Sistema anti-martingala
¿Qué es el sistema anti-martingala?
El sistema anti-martingala, o martingala inversa, es una metodología de negociación que implica reducir a la mitad una apuesta cada vez que hay una pérdida comercial y doblarla cada vez que hay una ganancia. Esta técnica es lo opuesto al sistema Martingala, por el cual un comerciante (o jugador) dobla hacia abajo en una apuesta perdedora y divide a la mitad una apuesta ganadora.
Ambos sistemas son estrategias comerciales comúnmente utilizadas en los mercados de divisas, pero pueden aplicarse en otros lugares.
Conclusiones clave
- El sistema anti-Martingala es una metodología para amplificar las rachas ganadoras y minimizar el impacto de las rachas perdedoras.
- A diferencia del sistema tradicional de martingala, la estrategia anti-martingala implica duplicar las apuestas ganadoras y reducir las pérdidas a la mitad.
- Esencialmente, es una estrategia que promueve una mentalidad de «mano caliente» cuando se está en una racha ganadora y una estrategia de detener las pérdidas cuando hay una racha perdedora.
Cómo funciona el sistema anti-martingala
El sistema Martingala original fue introducido por el matemático francés Paul Pierre Levy en el siglo XVIII como una forma de maximizar el resultado estadístico haciendo una serie de apuestas arriesgadas. En una estrategia Martingala, un jugador o comerciante duplica su apuesta cada vez que pierde, y espera eventualmente recuperar esas pérdidas y obtener ganancias con una apuesta favorable.
Por otro lado, el supuesto del sistema anti-martingala es que un comerciante puede capitalizar una racha ganadora duplicando su posición. El sistema anti-martingala acepta mayores riesgos durante períodos de crecimiento expansivo y se considera un mejor sistema para los comerciantes. porque es menos riesgoso aumentar el tamaño de la operación durante una racha ganadora que durante una racha perdedora. Este tipo de pensamiento puede caer en la trampa de la «falacia de la mano caliente «, pero cuando los mercados tienen una tendencia alcista, el sistema anti-Martingala podría ser exitoso para un operador, que puede realizar una serie de operaciones positivas antes de que una pérdida interrumpa su racha. Sin embargo, doblar una apuesta ganadora determinada lo expone a una única gran pérdida que puede acabar con las ganancias anteriores.
Cuando hay una pérdida, termina cortando la apuesta perdedora a la mitad. Aquí, un operador está practicando una disciplina de stop-loss que generalmente se recomienda en el comercio. El sistema anti-martingala es una especie de juego de la máxima de Wall Street de «dejar correr a los ganadores y eliminar a los perdedores temprano». Puede que funcione bien durante los mercados impulsados por el impulso, pero los mercados pueden volverse rápidamente en contra de los operadores. El sistema Martingala, por otro lado, es más un esquema de » reversión a la media » que puede ser más adecuado en mercados serpenteantes y sin dirección.
Ejemplo del sistema anti-martingala
Para comprender los conceptos básicos detrás de la estrategia, veamos un ejemplo básico. Suponga que tiene una moneda y participa en un juego de apuestas de cara o cruz con una apuesta inicial de $ 1. Existe la misma probabilidad de que la moneda caiga en cara o cruz, y cada lanzamiento es independiente (el lanzamiento anterior no afecta el resultado del siguiente lanzamiento). Suponga que siempre apuesta a cara.
Si el primer lanzamiento es cara, ganará $ 1 y luego apostará $ 2. Si vuelve a salir cara, tendrás $ 4 en el próximo lanzamiento. Es cruz, por lo que reducirá a la mitad su próxima apuesta y volverá a apostar $ 2.