Definición y ejemplo de ruptura

¿Qué es una ruptura?

Una ruptura se refiere a cuando el precio de un activo se mueve por encima de un área de resistencia o se mueve por debajo de un área de soporte. Las rupturas indican la posibilidad de que el precio comience a tener una tendencia en la dirección de ruptura. Por ejemplo, una ruptura al alza de un volumen alto (en relación con el volumen normal) muestran una mayor convicción, lo que significa que es más probable que el precio tenga una tendencia en esa dirección.

¿Qué te dice una fuga?

Se produce una ruptura porque el precio ha estado contenido por debajo de un nivel de resistencia o por encima de un nivel de soporte, potencialmente durante algún tiempo. El nivel de resistencia o soporte se convierte en una línea en la arena que muchos traders utilizan para establecer puntos de entrada o niveles de stop loss. Cuando el precio rompe el nivel de soporte o resistencia, los operadores que esperan la ruptura saltan y aquellos que no querían que el precio se rompiera abandonan sus posiciones para evitar pérdidas mayores.

Esta ráfaga de actividad a menudo hará que el volumen aumente, lo que muestra que muchos operadores estaban interesados ​​en el nivel de ruptura. El volumen superior al promedio ayuda a confirmar la ruptura. Si hay poco volumen en la ruptura, es posible que el nivel no haya sido significativo para muchos operadores, o que no haya suficientes operadores que se sientan convencidos de colocar una operación cerca del nivel todavía. Estos brotes de bajo volumen tienen más probabilidades de fallar. En el caso de una ruptura al alza, si falla, el precio volverá a caer por debajo de la resistencia. En el caso de una ruptura a la baja, a menudo llamada ruptura, si falla, el precio se recuperará por encima del nivel de soporte por debajo del que se rompió.

Las rupturas se asocian comúnmente con rangos u otros patrones de gráficos, incluidos triángulos, banderas, cuñas y cabeza y hombros. Estos patrones se forman cuando el precio se mueve de una manera específica que resulta en niveles de soporte y / o resistencia bien definidos. Luego, los operadores observan estos niveles en busca de rupturas. Pueden iniciar posiciones largas o salir de posiciones cortas si el precio supera la resistencia, o pueden iniciar posiciones cortas o salir de posiciones largas si el precio rompe por debajo del soporte.

Incluso después de una ruptura de alto volumen, el precio a menudo (pero no siempre) retrocederá hasta el punto de ruptura antes de moverse en la dirección de ruptura nuevamente. Esto se debe a que los operadores a corto plazo a menudo comprarán la ruptura inicial, pero luego intentarán vender con bastante rapidez para obtener ganancias. Esta venta hace que el precio vuelva temporalmente al punto de ruptura. Si la ruptura es legítima (no una falla), entonces el precio debería retroceder en la dirección de ruptura. Si no es así, es una fuga fallida.

Los operadores que utilizan rupturas para iniciar operaciones suelen utilizar órdenes de stop loss en caso de que la ruptura falle. En el caso de ir largo en una ruptura al alza, un stop loss generalmente se coloca justo debajo del nivel de resistencia. En el caso de ir en corto en una ruptura a la baja, un stop loss generalmente se coloca justo por encima del nivel de soporte que se ha roto.

Ejemplo de una fuga

El gráfico muestra un gran aumento en el volumen, asociado con una publicación de ganancias, ya que el precio atraviesa el área de resistencia de un patrón de gráfico triangular. La ruptura fue tan fuerte que provocó una brecha de precios. El precio siguió subiendo y no volvió al punto de ruptura original. Esa es una señal de una ruptura muy fuerte.

Los operadores podrían haber utilizado la ruptura para potencialmente ingresar a posiciones largas y / o salir de posiciones cortas. Si ingresa largo, un stop loss se colocaría justo debajo del nivel de resistencia del triángulo (o incluso debajo del soporte del triángulo). Debido a que el precio tuvo una gran ruptura, esta ubicación de stop loss puede no ser ideal. Después de que el precio continúe subiendo después de la ruptura, el stop loss podría arrastrarse hacia arriba para reducir el riesgo o asegurar una ganancia.

La diferencia entre una ruptura y un máximo / mínimo de 52 semanas

Una ruptura podría provocar que el precio se mueva a un nuevo máximo o mínimo de 52 semanas, si se produce una ruptura cerca del máximo / mínimo anterior. Pero no todos los máximos / mínimos de 52 semanas son el resultado de una ruptura reciente. Un máximo o mínimo de 52 semanas es simplemente el precio más alto o más bajo observado durante el último año. Una ruptura es un movimiento por encima o por debajo de la resistencia.

Limitaciones del uso de Breakouts

Hay dos problemas principales al utilizar los brotes. El principal problema son los brotes fallidos. El precio a menudo se moverá un poco más allá de la resistencia o el soporte, atrayendo a los comerciantes en quiebra. Luego, el precio se invierte y no continúa moviéndose en la dirección de ruptura. Esto puede suceder varias veces antes de que ocurra una verdadera ruptura.

Los niveles de soporte y resistencia también son subjetivos. No todo el mundo se preocupa por los mismos niveles de soporte y resistencia. Es por eso que ver el volumen ayuda. Un aumento de volumen en la ruptura muestra que el nivel es importante. La falta de volumen muestra que el nivel no es importante o que los grandes traders (que crean un gran volumen) aún no están listos para participar.