Mejores indicadores para usar con RSI

Conclusiones clave

• El MACD puede confirmar que es realmente el momento de comprar o vender cuando el RSI indica que un valor está sobrevendido o sobrecomprado.
• Los cruces de promedios móviles también pueden ayudar a los usuarios de RSI a determinar el momento adecuado para realizar una operación.
• El RSI suavizado aplica el procedimiento de media móvil al propio RSI, lo que hace que el indicador sea menos nervioso y genere menos falsos positivos.
• El RSI a largo plazo utiliza el RSI en una escala de tiempo más larga, como semanas o meses, para identificar una tendencia más amplia y garantizar que las operaciones de RSI a corto plazo vayan en la dirección correcta.
• RSI también puede ayudar a identificar tendencias alcistas y bajistas para su uso con el sistema de puntos fundamentales de Jessie Livermore.

Calcular el RSI suele llevar mucho tiempo. Sin embargo, RSI es lo suficientemente popular como para que los sitios web y los programas de software de gráficos hagan con frecuencia todos los cálculos y creen gráficos fáciles de interpretar.

Divergencia de convergencia de media móvil (MACD)

Un indicador técnico que se puede utilizar junto con el RSI y ayuda a confirmar la validez de las indicaciones del RSI es otro indicador de impulso ampliamente utilizado, la divergencia de convergencia de media móvil ( MACD ). Este indicador calcula el impulso de manera diferente al RSI comparando las posiciones relativas de una media móvil a corto y largo plazo.

Los operadores monitorean principalmente el MACD en busca de signos de impulso que se desvíen del precio. Si bien el precio puede continuar subiendo, con el RSI manteniendo lecturas de sobrecompra durante bastante tiempo, el MACD muestra divergencia al comenzar a bajar a medida que el precio continúa avanzando. Eso proporciona una indicación adicional que confirma que un mercado puede estar alcanzando un nivel en el que está demasiado extendido y, por lo tanto, es probable que retroceda pronto.

El MACD y el RSI son contrarios por diseño. Van en contra de la opinión popular al señalar que se debe comprar cuando hay muchas ventas y se señalan que se debe vender cuando hay una compra significativa. Cuando ambos indican compra, es más probable que el valor esté realmente sobrevendido. De manera similar, es probable que el valor esté sobrecomprado y se dirija a la baja cuando tanto el RSI como el MACD generan señales de venta.

Cruces de media móvil

Los cruces de promedios móviles también se pueden utilizar para confirmar las indicaciones del RSI de que un mercado está sobrecomprado o sobrevendido. El RSI se utiliza a menudo para obtener una señal temprana de posibles cambios de tendencia. Por lo tanto, puede ayudar agregar promedios móviles exponenciales ( EMA ) que responden más rápidamente a los cambios recientes de precios. Los cruces de promedio móvil relativamente a corto plazo, como el cruce de 5 EMA sobre el 10 EMA, son los más adecuados para complementar el RSI. El cruce de la 5 EMA desde arriba hacia abajo de la 10 EMA confirma la indicación del RSI de condiciones de sobrecompra y posible cambio de tendencia. Por el contrario, un cruce alcista proporciona una indicación adicional de que un mercado podría estar sobrevendido.

RSI suavizado

También es posible aplicar el proceso EMA al propio RSI para obtener el indicador RSI suavizado. El RSI suavizado es mucho menos nervioso que el indicador RSI, lo que genera muchos menos falsos positivos y tendencias mejor definidas. Por otro lado, suavizar el RSI con un EMA también hace que el RSI sea más lento para responder a cambios genuinos porque todos los EMA agregan variables rezagadas.

RSI a largo plazo

Aunque los operadores generalmente usan RSI en escalas de tiempo más pequeñas, se puede usar con semanas o incluso meses como entradas en lugar de días, horas o minutos. Al utilizar una escala de tiempo más larga, es posible alinear las operaciones a corto plazo con las tendencias a largo plazo. Si el RSI mensual sigue siendo razonablemente bajo y en aumento, entonces es más probable que una señal de compra diaria de RSI tenga éxito. De manera similar, un RSI mensual alto y decreciente sugiere que una señal de compra diaria de RSI probablemente sea un falso positivo. Finalmente, una señal de compra diaria del RSI podría marcar el comienzo de un nuevo mercado alcista si el RSI mensual es muy bajo y está en declive.

Puntos fundamentales de Livermore

El RSI también se puede combinar con puntos de pivote. Se ha escrito mucho sobre puntos fundamentales. Sin embargo, la idea básica es que si un valor hace un mínimo y luego hace un segundo mínimo más bajo, el primer mínimo se convierte en un punto fundamental. Si el precio del valor sube por encima de ese punto fundamental, la tendencia bajista ha terminado y podría ser el momento de comprar.

Lo que da problemas a muchos traders con el sistema de Livermore es averiguar cuándo una tendencia bajista ha ido lo suficientemente lejos como para que funcionen los puntos fundamentales. RSI, con su rango limpio de cero a cien, lo hace fácil. Cuando el RSI está por debajo de 30 y se produce un punto de giro de reversión alcista, es más probable que una compra produzca beneficios que cuando cualquiera de estas señales se produce por sí sola.

Como es bien sabido, a Livermore le gustó más jugar al lado bajista, por lo que es posible revertir el procedimiento para vender y vender en corto. Cuando un valor alcanza un máximo seguido de un segundo máximo más alto, entonces el primer máximo se convierte en un punto de pivote de reversión bajista. Suponga que el precio del valor cae por debajo de ese punto fundamental y el RSI todavía está por encima de 70. En ese caso, probablemente sea el momento de vender el valor y quizás el momento de venderlo a corto. Además, los puntos fundamentales de Livermore también se pueden usar con RSI suavizado para tendencias alcistas y bajistas mejor definidas.