Las medias móviles perfectas para el comercio intradía

Los comerciantes diarios necesitan información continua sobre la acción del precio a corto plazo para tomar decisiones de compra y venta ultrarrápidas. Las barras intradiarias envueltas en múltiples promedios móviles sirven para este propósito, lo que permite un análisis rápido que resalta los riesgos actuales (así como las entradas y salidas más ventajosas). Estos promedios también funcionan como filtros macro, indicando al operador observador los mejores momentos para mantenerse al margen y esperar condiciones más favorables.

La elección de los promedios móviles correctos agrega confiabilidad a todas las estrategias de operaciones diarias basadas en la técnica, mientras que las configuraciones deficientes o desalineadas socavan los enfoques que de otro modo serían rentables. En la mayoría de los casos, la configuración idéntica funcionará en todos los marcos de tiempo a corto plazo, lo que permitirá al operador realizar los ajustes necesarios solo a través de la longitud del gráfico.

Dada esta uniformidad, un conjunto idéntico de promedios móviles funcionará para las técnicas de scalping, así como para comprar por la mañana y vender por la tarde. El comerciante reacciona a los diferentes períodos de tenencia utilizando solo la longitud del gráfico, con los revendedores que se centran en los gráficos de 1 minuto, mientras que los comerciantes tradicionales examinan los gráficos de los comerciantes de swing utilizar esos promedios en un gráfico de 60 minutos.

5-8-13 Promedios móviles

La combinación de promedios móviles simples (SMA) de 5, 8 y 13 barras ofrece un ajuste perfecto para las estrategias de negociación diaria. Estos son escenarios afinados con Fibonacci que han resistido la prueba del tiempo, pero se requieren habilidades interpretativas para usar los escenarios de manera apropiada. Es un proceso visual que examina las relaciones relativas entre las medias móviles y el precio, así como las pendientes de las medias móviles que reflejan cambios sutiles en el impulso a corto plazo.

Los aumentos en el impulso observado ofrecen oportunidades de compra para los comerciantes diarios, mientras que las disminuciones indican salidas oportunas. Las disminuciones que desencadenan renovaciones bajistas de promedios móviles en múltiples marcos de tiempo ofrecen  oportunidades de venta corta, con ventas rentables cubiertas cuando los promedios móviles comienzan a subir. El proceso también identifica mercados laterales, diciéndole al operador diario que se mantenga a un lado cuando la tendencia intradía sea débil y las oportunidades sean limitadas.

Ejemplos que utilizan promedios móviles

Apple Inc. ( base por encima de $ 105 (A) en el gráfico de 5 minutos y rompe en un rally a corto plazo durante la hora del almuerzo (B). Las SMA de 5, 8 y 13 barras apuntan a un terreno más alto, mientras que la distancia entre las medias móviles aumenta, lo que indica un aumento del impulso de recuperación. El precio se mueve hacia una alineación alcista en la parte superior de los promedios móviles, por delante de una oscilación de 1,40 puntos que ofrece buenas ganancias de negociación diaria.

El rally se detiene después de las 12 pm, bajando el precio de nuevo al SMA de 8 barras (C), mientras que el SMA de 5 barras retrocede y encuentra soporte en el mismo nivel (D), antes de un impulso de rally final. Los operadores intradía agresivos pueden obtener ganancias cuando el precio atraviesa la media móvil simple (SMA) de 5 barras o esperar a que los promedios móviles se aplanen y se vuelvan (E), lo que hicieron en la sesión de media tarde. Ambos niveles de precios ofrecen salidas beneficiosas.

Las acciones de Apple se consolidan cerca de $ 109 al final de una sesión (A) y los tics bajan a la mañana siguiente (B). Las SMA de 5, 8 y 13 barras apuntan a un terreno más bajo, mientras que la distancia entre los promedios móviles aumenta, lo que indica un aumento de la ola de ventas. El precio se mueve hacia una alineación bajista en la parte inferior de los promedios móviles, antes de una oscilación de 3 puntos que ofrece buenas ganancias de venta corta.

La venta masiva se detiene a media mañana, elevando el precio a la SMA de 13 barras (C) mientras que la SMA de 5 barras rebota hasta que encuentra resistencia en el mismo nivel (D), antes de un empuje de liquidación final. Los operadores intradía agresivos pueden obtener ganancias de venta corta mientras el precio se eleva por encima de la media móvil simple (SMA) de 5 barras o esperar a que los promedios móviles se aplanen y suban (E), lo que hicieron a media tarde. Ambos niveles de precios ofrecen beneficiosas salidas de venta corta.

Señales para mantenerse a un lado

Las interrelaciones entre el precio y los promedios móviles también señalan períodos de costo de oportunidad adverso en los que se debe preservar el capital especulativo. Mercados y períodos de alta tendencia-menos volatilidad obligará a 5, 8 y 13 bar-SMA en gran escala señales falsas, con orientación horizontal y frecuentes cruces contando los comerciantes observantes de sentarse en sus manos.

Los rangos de negociación se expanden en mercados volátiles y se contraen en mercados sin tendencias. En ambos casos, los promedios móviles mostrarán características similares que aconsejan cautela con las posiciones de negociación intradía. Estos atributos defensivos deben guardarse en la memoria y utilizarse como un filtro primordial para las estrategias a corto plazo porque tienen un impacto enorme en el estado de pérdidas y ganancias.

Apple se balancea y se mueve a lo largo de una sesión de la tarde en un patrón entrecortado y volátil, con precios que van y vienen en un rango de 1 punto. Las SMA de 5, 8 y 13 barras muestran señales falsas similares, con múltiples cruces pero poca alineación entre las medias móviles. Estos altos niveles de ruido advierten al comerciante de día observador que debe tirar de las apuestas y pasar a otra seguridad.

La línea de fondo

Los promedios móviles simples de 5, 8 y 13 barras ofrecen entradas perfectas para los operadores diarios que buscan una ventaja al operar en el mercado tanto en el lado largo como en el corto. Los promedios móviles también funcionan bien como filtros, indicando a los jugadores del mercado de dedos rápidos cuándo el riesgo es demasiado alto para las entradas intradía.