Clústeres de Fibonacci

¿Qué son los clústeres de Fibonacci?

Un grupo de Fibonacci es donde una colección de retrocesos de Fibonacci o niveles de extensión, basados ​​en varios cambios de precios, se reúnen cerca de un área de precios. La teoría de un clúster es que si varios niveles de retroceso o extensión de Fibonacci están cerca de un precio, es probable que ese precio sea un área de soporte o resistencia importante. Un comerciante podría potencialmente realizar una operación cerca de ese nivel.

Lo que le dicen los clústeres de Fibonacci

Los retrocesos y extensiones de Fibonacci son porcentajes de un cambio de precio y se utilizan para indicar áreas de posible soporte o resistencia que pueden ocurrir en el futuro.

Los niveles de retroceso de Fibonacci son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. Si bien no es oficialmente una proporción de Fibonacci, también se usa el 50%. Si un comerciante dibujara la herramienta de retroceso de Fibonacci en un cambio de precio que pasa de $ 10 a $ 20, el retroceso del 50% sería de $ 15, por ejemplo. Esta herramienta se utiliza para indicar dónde puede retroceder el precio después de realizar un movimiento de precio hacia arriba o hacia abajo.

Las extensiones de Fibonacci proyectan hasta qué punto el precio podría moverse hacia arriba o hacia abajo después de un retroceso. Los niveles comunes de extensión de Fibonacci son 61,8%, 100%, 161,8%, 200% y 261,8%.

Un comerciante puede dibujar niveles de retroceso y extensión en varias variaciones de precios. Por ejemplo, pueden dibujar uno grande en un gráfico semanal y luego dibujar algo en las variaciones de precios diarias y horarias más pequeñas.

Con múltiples niveles de Fibonacci en todo el gráfico, algunos se agruparán cerca de un precio determinado. Este grupo de Fibonacci marca un área potencialmente importante ya que un nivel de Fibonacci de más de un cambio de precio indica que es probable que esta área sea de soporte o resistencia.

El comerciante puede entonces usar esta área de grupo para intercambiar. Si el precio está en una tendencia bajista general y hay un grupo de Fibonacci que dice que el precio se estancará cerca de un precio específico en el próximo rally, el operador observará si el precio se estanca en ese nivel. Luego, si el precio comienza a bajar nuevamente, entran en una posición corta.

Otras ideas estratégicas se discuten en Estrategias para negociar retrocesos de Fibonacci.

Ejemplo de cómo utilizar los clústeres de Fibonacci

Hay dos herramientas de retroceso de Fibonacci y una herramienta de extensión de Fibonacci, aplicadas al gráfico diario de Apple Inc. (AAPL).

Una herramienta de retroceso proyecta niveles de retroceso basados ​​en el repunte de precios de cerca de $ 140 a $ 215. La próxima herramienta de retroceso de Fibonacci proyecta niveles de retroceso basados ​​en el repunte de $ 170 a $ 215.

Una vez que el precio comienza a disminuir de $ 215, la herramienta de extensión de Fibonacci se aplica a la ola descendente y al primer retroceso para indicar qué tan lejos podría llevar el precio la próxima ola descendente. Estos tres indicadores proporcionan un grupo de Fibonacci cerca de $ 180 y también $ 170. Cada uno tiene tres niveles de Fibonacci muy cerca de estos precios. En este caso, el precio tocó fondo en $ 170.27 antes de subir.

Un comerciante podría estar observando estas áreas en busca de oportunidades para ganar dinero en largo. Se recomienda esperar la confirmación de un movimiento en la dirección anticipada. Por ejemplo, el precio no subió más en el grupo de $ 180 y, en cambio, siguió cayendo. El precio subió cerca de $ 170, por lo que se podría haber tomado una entrada una vez que comenzó el movimiento ascendente. En este caso, se coloca un stop loss por debajo de la oscilación mínima reciente (o por encima de la oscilación máxima reciente si va en corto).

La diferencia entre los clústeres de Fibonacci y una consolidación

Un grupo de Fibonacci es un área donde el precio puede estancarse o cambiar en el futuro. Una consolidación es cuando el precio realmente se estanca y se mueve hacia los lados o en un rango de precios pequeño. Las consolidaciones pueden ocurrir cerca de los grupos de Fibonacci, pero ahora siempre. Las consolidaciones pueden ocurrir en cualquier lugar de un gráfico de precios. Son un patrón pequeño y algunos operadores negocian rupturas de ellos, generalmente en la dirección de la tendencia general.

Limitación del uso de clústeres de Fibonacci

Los grupos de Fibonacci no siempre indicarán áreas importantes o puntos de inflexión en el gráfico. El precio a menudo ignorará estos niveles por completo. Aunque, para el comerciante de Fibonacci, esto puede proporcionar información, ya que les permite saber que el precio se está moviendo hacia los siguientes niveles de Fibonacci.

Un argumento en contra del análisis de Fibonacci es que con tantos niveles, especialmente cuando se utilizan múltiples herramientas de extensión o retroceso de Fibonacci al mismo tiempo, es probable que el precio se acerque a uno de ellos. Solo en retrospectiva queda claro cuál de los muchos niveles que se muestran en el gráfico resultó ser realmente significativo. Por eso es importante esperar la confirmación del precio.

Cómo se dibujan los niveles de Fibonacci también está sujeto a debate. Algunos comerciantes los dibujan en función de los puntos altos y bajos, mientras que otros los dibujan en función de los precios de cierre o una combinación de los anteriores. Esto significa que los comerciantes pueden terminar con grupos a diferentes precios dependiendo de cómo se dibujen las herramientas.