Análisis de tendencia
¿Qué es el análisis de tendencias?
El análisis de tendencias es una técnica utilizada en el análisis técnico que intenta predecir los movimientos futuros del precio de las acciones basándose en datos de tendencias recientemente observados. El análisis de tendencias se basa en la idea de que lo que sucedió en el pasado les da a los operadores una idea de lo que sucederá en el futuro. Hay tres tipos principales de tendencias: a corto, medio y largo plazo.
Conclusiones clave
- El análisis de tendencias intenta predecir una tendencia, como una corrida en el mercado alcista, y luego montar esa tendencia hasta que los datos sugieran una inversión de tendencia, como un mercado alcista.
- El análisis de tendencias se basa en la idea de que lo que sucedió en el pasado les da a los operadores una idea de lo que sucederá en el futuro.
- El análisis de tendencias se centra en tres horizontes temporales típicos: corto; intermedio-; ya largo plazo.
Cómo funciona el análisis de tendencias
El análisis de tendencias intenta predecir una tendencia, como una corrida en el mercado alcista, y montar esa tendencia hasta que los datos sugieran una reversión de la tendencia, como un mercado alcista. El análisis de tendencias es útil porque moverse con las tendencias, y no en contra de ellas, generará ganancias para un inversor.
Una tendencia es la dirección general que está tomando el mercado durante un período de tiempo específico. Las tendencias pueden ser tanto al alza como a la baja, relacionadas con los mercados alcistas y bajistas, respectivamente. Si bien no se requiere una cantidad mínima de tiempo especificada para que una dirección se considere una tendencia, cuanto más tiempo se mantenga la dirección, más notable será la tendencia.
El análisis de tendencias es el proceso de observar las tendencias actuales para predecir las futuras y se considera una forma de análisis comparativo. Esto puede incluir intentar determinar si es probable que continúe una tendencia actual del mercado, como las ganancias en un sector de mercado en particular, así como si una tendencia en un área de mercado podría resultar en una tendencia en otra. Aunque un análisis de tendencias puede involucrar una gran cantidad de datos, no hay garantía de que los resultados sean correctos.
Ejemplos de análisis de tendencias
Para comenzar a analizar los datos aplicables, es necesario determinar primero qué segmento de mercado se analizará. Por ejemplo, podría centrarse en una industria en particular, como el sector automotriz o farmacéutico, así como en un tipo particular de inversión, como el mercado de bonos.
Una vez seleccionado el sector, es posible examinar su desempeño general. Esto puede incluir cómo el sector se vio afectado por fuerzas internas y externas. Por ejemplo, los cambios en una industria similar o la creación de una nueva regulación gubernamental calificarían como fuerzas que impactan el mercado. Luego, los analistas toman estos datos e intentan predecir la dirección que tomará el mercado en el futuro.
Estrategias de negociación de tendencias
Los comerciantes de tendencias intentan aislar y obtener ganancias de las tendencias. Hay muchas estrategias de trading de tendencias diferentes que utilizan una variedad de indicadores técnicos :
- Medias Móviles: Estas estrategias implican entrar en posiciones largas cuando un corto plazo promedio móvil de cruces por encima de un largo plazo en movimiento promedio, y entrar en posiciones cortas cuando un móvil a corto plazo cruces promedio por debajo de un largo plazo de media móvil.
- Indicadores de impulso: estas estrategias implican entrar en posiciones largas cuando un valor tiene una tendencia con un fuerte impulso y salir de posiciones largas cuando un valor pierde impulso. A menudo, el índice de fuerza relativa (RSI) se utiliza en estas estrategias.
- Líneas de tendencia y patrones de gráficos: estas estrategias implican ingresar a posiciones largas cuando un valor tiene una tendencia al alza y colocar un stop-loss por debajo de los niveles clave de soporte de la línea de tendencia . Si la acción comienza a revertirse, se sale de la posición para obtener una ganancia.
Los indicadores pueden simplificar la información de precios, así como reversiones. Se pueden usar en todos los marcos de tiempo y tienen variables que se pueden ajustar para adaptarse a las preferencias específicas de cada operador.
Por lo general, es recomendable combinar estrategias de indicadores o elaborar sus propias pautas, de modo que los criterios de entrada y salida estén claramente establecidos para las operaciones. Cada indicador se puede utilizar de más formas de las descritas. Si le gusta un indicador, investigue más y, lo más importante, pruébelo antes de usarlo para realizar operaciones en vivo.
El seguimiento de tendencias es un sistema de negociación basado en el uso de análisis de tendencias y siguiendo la recomendación producida para determinar qué inversiones realizar. A menudo, el análisis se realiza mediante análisis informáticos y modelos de datos relevantes y está vinculado al impulso del mercado.
Limitaciones del análisis de tendencias
Los críticos del análisis de tendencias y del comercio técnico en general, argumentan que los mercados son eficientes y que ya cotizan en toda la información disponible. Eso significa que la historia no tiene por qué repetirse y que el pasado no predice el futuro.
Los partidarios del análisis fundamental, por ejemplo, analizan la situación financiera de las empresas utilizando estados financieros y modelos económicos para predecir precios futuros. Para este tipo de inversores, los movimientos diarios de las acciones siguen un camino aleatorio que no puede interpretarse como patrones o tendencias.