La anatomía de las rupturas comerciales
Tabla de contenido
Expandir
- ¿Qué es una ruptura?
- Encontrar un buen candidato
- Puntos de entrada
- Planificación de salidas
- Resumen
- La línea de fondo
Los inversores activos utilizan el comercio de ruptura para tomar una posición dentro de las primeras etapas de una tendencia. En términos generales, esta estrategia puede ser el punto de partida para importantes movimientos de precios, expansiones en la volatilidad y, cuando se gestiona correctamente, puede ofrecer un riesgo a la baja limitado. A lo largo de este artículo, lo guiaremos a través de la anatomía de este comercio y le ofreceremos algunas ideas para administrar mejor este estilo comercial.
- Una ruptura es una oportunidad comercial potencial que ocurre cuando el precio de un activo se mueve por encima de un nivel de resistencia o se mueve por debajo de un nivel de soporte al aumentar el volumen.
- El primer paso en las rupturas comerciales es identificar los patrones de tendencia de precios actuales junto con los niveles de soporte y resistencia para planificar posibles puntos de entrada y salida.
- Una vez que haya actuado en una estrategia de fuga, sepa cuándo reducir sus pérdidas y reevalúe la situación si la fuga falla.
- Al igual que con cualquier estrategia comercial técnica, no permita que las emociones se apoderen de usted. Siga su plan y sepa cuándo entrar y salir.
¿Qué es una ruptura?
Una ruptura es el precio de una acción que se mueve fuera de un nivel de soporte o resistencia definido con un mayor volumen. Un operador de ruptura entra en una posición larga después de que el precio de la acción supera la resistencia o entra en una posición corta después de que la acción cae por debajo del soporte. Una vez que las acciones se negocian más allá de la barrera de precios, la volatilidad tiende a aumentar y los precios suelen tener una tendencia en la dirección de la ruptura. La razón por la que las rupturas son una estrategia comercial tan importante es porque estas configuraciones son el punto de partida para futuros aumentos de volatilidad, grandes oscilaciones de precios y, en muchas circunstancias, importantes tendencias de precios.
Las rupturas ocurren en todo tipo de entornos de mercado. Por lo general, los movimientos de precios más explosivos son el resultado de rupturas de canales y rupturas de patrones de precios como triángulos, banderas o patrones de cabeza y hombros. A medida que la volatilidad se contraiga durante estos períodos de tiempo, generalmente se expandirá después de que los precios se muevan más allá de los rangos identificados.
Independientemente del período de tiempo, el comercio de rupturas es una gran estrategia. Ya sea que utilice gráficos intradiarios, diarios o semanales, los conceptos son universales. Puede aplicar esta estrategia al trading intradía, swing trading o cualquier estilo de trading.
Encontrar un buen candidato
Al negociar rupturas, es importante considerar los niveles de soporte y resistencia de la acción subyacente. Cuantas más veces el precio de una acción ha tocado estas áreas, más válidos son estos niveles y más importantes se vuelven. Al mismo tiempo, cuanto más tiempo hayan estado en juego estos niveles de soporte y resistencia, mejor será el resultado cuando el precio de las acciones finalmente se dispare.
A medida que los precios se consolidan, se producirán varios patrones de precios en el gráfico de precios. Las formaciones como canales, triángulos y banderas son vehículos valiosos cuando se buscan acciones para negociar. Aparte de los patrones, la consistencia y el tiempo que el precio de una acción se ha adherido a sus niveles de soporte o resistencia son factores importantes a considerar al encontrar un buen candidato para operar.
Puntos de entrada
Después de encontrar un buen instrumento para comerciar, es hora de planificar el comercio. La consideración más sencilla es el punto de entrada. Los puntos de entrada son bastante blancos y negros cuando se trata de establecer posiciones en una fuga. Una vez que los precios se establezcan para cerrar por encima de un nivel de resistencia, un inversor establecerá una posición alcista. Cuando los precios se establezcan para cerrar por debajo de un nivel de soporte, un inversor adoptará una posición bajista.
Para determinar la diferencia entre una fuga y una falsificación, espere la confirmación. Por ejemplo, las falsificaciones ocurren cuando los precios se abren más allá de un nivel de soporte o resistencia, pero al final del día, terminan retrocediendo dentro de un rango de negociación anterior. Si un inversor actúa demasiado rápido o sin confirmación, no hay garantía de que los precios continúen en un nuevo territorio. Muchos inversores buscan un volumen superior al promedio como confirmación o esperan hasta el cierre de un período de negociación para determinar si los precios mantendrán los niveles que superaron.
Planificación de salidas
Las salidas predeterminadas son un ingrediente esencial para un enfoque comercial exitoso. Al negociar rupturas, hay tres planes de salida que se deben organizar antes de establecer una posición.
1. Dónde salir con una ganancia
Al planificar los precios objetivo, observe el comportamiento reciente de la acción para determinar un objetivo razonable. Al negociar patrones de precios, es fácil utilizar la acción del precio reciente para establecer un precio objetivo. Por ejemplo, si el rango de un canal reciente o patrón de precio es de seis puntos, esa cantidad debe usarse como precio objetivo una vez que se rompa la acción (ver más abajo).
