Balance bajo

¿Qué es un swing bajo?

Swing low es un término utilizado en el análisis técnico que se refiere a los mínimos alcanzados por el precio de un valor o un indicador durante un período de tiempo determinado, generalmente menos de 20 períodos de negociación. Un mínimo se crea cuando un mínimo es más bajo que cualquier otro precio circundante en un período de tiempo determinado. La contraparte opuesta de un swing low es un swing high. Los mínimos y máximos oscilantes se utilizan de diversas formas para identificar estrategias comerciales, direcciones de tendencias y rangos de volatilidad.

Entender un swing bajo

Un swing mínimo representa un punto relativamente bajo en la acción del precio dentro de un período de tiempo determinado. En un gráfico diario, un mínimo de oscilación probablemente sería el precio más bajo en el mes más reciente. Un swing mínimo se asocia a menudo con estrategias comerciales de swing.

Los comerciantes de swing trabajan en una variedad de marcos de tiempo diferentes, y el precio bajo de swing sería el precio más bajo en el período de tiempo dado que observan estos comerciantes. Para algunos, podría ser el precio más bajo en una semana, o para otros que cotizan en gráficos horarios, podría ser el precio más bajo en las últimas horas. Para otros, podría ser el precio más bajo en la última hora o menos. Debido a que los precios fluctúan en todos los marcos de tiempo, una oscilación baja es una observación subjetiva basada en el marco de tiempo más importante para el observador. Una oscilación baja típica, independientemente del marco de tiempo, debería ser bastante obvia incluso para un observador casual, como se muestra en el siguiente ejemplo.

En este ejemplo, los máximos del swing están marcados por los puntos numerados 1 y 2. El swing bajo en esta ilustración es el punto marcado por la letra B. La letra A se muestra con fines comparativos. Si un operador estuviera interesado en cada punto alto y bajo en un período de tres a cuatro días, ambos puntos se considerarían un mínimo de oscilación. Para la mayoría de los espectadores de gráficos, solo el punto B se consideraría el mínimo de interés aquí.

Los mínimos oscilantes se pueden definir como parte de un algoritmo, en cuyo caso se vuelven más útiles. Los mínimos y máximos del swing se pueden utilizar para determinar las tendencias. Una serie de mínimos y máximos de oscilación que están aumentando indica que continúa una tendencia alcista (alcista). Si uno de los mínimos o máximos rompe el patrón y se registra más bajo, esto se convierte en una señal de que los comerciantes o analistas técnicos prestarán atención y observarán un posible cambio de tendencia. Los mínimos de oscilación sucesivamente más bajos indican que el valor subyacente está en una tendencia bajista, mientras que los mínimos más altos indican un cambio potencial a una tendencia alcista.

Los mínimos oscilantes son útiles para un inversor que tiene una posición larga en un valor porque se pueden utilizar para determinar ubicaciones estratégicas para una orden de stop-loss. Según la  teoría de Dow, si el precio se rompe por debajo de un mínimo anterior, este movimiento puede interpretarse como el comienzo de una tendencia bajista. En el caso de un indicador, si no logra hacer un nuevo swing mínimo mientras el precio del valor continúa bajando, se produce una divergencia positiva, lo que podría indicar que la tendencia bajista está perdiendo impulso. Los mínimos de oscilación consecutivos también pueden formar un patrón de inversión de tendencia, como un fondo doble o triple.

Estrategias comerciales de swing bajo

Retroceso de la tendencia : los operadores pueden usar un swing mínimo para ingresar a una posición a un precio más favorable en una acción que está en tendencia. Para ayudar a determinar si una oscilación baja está a punto de completarse, los operadores pueden utilizar indicadores técnicos, como el oscilador estocástico, una media móvil o una línea de tendencia. Idealmente, una oscilación baja encuentra apoyo en múltiples indicadores.

Los operadores deben esperar a que el impulso vuelva al alza antes de abrir una operación. Por ejemplo, el impulso podría ser confirmado por el oscilador estocástico cruzando hacia atrás por encima de 20, o simplemente, por dos días consecutivos al alza. Se debe colocar una orden de stop-loss por debajo del mínimo de oscilación para cerrar la operación si el precio se invierte inesperadamente. Si la acción continúa subiendo, el stop se puede rastrear más alto en cada oscilación sucesiva baja.

Reversión de la tendencia : múltiples oscilaciones bajas después de una tendencia bajista prolongada podrían indicar que el mercado está en su lugar. Para que esta configuración sea válida, el punto bajo de cada swing low debe ser aproximadamente igual. A menudo, la oscilación mínima más reciente en el gráfico está ligeramente por debajo de la oscilación mínima anterior, ya que el dinero inteligente borra las órdenes de stop-loss antes de mover el mercado al alza.

Se confirma una inversión de tendencia cuando el precio cierra por encima del máximo reaccionario del mínimo anterior. Los traders pueden establecer un objetivo de beneficio inicial restando el punto más bajo de los mínimos consecutivos del swing del punto de confirmación. Por ejemplo, si el punto más bajo es $ 50 y el punto de confirmación es $ 75, la diferencia de $ 25 ($ 75 – $ 50) se utiliza como primer objetivo de ganancias.