Cómo utilizar Fibonacci para operar en Forex

El análisis de Fibonacci puede mejorar el rendimiento de forex para posiciones a corto y largo plazo, identificando niveles de precios clave que muestran soporte y resistencia ocultos. El uso de Fibonacci junto con otras formas de análisis técnico crea una base poderosa para las estrategias que funcionan bien en todo tipo de condiciones de mercado y niveles de volatilidad.

Leonardo de Pisa, monje y matemático del siglo XII, descubrió una secuencia numérica que aparece en la naturaleza y en las obras de arte clásicas. Si bien sus estudios eran teóricos, estos números de Fibonacci muestran aplicaciones rentables en nuestros mercados financieros modernos, describiendo las relaciones entre las ondas de precios dentro de las tendencias, así como hasta dónde llegarán las ondas antes de revertir y probar los niveles anteriores.

Los niveles de retroceso de.386,.50 y.618 comprenden la estructura principal de Fibonacci que se encuentra en los paquetes de gráficos, con niveles de.214 y.786 que agregan profundidad al análisis de mercado. Estos ratios secundarios han cobrado mayor importancia desde la década de 1990, debido a la deconstrucción de la fórmula de análisis técnico por parte de los fondos que buscan atrapar a los traders utilizando esos criterios. Como resultado, se han incrementado las oscilaciones a través de los niveles primarios de Fibonacci, pero las estructuras armónicas se han mantenido intactas.

Por ejemplo, se creía comúnmente que el retroceso de.618 contendría oscilaciones de contratendencia en un mercado con tendencia fuerte. Ese nivel ahora se viola de forma rutinaria, con el retroceso de.786 ofreciendo un fuerte soporte o resistencia, dependiendo de la dirección de la tendencia primaria. Los comerciantes y los cronometradores del mercado se han adaptado a esta lenta evolución, alterando las estrategias para adaptarse a una mayor frecuencia de falsificaciones y violaciones.

Análisis histórico

Las aplicaciones de la cuadrícula de Fibonacci se pueden dividir aproximadamente en dos categorías, análisis histórico y preparación comercial. La primera categoría requiere un examen de las tendencias de divisas a largo plazo, identificando los niveles armónicos que desencadenaron cambios de tendencia importantes. Los actores del mercado activos pasarán más tiempo enfocados en la segunda categoría, en la que las cuadrículas de Fibonacci se colocan sobre la acción del precio a corto plazo para construir estrategias de entrada y salida.

Existe una gran sinergia entre las dos aplicaciones porque los niveles de precios descubiertos a través del análisis histórico a largo plazo funcionan bien con la preparación comercial a corto plazo, especialmente en los puntos de inflexión clave. Dado que los pares de divisas oscilan entre límites contenidos a través de casi todas las condiciones económicas, estos niveles históricos pueden afectar los precios a corto plazo durante décadas.

Dada la pequeña cantidad de cruces populares en comparación con las acciones o los bonos, tiene sentido realizar un análisis histórico de cada par, describiendo las principales tendencias y niveles que podrían entrar en juego en los próximos años. Realice esta tarea alejándose de los gráficos semanales o mensuales y colocando cuadrículas en los mercados alcistas y bajistas seculares. El análisis solo debe realizarse una vez, siempre que la acción del precio no exceda los máximos o mínimos de las cuadrículas a largo plazo.

EURUSD Cuadrícula histórica de Fibonacci

El par de divisas EURUSD cobró vida en la década de 1980 cerca de.90000 y se negoció hasta 1.42890 en 1995. Cayó a un mínimo histórico en.82300 en 2001 y se disparó a un máximo histórico en 1.60380 en 2008. Una cuadrícula colocada sobre la tendencia alcista masiva ha capturado toda la acción del precio en los últimos ocho años. La caída inicial desde el máximo del rally terminó cerca del retroceso de.50 unos meses más tarde, con ese nivel proporcionando soporte durante las pruebas en 2010 y 2012. Mientras tanto, una ruptura de 2014 encontró un nuevo soporte en el retroceso de.618, con el par de divisas gastando 2015 rebotando a lo largo de ese nivel.

