19 abril 2021 11:37

Day Trading: Introducción

Tabla de contenido

Expandir

  • Los conceptos básicos del comercio intradía
  • Una práctica controvertida
  • Características de un Day Trader
  • Day Trading para ganarse la vida
  • ¿Debería comenzar a operar durante el día?
  • La línea de fondo

Hubo un tiempo en que las únicas personas que podían negociar activamente en el mercado de valores eran las que trabajaban para grandes instituciones financieras, casas de bolsa y casas comerciales. Sin embargo, con el auge de Internet y las casas de comercio en línea, es más fácil para el inversionista individual promedio ingresar al juego.

El trading intradía puede resultar una carrera muy lucrativa (siempre que lo haga correctamente). Pero también puede ser un poco desafiante para los principiantes, especialmente para aquellos que no están completamente preparados con una estrategia bien planificada. Incluso los traders diarios más experimentados pueden atravesar momentos difíciles y experimentar pérdidas. Entonces, ¿qué es exactamente el day trading y cómo funciona?

Conclusiones clave

  • Los traders diarios son traders activos que ejecutan estrategias intradía para beneficiarse de los cambios de precio de un activo determinado.
  • El comercio intradía emplea una amplia variedad de técnicas y estrategias para capitalizar las ineficiencias del mercado percibidas.
  • El comercio intradía se caracteriza a menudo por el análisis técnico y requiere un alto grado de autodisciplina y objetividad.

Los conceptos básicos del comercio intradía

La negociación intradía generalmente se refiere a la práctica de comprar y vender un valor en un solo día de negociación. Si bien puede ocurrir en cualquier mercado, es más común en los mercados de divisas (forex) y de valores. Los comerciantes diarios suelen estar bien formados y bien financiados. Utilizan grandes cantidades de apalancamiento y estrategias comerciales a corto plazo para capitalizar los pequeños movimientos de precios que se producen en acciones o divisas de gran liquidez.

Los traders diarios están en sintonía con los eventos que provocan movimientos del mercado a corto plazo. El comercio basado en las noticias es una técnica popular. Los anuncios programados, como estadísticas económicas, ganancias corporativas o tasas de interés, están sujetos a las expectativas y  la psicología del mercado. Los mercados reaccionan cuando esas expectativas no se cumplen o se superan, generalmente con movimientos repentinos y significativos, lo que puede beneficiar enormemente a los operadores diarios.

Los traders intradía utilizan numerosas estrategias intradía. Estas estrategias incluyen:

  • Scalping : esta estrategia intenta obtener numerosas pequeñas ganancias en pequeños cambios de precios a lo largo del día.
  • Intercambio de rango: esta estrategia utiliza principalmente niveles de soporte y resistencia para determinar las decisiones de compra y venta.
  • Negociación basada en noticias: esta estrategia normalmente aprovecha las oportunidades comerciales derivadas de la elevada volatilidad en torno a los eventos noticiosos.
  • Negociación de alta frecuencia (HFT): estas estrategias utilizan algoritmos sofisticados   para explotar las ineficiencias del mercado a corto o pequeño plazo.

Una práctica controvertida

El potencial de ganancias de la negociación intradía es quizás uno de los temas más debatidos e incomprendidos en Wall Street. Las estafas de transacciones diarias en Internet han atraído a los aficionados prometiéndoles enormes beneficios en un período corto. Desafortunadamente, persiste la idea de que este tipo de comercio es una especie de esquema de «enriquecimiento rápido». Algunas personas comercian en el día sin conocimientos suficientes. Pero hay traders que se ganan la vida con éxito a pesar de los riesgos, o tal vez debido a ellos.

Muchos administradores de dinero y asesores financieros profesionales evitan el trading intradía. Argumentan que, en la mayoría de los casos, la recompensa no justifica el riesgo. Por el contrario, quienes realizan transacciones diarias insisten en que se pueden obtener beneficios. El trading intradía de forma rentable es posible, pero la tasa de éxito es intrínsecamente menor. Esto se debe a la complejidad y al riesgo necesario de la negociación intradía junto con las estafas relacionadas. Además, tanto los economistas como los profesionales financieros argumentan que durante largos períodos de tiempo, las estrategias de negociación activa tienden a tener un rendimiento inferior a una estrategia de índice pasivo más básica, especialmente después de que se tienen en cuenta las tarifas e impuestos.

