20 abril 2021 5:17

Técnicas de Fibonacci para un comercio rentable

El análisis de Fibonacci puede potenciar el desempeño de su mercado, pero deberá dominar algunos trucos del comercio para obtener el máximo beneficio de esta secuencia matemática que se descubrió en el mundo occidental hace más de 800 años. Abordemos el tema con una introducción rápida a Fibonacci y luego pongámonos manos a la obra con dos estrategias originales que aprovechan directamente su poder oculto.

Conclusiones clave

  • El análisis de Fibonacci utiliza el trabajo del matemático italiano del siglo XII Leonardo de Pisa (también llamado Fibonacci) para usar una secuencia lógica de números para predecir las tendencias de las acciones y la acción del precio.
  • La estrategia Fibonacci Flush identifica los niveles de soporte y resistencia ocultos que un inversor puede utilizar para la colocación de entrada, salida y parada.
  • La estrategia Parabola Pop rastrea las rupturas por encima y por debajo de los niveles de retroceso para proporcionar puntos de entrada tempranos para rupturas y rupturas importantes.

¿Qué es un análisis de Fibonacci?

El monje y retrocederán cuando regresen a niveles previamente negociados.

Números de Fibonacci

Comenzando con 1 + 1, la secuencia de Fibonacci, cuyo primer número es 1, consta de números que son la suma de ellos mismos y el número que los precede. Como resultado, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 y 21 + 34 = 55, que indica que 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y 55 son todos números de Fibonacci.1 La subdivisión de estas cadenas numéricas descubre las proporciones repetidas que se han convertido en la base del análisis de la cuadrícula de Fibonacci en el swing trading y otras disciplinas del mercado.

Los niveles de retroceso de.386,.50 y.618forman la estructura básica de las cuadrículas de Fibonacci que se encuentran en los paquetes de software del mercado popular, con niveles de.214 y.786 que entran en juego durante los períodos de mayor volatilidad. La técnica de análisis inicial es lo suficientemente simple para que los agentes del mercado en todos los niveles la comprendan y la dominen. Simplemente coloque la cuadrícula sobre los puntos finales de un máximo y mínimo importante en una tendencia alcista o bajista y busque una alineación cercana con los cambios clave de precios.

Tendencias al alza y a la baja

Un análisis de mercado más profundo requiere un mayor esfuerzo porque las tendencias son fenómenos armónicos, lo que significa que pueden subdividirse en ondas más pequeñas y más grandes que muestran una dirección de precios independiente. Por ejemplo, una serie de tendencias alcistas y bajistas relativas se integrarán en una tendencia alcista de uno o dos años en el S&P 500 o Dow Jones Industrials. Vemos esta complejidad más claramente cuando cambiamos más alto, de gráficos diarios a semanales, o más bajo, de gráficos diarios a gráficos de 60 o 15 minutos.

La estrategia de Fibonacci Flush

Una sola cuadrícula de Fibonacci en un gráfico diario mejorará los resultados, pero las proporciones se enfocan más claramente cuando se examinan dos o más marcos de tiempo. Los traders de swing que den el siguiente paso encontrarán un gran valor en los gráficos diarios y de 60 minutos, mientras que los cronómetros del mercado se beneficiarán cuando retrocedan y combinen los gráficos diarios y semanales. En ambos casos, la alineación entre los niveles clave de Fibonacci en diferentes marcos de tiempo identifica el soporte y la resistencia ocultos  que se pueden utilizar para la colocación de entrada, salida y parada.

Por ejemplo, en el gráfico anterior, verá que las acciones de Microsoft Corporation ( brecha a mediados de diciembre que llevó el precio al retroceso de Fibonacci del 61.8% (.618). Ese nivel marca un mínimo negociable antes de una fuerte recuperación que se estanca en el retroceso del 78,6% (.786).

Observe cómo interactúan otras características de gráficos con los niveles clave de Fibonacci. La liquidación en el nivel del 62% también llena la brecha de octubre (círculo rojo), mientras que el rebote posterior se detiene cerca de tres máximos de noviembre (línea azul) alineados con el retroceso del 78,6%. Esto nos dice que el análisis de Fibonacci funciona de manera más efectiva cuando se combina con otras fuerzas técnicas en juego, como brechas, promedios móviles y altos y bajos fácilmente observables.

