Cómo las materias primas predicen el movimiento del mercado
El cobre es más que el ingrediente principal del alambre, y el oro es más de lo que la gente usa en los dedos y alrededor del cuello.
Estos productos, junto con otros como el aceite y los cereales, son utilizados por los inversores para evaluar la salud y la dirección a corto plazo del mercado. pero como funciona? ¿Qué nos dicen los precios de las materias primas que podamos utilizar como comerciantes?
Este artículo analiza productos básicos específicos y cómo pueden ayudar a predecir el movimiento del mercado.
Conclusiones clave
- El oro es un producto básico al que acuden los inversores cuando el mercado se dirige a la baja, ya que el oro se considera un activo estable debido a su naturaleza física en comparación con las monedas de papel u otros valores.
- Cuando los inversores ven un aumento en las inversiones en ETF de oro o futuros de oro, puede indicar un posible giro negativo del mercado.
- El cobre se usa ampliamente en el sector industrial e inmobiliario, ya que es el componente principal en el cableado y los motores, por lo tanto, los inversionistas pueden medir el desempeño del producto básico como un indicador de la salud de esos mercados.
- El aceite se utiliza en casi todas las facetas de la vida, desde la gasolina hasta el combustible para aviones y los plásticos. El precio del petróleo es siempre un tema candente y, debido a que algunas de las empresas más grandes del mundo lo negocian, los movimientos del precio del petróleo tienen un gran impacto en la economía mundial.
Materias primas
Oro
El oro es uno de los productos básicos más conocidos porque atrae tanto a inversores como a no inversores. Los consumidores pueden no pensar en el oro como un producto en el que invertir, pero la historia del oro es larga y variada. No solo sirve como mercancía, sino también como moneda.
Tradicionalmente, el oro tiende a moverse en la dirección opuesta al mercado. Los inversores lo utilizan como cobertura de mercado, volcando dinero en la materia prima cuando el mercado tiene una tendencia a la baja. En momentos en que actúa como un producto básico en un mercado estable, los inversores observan el oro de cerca.
Cuando ven dinero fluyendo hacia los mercados de futuros del oro, creen que una recesión del mercado puede estar cerca y reaccionan en consecuencia.
Cobre
El cobre no tiene el encanto del oro, ya que es un metal básico que se utiliza principalmente para fines industriales, pero eso no cambia el hecho de que los inversores lo observan de cerca en busca de indicios del sentimiento general del mercado. Dado que el cobre es un metal industrial, los inversores lo utilizan como una forma de medir la salud de los sectores de fabricación y vivienda de las economías del mundo.
Los inversores también utilizan el cobre como una forma de medir el sentimiento de los comerciantes. Cuando el cobre está subiendo, algunos lo ven como inversores que tienen apetito por activos riesgosos, ya que el cobre se conoce como un producto volátil. Cuando el cobre pierde valor, puede indicar que los inversores están vendiendo activos de riesgo y que una corrección del mercado puede ser inminente.
Petróleo
Se habla del aceite todos los días y en todas partes dado que los productos derivados de él impactan a casi todas las personas a diario. Esto incluye gasolina para automóviles, combustible para aviones, combustible para calefacción para hogares, plásticos para muchos productos y más.
El petróleo, y la forma en que se cotiza y se comercializa, es tan importante para muchas empresas que el cambio en los precios del petróleo puede tener enormes ramificaciones en la economía global, impactando los precios de las acciones de todas las empresas involucradas directa o indirectamente con él.
Por ejemplo, si el caos en el Medio Oriente corta el suministro de petróleo, el precio del petróleo se disparará, lo que hará que la compra sea costosa para las empresas. Ese costo se transfiere a los consumidores en el aumento del costo del gas y los productos derivados del petróleo.
Los cambios en los precios del petróleo como tales impactan en la rentabilidad de las compañías petroleras y, por lo tanto, en el precio de sus acciones y en los inversionistas que poseen sus acciones.
El mercado de futuros del petróleo ofrece una cantidad increíble de información sobre las finanzas globales.
Consideraciones Especiales
Si los inversores pudieran observar el desempeño de estos productos básicos y medir el movimiento del mercado, entonces todos serían ricos, por lo que no debe ser tan simple. De hecho, muchos expertos creen que otros factores, como los ETF, tienen un impacto artificial en el precio de las materias primas.
El ETF SPDR Gold tiene oro en su bóveda de Londres igual al valor del fondo. Con una gran cantidad de oro fuera de circulación, eso puede hacer subir el precio del oro.
En 2008, se culpó en masa a los especuladores del petróleo por el aumento de los precios del petróleo, pero otros afirman que, con las enormes cantidades de dinero que llegan a los mercados de productos básicos, como el petróleo, algunos grandes inversores hacen predicciones sobre la dirección futura de un producto básico. podría mover artificialmente el precio.
Todos estos factores se combinan para hacer que el análisis de los movimientos en los productos básicos sea una suposición fundamentada que solo se puede usar en combinación con otros factores.
La línea de fondo
Aunque es posible que las materias primas no se muevan basándose estrictamente en la oferta y la demanda, los inversores utilizan sus movimientos de precios para medir el sentimiento general del mercado y tomar decisiones a corto plazo sobre hacia dónde puede dirigirse el mercado. Comience a observar estos productos básicos y vea si predicen las correcciones del mercado que seguramente vendrán.