Comerciante de ruptura
¿Qué es un Breakout Trader?
Un operador de ruptura es un tipo de operador que utiliza una estrategia de ruptura. Esta estrategia busca niveles o áreas que un valor no ha podido superar y espera a que se mueva más allá de esos niveles (ya que podría seguir moviéndose en esa dirección). Cuando un precio se mueve más allá de uno de estos niveles, se denomina ruptura.
Muchos operadores de rupturas utilizan el análisis técnico para identificar estas áreas, a menudo utilizando líneas de tendencia o patrones de precios. Un operador de ruptura busca patrones, por ejemplo, instancias en las que el precio de un valor se ha resistido a moverse por encima o por debajo de un nivel de precios o un área de precios específicos. Luego, el operador intenta obtener ganancias al ingresar a una operación en la dirección de ruptura, asumiendo que el precio continuará moviéndose en esa dirección.
Conclusiones clave
- Un operador de ruptura busca el precio, un indicador técnico o un punto de datos para moverse más allá de un nivel de soporte o resistencia.
- Un operador de ruptura puede usar el precio, un indicador técnico o los fundamentos para impulsarlo a una operación de ruptura.
- La mayoría de los operadores de ruptura utilizan el análisis técnico, ingresando operaciones cuando el precio se mueve fuera de un patrón de gráfico o línea de tendencia.
Cómo funciona un comerciante de rupturas
Un operador de ruptura busca acciones u otros activos financieros que se han limitado a negociar por debajo de un nivel específico ( resistencia ) o por encima de un nivel específico ( soporte ), a pesar de múltiples intentos de ruptura.
Para el operador de ruptura, este confinamiento del precio actúa como un resorte en espiral. Si el precio finalmente sale del área confinada, puede correr en esa dirección, proporcionando una oportunidad de ganancias. El mismo concepto se puede aplicar a un indicador técnico. Si un indicador técnico se aprieta y / o no puede penetrar a través de un área determinada, cuando lo hace, puede presentar una oportunidad de ruptura. La ruptura indica una oportunidad para comprar o vender el valor, dependiendo de si la ruptura es alcista o bajista.
Tipos de patrones de ruptura
Existen muchos tipos diferentes de patrones de ruptura que buscan los operadores de ruptura.
Patrones de gráficos
Los patrones de gráficos son un tipo común de ruptura. Los patrones de gráficos incluyen triángulos, cuñas, canales, rectángulos, cabeza y hombros, copa y asa, y rangos de expansión. Estos patrones ocurren cuando el precio se mueve de una manera específica. El operador normalmente dibujará líneas de tendencia en el patrón para indicar dónde están los niveles de soporte / resistencia. Cuando el precio se sale del patrón, entran en la dirección de ruptura.
Indicador técnico
Un indicador técnico funciona de manera similar e incluso puede formar algunos de los mismos patrones mencionados anteriormente. Por ejemplo, un indicador de índice de fuerza relativa (RSI) puede formar un patrón de triángulo. Si el precio se sale de ese triángulo al alza, puede ser una señal para comprar el valor, o si se rompe a la baja, para vender el valor.
Datos fundamentales
El comercio de rupturas incluso se puede aplicar a datos fundamentales. Suponga que una empresa ha estado estancada y ha reportado ganancias similares cada trimestre durante los últimos tres años. Luego, un trimestre, destruyen las estimaciones y reportan ganancias mucho más altas, con proyecciones de ganancias aún mayores en el futuro.
Es posible que esta empresa haya desarrollado un nuevo producto en demanda o haya encontrado una forma de reinventar uno antiguo. Sus ganancias están rompiendo el patrón anterior y eso puede indicar una oportunidad para comprar. Una empresa también podría reportar ganancias mucho peores que en el pasado. Han salido de su antiguo patrón. En este caso, puede ser una señal de venta.
Un operador de ruptura generalmente ingresará a una operación cuando el precio se mueva más allá del nivel de soporte o resistencia que ha identificado. Van muy por encima de la resistencia y cortos por debajo del soporte. Manejar el riesgo en una fuga es importante, porque no todas las rupturas tienen éxito. De hecho, muchos fracasarán. El precio puede moverse ligeramente por encima del nivel de ruptura y luego retroceder a través de él, o puede romperse por algún tiempo, pero luego retroceder a través del nivel en una fecha posterior. Estos se denominan brotes fallidos.
Antes de ingresar a una operación basada en una ruptura, considere por cuánto tiempo desea mantener la operación. Si la ruptura falla, considere salir de la posición ya que la premisa original de la operación ha desaparecido.
Ejemplo de un Breakout Trader
La siguiente tabla de Shopify ( SHOP ) muestra dos patrones de tablas de tazas y mangos.
El precio subió y luego bajó. A medida que el precio se recuperó y se movió hacia el máximo anterior, se movió hacia los lados, formando un asa. Luego, el precio se rompió por encima del nivel de control, lo que indica la finalización del patrón y una posible operación larga.
Para gestionar el riesgo, a menudo se coloca un stop loss por debajo del mínimo del mango para este patrón en particular.
Para un objetivo de ganancias, la altura de la taza (en dólares) se agrega al punto de ruptura (el precio en la línea de tendencia superior del mango). La altura de la copa se suma al punto de ruptura. Se coloca una orden de venta en este total para asegurar las ganancias.
¿Cuál es la diferencia entre un Breakout Trader y un Trend Trader?
Un operador de ruptura identifica lo que ven como áreas importantes o puntos de datos y usa esa área para activar una operación si el precio se mueve a través de ella. Un operador de tendencias busca valores que ya se están moviendo hacia arriba o hacia abajo y luego intenta obtener ganancias saltando a bordo yendo en largo o en corto, respectivamente.
Limitaciones de ser un Breakout Trader
El comercio de rupturas requiere disciplina para actuar cuando ocurre una ruptura y para reducir las pérdidas cuando falla la ruptura. Esto sucederá con frecuencia. Por lo tanto, para ganar dinero con el tiempo con una estrategia de ruptura, el comerciante también debe estar dispuesto a aferrarse a sus ganadores. Las rupturas que funcionan bien y producen grandes movimientos de precios compensarán con creces todos los perdedores que ocurren cuando falla una ruptura.
Centrarse únicamente en las rupturas elimina una amplia gama de valores que ya están en tendencia y presenta oportunidades de ganancias basadas en esas tendencias.