Otra idea es calcular las fluctuaciones de precios recientes y promediarlas para obtener un precio objetivo relativo. Si la acción ha tenido un cambio de precio promedio de cuatro puntos durante los últimos cambios de precio, este sería un objetivo razonable.
Estas son algunas ideas sobre cómo establecer objetivos de precios como objetivo comercial. Este debería ser su objetivo para el comercio. Una vez que se alcanza la meta, un inversor puede salir de la posición, salir de una parte de la posición para dejar correr el resto o generar una orden de stop-loss para asegurar las ganancias.
2. Dónde salir con una pérdida
Es importante saber cuándo ha fallado una operación. El comercio de rupturas ofrece esta información de una manera bastante clara. Después de una ruptura, los niveles de resistencia antiguos deberían actuar como un nuevo soporte y los niveles de soporte antiguos deberían actuar como una nueva resistencia. Esta es una consideración importante porque es una forma objetiva de determinar cuándo ha fallado una operación y una forma fácil de determinar dónde establecer su orden de stop-loss. Una vez que se ha tomado una posición, use el antiguo nivel de soporte o resistencia como una línea en la arena para cerrar una operación perdedora. Como ejemplo, estudie la tabla PCZ a continuación.
Después de que una operación falla, es importante salir de la operación rápidamente. Nunca le dé demasiado espacio a una pérdida. Si no tiene cuidado, las pérdidas pueden acumularse.
3. Dónde establecer una orden de detención
Al considerar dónde salir de una posición con pérdida, utilice el nivel de soporte o resistencia anterior más allá del cual los precios se han roto. Colocar un stop cómodamente dentro de estos parámetros es una forma segura de proteger una posición sin dar a la operación demasiado riesgo a la baja. Establecer un stop más alto que este probablemente desencadenará una salida prematuramente porque es común que los precios vuelvan a probar los niveles de precios de los que acaban de salir.
Al observar el gráfico anterior, puede ver la consolidación inicial de precios, la ruptura, la nueva prueba y el objetivo de precio alcanzado. El proceso es bastante mecánico. Al considerar dónde establecer una orden de stop-loss, si se hubiera establecido por encima del antiguo nivel de resistencia, los precios no habrían podido volver a probar estos niveles y el inversor se habría detenido prematuramente. Establecer el stop por debajo de este nivel permite que los precios vuelvan a probar y capten la operación rápidamente si falla.
Resumen
En resumen, estos son los pasos a seguir al operar con rupturas:
- Identifique al candidato: busque acciones que hayan construido fuertes niveles de soporte o resistencia y obsérvelas. Recuerde, cuanto más fuerte sea el soporte o la resistencia, mejor será el resultado. Asegúrese de entender esto cuando compre acciones.
- Espere la ruptura: encontrar un buen candidato no significa que deba tomarse una operación prematuramente. Espere pacientemente a que el precio de las acciones se mueva. Para estar seguro de que la ruptura se mantendrá, el día en que el precio de las acciones cotice fuera de su nivel de soporte o resistencia, espere hasta cerca del final del día de negociación para realizar su movimiento.
- Establezca un objetivo razonable: si va a realizar una operación, establezca una expectativa de hacia dónde se dirige. Si no lo hace, no sabrá por dónde salir del comercio. Esto se puede hacer calculando un movimiento promedio que realiza la acción o midiendo la distancia entre el soporte y la resistencia (especialmente cuando se negocian patrones de precios).
- Permitir que la acción se vuelva a probar: este es el paso más crítico. Cuando el precio de una acción rompe un nivel de resistencia, la vieja resistencia se convierte en un nuevo soporte. Cuando una acción rompe un nivel de soporte, el soporte antiguo se convierte en una nueva resistencia. En la mayoría de sus operaciones, la acción probará el nivel que ha roto después de los primeros días. Prepárate para ello.
- Sepa cuándo ha fallado su operación / patrón : cuando la acción intenta volver a probar un nivel de soporte o resistencia anterior y lo supera, aquí es donde un patrón o ruptura ha fallado. Es imperativo que asuma la pérdida en este momento. No juegue con sus pérdidas.
- Operaciones de salida hacia el cierre del mercado: no se puede discernir en la apertura si los precios se mantendrán en un nivel en particular. Esta es la razón por la que podría considerar esperar hasta cerca del cierre del mercado para salir de una operación perdedora. Si una acción se ha mantenido fuera de un nivel predeterminado de soporte o resistencia hacia el cierre del mercado, es hora de cerrar la posición y pasar a la siguiente.
- Sea paciente: esta estrategia requiere mucha paciencia. Si sigue estos pasos, reducirá la emoción y será más objetivo en una operación.
- Salga en su objetivo: si no sale de la operación con una pérdida, entonces está en la operación. Debe permanecer en la operación hasta que el precio de las acciones alcance su objetivo o usted alcance su objetivo de tiempo sin alcanzar su precio objetivo.
La línea de fondo
El comercio de rupturas da la bienvenida a la volatilidad. Es probable que la volatilidad experimentada después de una ruptura genere emoción porque los precios se están moviendo rápidamente. El uso de los pasos cubiertos en este artículo lo ayudará a definir un plan comercial que, cuando se ejecuta correctamente, puede ofrecer grandes retornos y riesgos manejables.