El comercio intradía no es para todos e implica riesgos importantes. Además, requiere una comprensión profunda de cómo funcionan los mercados y diversas estrategias para obtener ganancias a corto plazo. Si bien las historias de éxito de aquellos que se hicieron ricos como comerciantes diarios a menudo reciben mucha atención de los medios, recuerde que este no es el caso de la mayoría de los comerciantes diarios: muchos se esfumarán y muchos apenas se mantendrán a flote. Además, no subestime el papel que juegan la suerte y el buen momento: si bien la habilidad es ciertamente un elemento, un golpe de mala suerte puede hundir incluso al trader intradía más experimentado.

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Características de un comerciante diario

Los comerciantes diarios profesionales (aquellos que comercian para ganarse la vida en lugar de como pasatiempo) suelen estar bien establecidos en el campo. Por lo general, también tienen un conocimiento profundo del mercado. Estos son algunos de los requisitos previos necesarios para ser un comerciante intradía exitoso.

Conocimiento y experiencia en el mercado

Las personas que intentan realizar transacciones intradía sin comprender los fundamentos del mercado a menudo pierden dinero. El análisis técnico y la lectura de gráficos son buenas habilidades que debe tener un operador diario. Pero sin una comprensión más profunda del mercado en el que se encuentra y los activos que existen en ese mercado, los gráficos pueden ser engañosos. Haga su debida diligencia y comprenda los entresijos particulares de los productos que comercializa.

Capital suficiente

Los traders intradía utilizan únicamente capital de riesgo que pueden permitirse perder. Esto no solo los protege de la ruina financiera, sino que también ayuda a eliminar la emoción de sus operaciones. A menudo se necesita una gran cantidad de capital para capitalizar eficazmente los movimientos de precios intradía. Tener acceso a una cuenta de margen también es clave, ya que los cambios volátiles pueden generar llamadas de margen con poca antelación.

Estrategia

Un comerciante necesita una ventaja sobre el resto del mercado. Hay varias estrategias diferentes que utilizan los traders diarios, como el swing trading, el arbitraje y las noticias comerciales. Estas estrategias se refinan hasta que producen ganancias consistentes y limitan de manera efectiva las pérdidas.

Disciplina

Una estrategia rentable es inútil sin disciplina. Muchos traders diarios terminan perdiendo mucho dinero porque no logran realizar operaciones que cumplan con sus propios criterios. Como dicen, «Planifique el comercio y negocie el plan». El éxito es imposible sin disciplina.

Para obtener ganancias, los comerciantes diarios dependen en gran medida de la volatilidad del mercado. Una acción puede resultar atractiva para un comerciante diario si se mueve mucho durante el día. Eso podría suceder debido a una serie de cosas diferentes, incluido un informe de ganancias, la opinión de los inversores o incluso noticias económicas o de la empresa en general.

A los traders intradía también les gustan las acciones que son muy líquidas porque les da la oportunidad de cambiar su posición sin alterar el precio de las acciones. Si el precio de una acción sube, los operadores pueden tomar una posición de compra. Si el precio baja, un comerciante puede decidir realizar una venta al descubierto para poder beneficiarse cuando baja.

Independientemente de la técnica que utilice un trader intradía, por lo general buscan negociar acciones que se mueven (mucho).

Day Trading para ganarse la vida

Hay dos divisiones principales de comerciantes diarios profesionales: los que trabajan solos y / o los que trabajan para una institución más grande. La mayoría de los comerciantes que negocian para ganarse la vida trabajan para una gran institución. Estos operadores tienen una ventaja porque tienen acceso a una línea directa, una mesa de operaciones, grandes cantidades de capital y apalancamiento, y un costoso software analítico (entre otras ventajas). Por lo general, estos comerciantes buscan ganancias fáciles que se puedan obtener de oportunidades de arbitraje y eventos de noticias; Estos recursos les permiten capitalizar estas operaciones diarias menos riesgosas antes de que los operadores individuales puedan reaccionar.

Los comerciantes individuales a menudo administran el dinero de otras personas o simplemente comercian con el suyo. Pocos tienen acceso a una mesa de operaciones, pero a menudo tienen fuertes vínculos con una agencia de corretaje (debido a las grandes cantidades que gastan en comisiones) y acceso a otros recursos. Sin embargo, el alcance limitado de estos recursos les impide competir directamente con los day traders institucionales. En cambio, se ven obligados a correr más riesgos. Los traders individuales normalmente operan en el día utilizando análisis técnico y operaciones swing, combinadas con algo de apalancamiento, para generar ganancias adecuadas en movimientos de precios tan pequeños en acciones de alta liquidez.

