Determinar dónde establecer su límite de pérdidas
Tabla de contenido
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- ¿Qué es una orden de limitación de pérdidas?
- Determinación de la orden de limitación de pérdidas
- Métodos de colocación de Stop Loss
- Que considerar
- La línea de fondo
Nadie quiere perder dinero cuando juega en el mercado. Por eso es importante establecer un piso para su puesto en una seguridad. Ahí es donde entran las órdenes de stop-loss. Pero muchos inversores tienen dificultades para determinar dónde establecer sus niveles. Establecerlos demasiado lejos puede resultar en grandes pérdidas si el mercado se mueve en la dirección opuesta. Si establece stop-loss demasiado cerca, puede salir de una posición demasiado rápido.
Entonces, ¿cómo puede saber dónde establecer su orden de stop-loss? Sigue leyendo para saber más.
Conclusiones clave
- Se coloca una orden de stop-loss con un corredor para vender valores cuando alcanzan un precio específico.
- Averiguar dónde colocar su stop-loss depende de su umbral de riesgo; el precio debe minimizar y limitar su pérdida.
- El método de porcentaje limita el stop-loss a un porcentaje específico.
- En el método de soporte, un inversor determina el nivel de soporte más reciente de la acción y coloca el stop-loss justo debajo de ese nivel.
- El método de la media móvil considera que el stop-loss se coloca justo por debajo de un precio medio móvil a más largo plazo.
¿Qué es una orden de limitación de pérdidas?
Se coloca una orden de stop-loss con un corredor para vender valores cuando alcanzan un precio específico. Estas órdenes ayudan a minimizar la pérdida que puede sufrir un inversor en una posición de valor. Por lo tanto, si establece la orden de limitación de pérdidas en un 10% por debajo del precio al que compró el valor, su pérdida se limitará al 10%.
Por ejemplo, si compra acciones de la Compañía X por $ 25 por acción, puede ingresar una orden de stop-loss por $ 22.50. Esto mantendrá su pérdida en un 10%. Pero si las acciones de la Compañía X caen por debajo de $ 22.50, sus acciones se venderán al precio actual.
El deslizamiento se refiere al punto en el que no puede encontrar un comprador en su límite y termina con un precio más bajo de lo esperado.
Determinación de la orden de limitación de pérdidas
La determinación de la colocación de órdenes de stop-loss se trata de establecer un umbral de riesgo permitido. Este precio debe derivarse estratégicamente con la intención de limitar la pérdida. Por ejemplo, si se compra una acción a $ 30 y el stop-loss se coloca en $ 24, el stop-loss está limitando la captura a la baja al 20% de la posición original. Si el umbral del 20% es donde se siente cómodo, coloque un stop loss dinámico.
Sepa dónde va a colocar su parada antes de comenzar a operar con un valor específico.
Hay muchas teorías sobre la colocación de stop-loss. Los traders técnicos siempre buscan formas de cronometrar el mercado, y las diferentes órdenes stop o limit tienen diferentes usos según el tipo de técnicas de sincronización que se implementen. Algunas teorías utilizan colocaciones universales, como paradas de seguimiento del 6% en todos los valores, y algunas teorías utilizan colocaciones específicas de patrón o de seguridad, incluidas las paradas de porcentaje de rango real promedio.
Métodos de colocación de Stop Loss
Los métodos comunes incluyen el método de porcentaje descrito anteriormente. También existe el método de soporte que implica paradas bruscas a un precio fijo. Este método puede ser un poco más difícil de practicar. Deberá averiguar el nivel de soporte más reciente de la acción. Tan pronto como se dé cuenta de eso, puede colocar su orden de stop-loss justo por debajo de ese nivel.
El otro método es el método de la media móvil. Al usar esta forma, los stop-loss se colocan justo por debajo de un precio promedio móvil a largo plazo en lugar de precios a corto plazo.
Los operadores de swing a menudo emplean un método de máximos / mínimos de varios días, en el que las paradas se colocan al precio bajo de la negociación de un día predeterminado. Por ejemplo, los mínimos pueden reubicarse constantemente en el mínimo de dos días. Los traders más pacientes pueden utilizar paradas de indicador basadas en un análisis de tendencias más amplio. Las paradas de indicador a menudo se combinan con otros indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI).
Qué considerar con las órdenes Stop Loss
Como inversor, hay algunas cosas que debe tener en cuenta cuando se trata de órdenes de stop-loss:
- Las órdenes de stop loss no son para traders activos.
- Las órdenes de stop-loss no funcionan bien para grandes bloques de acciones, ya que puede perder más a largo plazo.
- Los corredores cobran diferentes tarifas por diferentes pedidos, así que esté atento a cuánto está pagando.
- Y nunca asuma que su orden de limitación de pérdidas ha sido aprobada. Espere siempre la confirmación del pedido.
La línea de fondo
Los comerciantes deben evaluar sus propias tolerancias de riesgo para determinar las ubicaciones de stop-loss. Deben estudiarse mercados o valores específicos para comprender si los retrocesos son comunes. Los valores que muestran retrocesos requieren una estrategia de stop-loss y reingreso más activa. Los stop-loss son una forma de captación de beneficios y gestión de riesgos, pero no garantizan la rentabilidad.