Los 5 mejores fondos mutuos de metales preciosos
Normalmente, una cartera de metales preciosos se centra en lingotes de oro o plata. Aunque la asignación principal se otorga a las acciones de la minería de oro, muchos fondos ofrecen una cantidad sustancial de exposición a otros metales preciosos, como el platino y la plata.
Las empresas de metales preciosos se extienden por todo el mundo, con muchas de las principales empresas con sede en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica. Como la mayoría de los fondos de materias primas, los fondos de metales preciosos suelen tener más volatilidad que el fondo de renta variable promedio.
A continuación se muestran cinco fondos que se dedican a la inversión en metales preciosos con información disponible al 12 de junio de 2020.
1. Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund
Wells Fargo emitió el Wells Fargo Precious Metals Fund ( EKWAX ) por primera vez en 1998. El objetivo principal del fondo es el crecimiento del capital a largo plazo.
Michael P. Bradshaw, el administrador del fondo, busca lograr este objetivo invirtiendo típicamente el 80% o más de los activos del fondo en empresas que participan activamente en la exploración, extracción y procesamiento de oro, empresas que comercian con oro y otros metales preciosos. y minerales, o empresas que generen como mínimo la mitad de sus ingresos de dicho negocio. El fondo puede invertir hasta el 40% de sus activos en acciones de países de títulos de deuda relacionados con metales. Los dividendos o ganancias de capital se distribuyen anualmente.
El índice de gastos netos de este fondo es del 1,09%, superior al promedio en comparación con fondos similares. El rendimiento total a cinco años del fondo es del 11,5%. Los activos totales de la cartera de este fondo son un poco más de $ 389 millones.
El nivel de riesgo del fondo se califica ligeramente por encima de la media. Las principales tenencias de la cartera del fondo incluyen Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold y B2Gold. El fondo tiene un total de 34 participaciones.
2. Fondo de cartera Fidelity Select Gold
El Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) fue establecido en 2006 por Fidelity Investments. El objetivo principal de este fondo de metales preciosos es proporcionar a los inversores una revalorización del capital.
En circunstancias normales, el administrador del fondo Steven Calhoun invierte un mínimo del 80% de los activos totales del fondo en acciones ordinarias de corporaciones que participan en diversas formas de operaciones relacionadas con el oro, y en lingotes y monedas de oro. También se realizan inversiones en metales preciosos adicionales, instrumentos con un valor relacionado con el precio de los metales preciosos y los valores de las empresas que distribuyen productos, como joyas, que contienen metales y minerales preciosos. El fondo se invierte en acciones tanto nacionales como extranjeras.
El Fidelity Select Gold Portfolio Fund tiene un índice de gastos netos del 0,79%. El rendimiento total medio de cinco años del fondo es del 11,67%. Los activos totales de la cartera del fondo son $ 2 mil millones. Este fondo está clasificado con un nivel de riesgo superior a la media. Algunas de las principales participaciones del fondo incluyen Newmont, Barrick, Franco-Nevada y Agnico Eagle Mines. La composición de la cartera está relacionada principalmente con el oro, con un 92% de los activos dedicados al metal y un 79% de los activos invertidos en acciones extranjeras.
3. Fondo Gabelli Gold
El Gabelli Gold Fund ( GLDAX ) fue emitido por Gabelli Funds en 1994. La apreciación del capital a largo plazo es el objetivo principal del fondo.
El administrador del fondo Caesar Bryan logra este objetivo invirtiendo el 80% o más de los activos totales del fondo, junto con cualquier capital de inversión prestado, en valores de renta variable nacionales y extranjeros de empresas que realizan operaciones relacionadas con el oro y en lingotes de oro. El fondo tiene activos de cartera totales de $ 256 millones.
El Gabelli Gold Fund tiene un índice de gastos brutos del 1,52%, muy por encima del promedio de fondos similares de metales preciosos. El rendimiento anualizado promedio de cinco años de este fondo es del 0,74%. El nivel de riesgo de este fondo mutuo está por encima del promedio. Las principales tenencias del fondo incluyen Franco-Nevada, Newmont, Barrick y Agnico Eagle Mines.
4. USAA Precious Metals and Minerals Fund
Emitido por el Grupo USAA en 1984, el Fondo de Metales Preciosos y Minerales de USAA ( USAGX ), con activos totales de cartera de aproximadamente $ 691 millones, tiene dos objetivos de inversión principales : revalorización del capital a largo plazo y preservación del poder adquisitivo del capital contra la inflación.
El administrador del fondo, Mannik Dhillon, tiene como objetivo lograr estos objetivos invirtiendo normalmente al menos el 80% de los activos del fondo en empresas extranjeras y nacionales con operaciones principales en la exploración, extracción o procesamiento de oro, plata, platino, diamantes u otros. minerales preciosos.
El índice de gastos netos del Fondo de Metales Preciosos y Minerales de USAA es del 1,27%. El rendimiento total anual promedio de cinco años del fondo es del 10,55%. Este fondo tiene un nivel de riesgo ligeramente superior al promedio. Algunas de las principales posiciones de la cartera del fondo son Newmont, Barrick, Kirkland y Kinross.
5. Fondo de Oro y Minerales Especiales de Invesco Oppenheimer
Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund ( OPGSX ), fundado en 1983, busca la revalorización del capital a largo plazo.
El administrador del fondo, Shanquan Li, invierte en acciones de empresas mineras que se centran en el oro y otros metales preciosos. El fondo tiene un índice de gastos netos de 1,17% y activos totales de $ 1,9 mil millones. La rentabilidad media anual del fondo a cinco años es del 12,49%.
Las participaciones principales incluyen Barrick, Kirkland, Newmont y Evolution Mining. El oro constituye la mayor parte de la cartera con el 82% de los activos. El fondo tiene una calificación superior a la media en comparación con los fondos de su categoría.