence (requisitos previos para el día de comercio con éxito).
Dia de cambio
- Realice múltiples intercambios por día
- Las posiciones duran de horas a días
- Trabajo de tiempo completo
- Utiliza señales de compra y venta a corto plazo
- Se basa en plataformas y herramientas comerciales de última generación
- Múltiples ganancias o pérdidas más pequeñas
Swing Trading
- Realice varios intercambios por semana
- Las posiciones duran de días a semanas
- Tiempo parcial
- Utiliza indicadores de tendencias e impulso
- Se puede lograr con una cuenta de corretaje estándar
- Menos ganancias o pérdidas, pero más sustanciales
El éxito de la negociación intradía también requiere una comprensión avanzada de la negociación técnica y la creación de gráficos. Dado que el day trading es intenso y estresante, los traders deberían poder mantener la calma y controlar sus emociones bajo fuego. Por último, la negociación intradía implica un riesgo: los operadores deben estar preparados para a veces salirse con pérdidas del 100%.
El swing trading, por otro lado, no requiere un conjunto tan formidable de características. Dado que el swing trading lo puede realizar cualquier persona con cierto capital de inversión y no requiere atención de tiempo completo, es una opción viable para los comerciantes que desean mantener sus trabajos de tiempo completo pero también incursionar en los mercados. Los comerciantes de swing también deberían poder aplicar una combinación de análisis fundamental y técnico, en lugar de análisis técnico solo.