El comercio intradía exige acceso a algunos de los servicios e instrumentos financieros más complejos del mercado. Los comerciantes diarios suelen requerir:

Acceso a una mesa de operaciones

Esto generalmente está reservado para los comerciantes que trabajan para instituciones más grandes o aquellos que administran grandes cantidades de dinero. La mesa de operaciones proporciona a estos operadores ejecuciones de órdenes instantáneas, que son particularmente importantes cuando se producen movimientos bruscos de precios. Por ejemplo, cuando se anuncia una adquisición, los traders intradía que buscan el arbitraje de fusiones pueden colocar sus órdenes antes de que el resto del mercado pueda aprovechar el diferencial de precios.

Varias fuentes de noticias

Las noticias brindan la mayoría de las oportunidades que aprovechan los comerciantes diarios, por lo que es imperativo ser el primero en saber cuándo sucede algo importante. La sala de operaciones típica contiene acceso a Dow Jones Newswire, cobertura constante de las organizaciones de noticias y software que analiza constantemente las fuentes de noticias en busca de historias importantes.

Software analítico

El software comercial es una necesidad costosa para la mayoría de los comerciantes diarios. Aquellos que confían en indicadores técnicos o intercambios comerciales confían más en el software que en las noticias. Este software puede caracterizarse por lo siguiente:

  • Reconocimiento automático de patrones: esto significa que el programa comercial identifica indicadores técnicos como banderas  y  canales, o indicadores más complejos como patrones de ondas de Elliott.
  • Aplicaciones genéticas y neuronales: se trata de programas que utilizan redes neuronales y algoritmos genéticos para perfeccionar los sistemas comerciales y hacer predicciones más precisas de los movimientos futuros de precios.
  • Integración del corredor: Algunas de estas aplicaciones incluso interactúan directamente con el corredor, lo que permite una ejecución instantánea e incluso automática de las operaciones. Esto es útil para eliminar la emoción del comercio y mejorar los tiempos de ejecución.
  • Backtesting: esto permite a los operadores ver cómo se habría desempeñado una determinada estrategia en el pasado para predecir con mayor precisión cómo funcionará en el futuro. Tenga en cuenta que el desempeño pasado no siempre es indicativo de resultados futuros.

Combinadas, estas herramientas brindan a los operadores una ventaja sobre el resto del mercado. Es fácil ver por qué, sin ellos, tantos traders sin experiencia pierden dinero. Además, otros elementos que influyen en el potencial de ganancias de un day trader son el mercado en el que operan, la cantidad de capital que tienen y el tiempo que están dispuestos a dedicar.

¿Debería comenzar a operar durante el día?

Como se mencionó anteriormente, el comercio intradía como carrera puede ser muy difícil y todo un desafío. En primer lugar, debe tener algún conocimiento del mundo comercial y tener una buena idea de su tolerancia al riesgo, capital y objetivos.

  • El trading intradía también es una carrera que requiere mucho tiempo. Si quiere perfeccionar sus estrategias —después de haber practicado, por supuesto— y ganar dinero, tendrá que dedicarle mucho tiempo. Esto no es algo que pueda hacer a tiempo parcial o cuando sienta la necesidad. Tienes que estar completamente invertido en ello.
  • Si decide que la emoción de operar es lo adecuado para usted, recuerde comenzar poco a poco. Concéntrese en unas pocas acciones en lugar de ir al mercado de cabeza y agotarse. Hacer todo lo posible solo complicará su estrategia comercial y puede significar grandes pérdidas.
  • Finalmente, manténgase tranquilo y trate de mantener la emoción fuera de sus operaciones. Cuanto más pueda hacer eso, más podrá ceñirse a su plan. Mantener la cabeza nivelada le permite mantener su enfoque mientras lo mantiene en el camino que ha seleccionado para bajar.

Si sigue estas sencillas pautas, es posible que se encamine hacia una buena carrera en el comercio intradía.

La línea de fondo

Aunque el day trading se ha convertido en un fenómeno controvertido, puede ser una forma viable de obtener beneficios. Los day traders, tanto institucionales como individuales, juegan un papel importante en el mercado al mantener los mercados eficientes y líquidos. Si bien el comercio intradía sigue siendo popular entre los operadores sin experiencia, debe dejarse principalmente a aquellos con las habilidades y los recursos necesarios para tener éxito.

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