Soporte y Resistencia

Ahora acerquemos e identifiquemos una técnica de Fibonacci que puede utilizar para encontrar entradas de bajo riesgo que no han sido detectadas por los actores del mercado menos observadores. La caída del precio se sitúa en el 38% de retroceso durante cuatro sesiones, absorbiendo una oferta de capital que busca una reversión. La brecha a la baja atrapa a esta multitud, que se agita al mismo tiempo que la acción registra un mínimo volátil en el nivel del 62%. Si bien tiene sentido comprar en ese nivel de soporte, es una estrategia arriesgada porque la brecha podría matar fácilmente el alza y forzar otro colapso.

Luego viene la parte importante. El aumento de regreso por encima del retroceso del 38% restablece el soporte, lo que desencadena una señal de compra de Fibonacci Flush, que predice que las posiciones tomadas cerca de $ 47 producirán una ganancia confiable. Al mismo tiempo, los accionistas conmocionados son reacios a recomprar a este precio porque, como dice la expresión, «una vez mordido, dos veces tímido». Esto reduce el interés en la operación al tiempo que permite que el dinero nuevo conlleve riesgos en una operación de menor volatilidad y se basa en una tendencia observada desde hace mucho tiempo para que el soporte se mantenga después de que se prueba, se rompe y luego se vuelve a montar.

La estrategia de la parábola pop

Refiriéndose al gráfico anterior como ejemplo, el nivel de retroceso del 78,6% se mantiene en guardia como la barrera armónica final antes de que un instrumento complete un cambio de precio del 100% (más alto o más bajo). Esta es información valiosa porque nos dice que una ruptura por encima de este nivel en una tendencia alcista, o una ruptura en una tendencia bajista, se extenderá hasta la última oscilación alta o baja como objetivo mínimo. Hacer los cálculos sugiere un viaje gratis para el último 21,6% de la ola de rally o liquidación.

Esta estrategia de Parabola Pop funciona muy bien en períodos de tiempo más prolongados e incluso puede proporcionar una entrada temprana a los principales desgloses y averías en temas de amplia difusión. Como ejemplo, mire Facebook, Inc. ( corrección que encontró soporte a mediados de los $ 50. El rebote posterior alcanzó el retroceso del 78,6% a 68,75 dólares dos meses después y se estancó, lo que produjo casi tres semanas de acción lateral.

La acción se recuperó por encima de la resistencia armónica el 21 de julio (línea roja) y despegó, completando el último 21,4% de la oscilación del precio del 100% en solo cuatro sesiones. Además, el cuarto día arrojó una ruptura por encima del máximo de marzo, lo que desencadenó un nuevo conjunto de señales de compra que dieron a los accionistas centrados en Fibonacci muchas opciones rentables, incluido dejarlo pasar, obtener ganancias parciales o arriesgar el equilibrio en la nueva tendencia alcista.

La ruptura de Facebook destaca una segunda ventaja de la estrategia Parabola Pop. Los mercados tienden a ir verticales a estos niveles del 100%, como si un imán atrajera la acción del precio. Esta tendencia parabólica puede producir resultados sobresalientes en períodos de tiempo muy cortos. Por supuesto, no es un hecho porque cualquier cosa puede suceder en cualquier momento en nuestros mercados modernos, pero incluso una ligera inclinación hacia la vertical marca una ventaja definible sobre la competencia.

Notas finales

El empuje del 78,6% al 100% marca una tendencia fractal que aparece en todos los marcos de tiempo, desde gráficos de 15 minutos hasta gráficos mensuales, y se puede negociar de manera efectiva, ya sea que sea un especulador o un temporizador de mercado. Sin embargo, es más probable que los períodos de tenencia intradiarios enfrenten sacudidas y sacudidas que maten el comercio, mientras que el tamaño del repunte o liquidación esperados suele ser demasiado pequeño para registrar una ganancia confiable, especialmente después del impacto negativo de los costos de transacción.

La línea de fondo

Ver las tendencias del mercado a través de los lentes de una cuadrícula de Fibonacci permite a los inversores ver patrones más amplios más allá de las subidas y bajadas inmediatas y señalar las perspectivas de ganancias que pueden estar más allá de la vista de los inversores que están asustados por una visión a corto plazo de las tendencias.

Si se usan bien, las herramientas de análisis de Fibonacci equipan a un inversor con la confianza y los conocimientos necesarios para resistir las sacudidas provocadas por caídas drásticas y aprovechar las oportunidades para beneficiarse de los cambios verticales que se aproximan. Sin embargo, hacerlo requiere la voluntad de resistir la inquietante volatilidad que existe dentro de períodos de tiempo comprimidos para ver los movimientos del mercado que anticipa un creyente de Fibonacci, basado en fórmulas matemáticas que han resistido la prueba del tiempo.