Presentamos la formación de diamantes bajista

Conclusiones clave

• Los comerciantes utilizan patrones de precios como banderines, banderas y dobles fondos y máximos para pronosticar oportunidades comerciales rentables y explicar la dinámica del mercado.
• Un patrón de precios útil en los mercados de divisas es la formación del tope de diamantes bajista.
• La parte superior del diamante señala los inminentes déficits y retrocesos con precisión y facilidad.
• Una parte superior de diamante se puede ubicar aislando una formación de cabeza y hombros y aplicando líneas de tendencia a los picos y valles.
• La utilización de osciladores de precios con el patrón de precios puede aumentar la precisión de una operación al medir el impulso de la acción del precio.

Productos más adecuados

Aunque es aplicable con múltiples clases de activos, la tapa de diamante funciona mejor en los mercados de divisas debido a la acción del precio más suave como resultado de una mayor liquidez.

Para establecer un soporte de línea de tendencia más bajo, el técnico simplemente observará el mínimo establecido en la formación. El soporte inferior se puede dibujar conectando la cola inferior al hombro izquierdo (línea C) y luego conectando otra línea de tendencia de soporte desde la cola hasta el hombro derecho (línea D). Esto conecta la mitad inferior con la superior y completa el patrón. Observe cómo el ángulo más a la derecha de la formación también se asemeja al vértice de un patrón de triángulo simétrico y sugiere una ruptura.

Negociar la parte superior del diamante no es mucho más difícil que negociar otras formaciones. Aquí, el operador simplemente está buscando una ruptura de la línea de soporte inferior, lo que sugiere un impulso creciente para un probable déficit. La teoría es bastante simple. Tanto la resistencia superior como los niveles de soporte inferiores establecidos por el hombro derecho contendrán la acción del precio a medida que el rango de cada sesión posterior disminuye, lo que sugiere una ruptura a corto plazo. Una vez que una sesión se cierra por debajo del nivel de soporte, esto indica que el impulso de venta continuará porque los vendedores finalmente han empujado el cierre por debajo de esta marca significativa. El comerciante querrá colocar su entrada un poco por debajo de este nivel para capturar la posterior disminución del precio.

Este enfoque funciona especialmente bien en los mercados de divisas, donde la acción del precio tiende a ser más fluida y las tendencias se establecen más rápidamente una vez que se rompen ciertos niveles importantes de La administración del dinero se aplicaría a esta posición a través de un stop-loss colocado ligeramente por encima del nivel de soporte previamente roto para minimizar cualquier pérdida que pudiera ocurrir si la ruptura es falsa y se produce un retroceso temporal.

La Figura 2 a continuación muestra una vista ampliada de la Figura 1. Se puede ver que una vela de sesión cerró por debajo o «rompió» la línea de tendencia de soporte (línea Di), lo que indica un movimiento a la baja. El comerciante con la parte superior del diamante se beneficiaría de esto colocando una orden de entrada por debajo del cierre de la línea de soporte en 0.7504, mientras que también coloca un stop-loss ligeramente por encima de la misma línea para minimizar cualquier pérdida potencial en caso de que el precio rebote por encima. El stop estándar se colocará 50 pips más alto en 0.7554. En este ejemplo, la orden de parada no se habría ejecutado porque el precio no se recuperó; cayendo en cambio 150 pips más abajo en una sesión antes de caer aún más adelante.

Finalmente, los objetivos de ganancias se calculan tomando el ancho de la formación desde la cabeza de la formación (el precio más alto) hasta la parte inferior de la cola (el precio más bajo). Siguiendo con este ejemplo usando el par de divisas AUD / USD, la Figura 3 muestra cómo se haría esto.

En la Figura 3, el tipo de cambio AUD / USD en la parte superior de la formación es 0.8003. La parte inferior de la parte superior del diamante es exactamente 0,7250. Esto deja 753 pips entre los dos precios que se utilizaron para formar el precio máximo donde se pueden tomar las ganancias. Para estar seguro, el comerciante establecerá dos objetivos en los que obtener beneficios. El primer objetivo requerirá tomar la cantidad total, 753 pips, y tomar la mitad de esa cantidad y restarla del precio de entrada.

Entonces, el primer objetivo será 0,7128. El precio objetivo que maximizará las ganancias será 0,6751, calculado restando los 753 pips completos del precio de entrada.

El uso de un oscilador de precios ayuda

Una de las reglas fundamentales del comercio exitoso es recibir siempre la confirmación, y el patrón de diamantes en la parte superior no es diferente. Agregar un oscilador de precios, como una divergencia de convergencia de promedio móvil y el índice de fuerza relativa, puede aumentar la precisión de su operación, ya que herramientas como estas pueden medir el impulso de la acción del precio y usarse para confirmar la ruptura del soporte o la resistencia.

Al aplicar el oscilador estocástico a este ejemplo (Figura 4 a continuación), el inversor confirma la ruptura por debajo del soporte a través del cruce descendente que se produce en el oscilador de precios (punto X).

Poniendolo todo junto

No solo se forman cimas de diamantes bajistas en los principales pares de divisas como el euro / dólar estadounidense (EUR / USD), la libra esterlina / dólar estadounidense (GBP / USD) y el dólar estadounidense / yen japonés (USD / JPY), sino que también se forman en pares de divisas menos conocidos, como el euro / yen japonés (EUR / JPY). Aunque la formación se produce menos en estos pares de divisas cruzadas, las oscilaciones tienden a durar más y generan más beneficios. Veamos un ejemplo paso a paso de esto usando el EUR / JPY:

1. Identifique el patrón de la cabeza y los hombros y confirme la naturaleza desplazada de la formación notando que la cabeza está colocada ligeramente hacia la izquierda, mientras que la cola está colocada hacia la derecha.
2. Forme la resistencia superior conectando el hombro izquierdo a la punta de la cabeza (línea A) y la cabeza al hombro derecho (línea B). A continuación, dibuje las líneas de tendencia de apoyo conectando el hombro izquierdo (línea C) con la cola y la cola con el hombro derecho (línea D).
3. Calcule el ancho de la formación tomando los precios en la parte superior de la cabeza, 141.59, y en la parte inferior de la cola, 132.94. Esto proporcionará un total de 865 pips de distancia antes de que se puedan obtener los beneficios completos. Dividir por dos y el primer punto para tomar ganancias estará 432 pips por debajo de la entrada.
4. Establece el punto de entrada. Mire hacia el vértice del hombro derecho y observe el punto donde la vela se cierra debajo de la línea de soporte, rompiendo. Aquí, el cierre de la sesión es 137,79. La orden de entrada debe colocarse 50 pips por debajo en 137,29, mientras que la orden de stop-loss se colocará 50 pips por encima de 137,79.
5. Calcule el primer precio de obtención de beneficios restando 432 pips de la entrada. Como resultado, el primer objetivo de beneficios será 132,97.
6. Finalmente, confirme la operación usando un oscilador de precios. Aquí, el oscilador estocástico señala hacia adelante y confirma la oportunidad, ya que se rompe por debajo de los niveles de sobrecompra (punto X).

Si se logra el primer objetivo, el operador moverá su stop hasta el primer objetivo y luego colocará un trailing stop para proteger cualquier beneficio adicional.