Preparación comercial

Comience su análisis de preparación de operaciones colocando una sola cuadrícula en la tendencia más grande en el gráfico diario, identificando los puntos de inflexión clave. A continuación, agregue cuadrículas en intervalos de tiempo cada vez más cortos, buscando la convergencia  entre los niveles de armónicos clave. Similar a las líneas de tendencia y los promedios móviles, el poder de estos niveles rastrea el marco de tiempo relativo, con cuadrículas en tendencias a más largo plazo que establecen un soporte o resistencia más fuerte que las cuadrículas en tendencias a más corto plazo.

Muchos traders de forex se enfocan en el day trading, y los niveles de Fibonacci funcionan en este lugar porque las tendencias diarias y semanales tienden a subdividirse naturalmente en ondas proporcionales cada vez más pequeñas. Acceda a estos números ocultos extendiendo las cuadrículas a través de las tendencias en los gráficos de 15 y 60 minutos, pero agregue primero los niveles diarios porque dictarán los principales puntos de inflexión durante el día de negociación de 24 horas de forex.

¿Tiene dificultades para averiguar dónde colocar los puntos de inicio y finalización de las cuadrículas de Fibonacci? Estirar la cuadrícula a través de un máximo y mínimo importante funciona bien en la mayoría de los casos, pero muchos operadores adoptan un enfoque diferente, utilizando el primer máximo más bajo después de un máximo importante o el primer mínimo más alto después de un mínimo importante. Este enfoque sigue la  teoría de las ondas de Elliott, y centra la atención en la segunda onda primaria de una tendencia, que suele ser la más larga y dinámica.

Interacción con otros indicadores

La confiabilidad de los niveles de retroceso para detener las oscilaciones de precios y comenzar contra oscilaciones rentables se correlaciona directamente con el número de elementos técnicos que convergen en ese nivel o cerca de él. Estos elementos pueden incluir retrocesos de Fibonacci en otros períodos de tiempo, promedios móviles, líneas de tendencia, brechas, máximos / mínimos previos e indicadores de fuerza relativa que alcanzan extremos de sobrecompra o sobreventa.

Por ejemplo, varias cuadrículas en un gráfico diario que alinean el retroceso de 618 de una tendencia con el retroceso de.386 de otra tendencia aumentan las probabilidades de que el par de divisas se revierta en ese nivel o cerca de él. Agregue un promedio móvil de 50 o 200 barras y las probabilidades aumentan aún más, lo que fomenta posiciones más grandes y una estrategia comercial más agresiva. Esta metodología también se aplica a las salidas, y les dice a los operadores de divisas que obtengan ganancias cuando el precio alcanza un nivel de retroceso que muestra múltiples alineaciones.

Alineación del indicador EURJPY

El par de divisas EURJPY se vende de 133,75 a 131,05 en solo seis horas, creando un cambio de tendencia vertical que ofrece un ajuste perfecto para una entrada de retroceso de Fibonacci en el lado corto. La onda de contratendencia se arrastra hacia arriba durante cuatro días, finalmente alcanzando el retroceso de liquidación de.618 al mismo tiempo que la EMA de 200 barras desciende al mismo nivel de precio, en una alineación ajustada. Esto aumenta las probabilidades de que el par baje en una venta corta rentable. La caída posterior renuncia a casi el 70% de la onda de contratendencia.

La línea de fondo

Agregue cuadrículas de Fibonacci a largo plazo a los pares de divisas favoritos y observe la acción del precio cerca de los niveles de retroceso populares. Agregue cuadrículas a corto plazo como parte de la preparación diaria de operaciones, utilizando alineaciones para encontrar los mejores precios para ingresar y salir de posiciones. Agregue otros indicadores técnicos y busque la convergencia con los niveles de retroceso, aumentando las probabilidades de que los precios se reviertan en contragolpes rentables.