ETF de oro de negociación intradía: consejos principales

Tabla de contenido

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• ETF frente a fondos de inversión colectiva
• Cuándo negociar fideicomisos frente a ETF
• ETF de Gold Miner de negociación intradía
• Objetivos de oro y trampas comerciales
• La línea de fondo

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro son una de las formas más sencillas de negociar con oro. Hay ETF de oro con mucha liquidez y, a diferencia de los futuros, los ETF no caducan. Los ETF de oro también ofrecen diversidad : intercambie el precio del oro o intercambie un ETF relacionado con los productores de oro. El oro, como otros activos, se mueve en tendencias a largo plazo. Esas tendencias atraen a un gran número de operadores en determinadas coyunturas, lo que proporciona las condiciones de negociación diaria más favorables. He aquí cómo aprovechar esto.

ETF frente a fondos de inversión colectiva

Si bien SPDR Gold Trust ( fideicomisos de inversión unitaria (UIT) en realidad poseen oro físico. Un ETF, por otro lado, es un fondo que normalmente invertirá en productos que rastrean el precio del oro, como los futuros del oro. Tanto los ETF como los fideicomisos son aceptables para fines de negociación intradía.

Los antes mencionados son los fideicomisos de inversión en oro más líquidos y negociados activamente, con más de cinco millones y dos millones de acciones, respectivamente, intercambiando manos diariamente, en promedio. El iShares Gold Trust es aproximadamente una décima parte del precio del SPDR Gold Trust y, por lo tanto, tendrá un menor movimiento intradía en términos absolutos de dólares, pero el precio más bajo significa que se pueden negociar cantidades más grandes.2 El precio y el volumen de SPDR Gold Trust lo hacen más favorable para las transacciones diarias.

Los ETF de mineros de oro populares, fondos que compran acciones de mineros de oro y reflejan su rendimiento, son el ETF de mineros de oro de VanEck vectors ( GDX ) y el Fondo de mineros de oro de VanEck vectors Junior ( GDXJ ).

Cuándo realizar transacciones intradía en fideicomisos de oro y ETF

La volatilidad es amiga de los comerciantes diarios. Los movimientos frecuentes de precios, junto con la liquidez, crean un mayor potencial de ganancias (y pérdidas) en poco tiempo.

Concéntrese en los ETF y los fideicomisos de oro cuando el precio diario fluctúe al menos un 2%. Aplique un indicador de rango verdadero promedio de 14 días (ATR) a un gráfico diario de oro, luego divida el valor ATR actual por el precio actual de ETF o fideicomiso y multiplique el resultado por 100. Si el número no es superior a 2, entonces el El mercado no es ideal para ETF o fideicomisos de oro de negociación intradía.

Los ETF de Gold Miner y Junior Gold Miner suelen ser más volátiles que los fideicomisos de oro. Cuando el precio del oro se mantiene estable, los mineros de oro pueden ofrecer un poco más de oportunidades de negociación diaria debido a su mayor volatilidad.

Durante la tendencia bajista a la izquierda en la Figura 1, el movimiento diario es típicamente más del 2% (lectura ATR dividida por precio). A medida que el precio se mueve hacia un período más lateral hacia fines de 2013, el movimiento diario cae por debajo del 2% a medida que el ATR disminuye continuamente. Es probable que haya menos oportunidades intradía en este entorno, y con menos potencial de ganancias, que cuando el ETF es más volátil.

Fideicomisos de oro y ETF de Gold Miner de negociación intradía

Cuando SPDR Gold Trust se mueve más del 2% al día, concéntrese en ello. Si el fideicomiso se mueve menos del 2%, intercambie uno de los ETF de minería de oro. Estas son las condiciones recomendadas para el comercio diario, aunque los fideicomisos de oro y los ETF se pueden negociar utilizando el siguiente método incluso durante tiempos no volátiles (menos del 2% de movimiento diario).

Las operaciones solo se realizan en la dirección de la tendencia. Para una tendencia alcista, el precio debe haber hecho un swing alto recientemente y usted está buscando entrar en un retroceso. En algún momento durante el retroceso, el precio debe detenerse durante al menos dos o tres barras de precios (gráfico de uno o dos minutos). Una pausa es una pequeña consolidación en la que el precio deja de avanzar a la baja y se mueve más lateralmente.

Una vez que se ha producido la pausa, compre cuando el precio supere el máximo de la pausa, ya que asumiremos que el precio seguirá con una tendencia alcista. La pausa debe tener un mínimo más alto que el anterior. Si no es así, es una advertencia de que la tendencia alcista puede estar en peligro y no se realiza ninguna operación. Después de la entrada, coloque un stop loss justo debajo del mínimo de retroceso:

La táctica es la misma para una tendencia bajista; el precio debe haber bajado recientemente y usted está buscando entrar en un retroceso (en este caso, el retroceso será al alza). En algún momento durante el retroceso, el precio debe detenerse durante al menos dos o tres barras de precios (gráfico de uno o dos minutos). Una vez que haya ocurrido la pausa, realice una venta corta cuando el precio se rompa por debajo del mínimo de la pausa, ya que asumiremos que el precio continuará con la tendencia a la baja. La pausa debe tener un máximo más bajo que el columpio anterior. Si no es así, es una advertencia de que la tendencia bajista puede estar en peligro y no se realiza ninguna operación. Después de la entrada, coloque un stop loss justo debajo del mínimo de retroceso.

Objetivos y trampas del oro en el comercio intradía

La estrategia intenta capturar tendencias en ETF y fideicomisos relacionados con el oro. Idealmente, esto debería hacerse cuando existe una volatilidad de mercado adecuada. De lo contrario, es más probable que las tendencias pierdan fuerza y ​​no alcancen nuestro objetivo de ganancias.

El objetivo de beneficio se basa en un múltiplo de nuestro riesgo. Cuando la volatilidad diaria esté cerca del 2%, apunte a un objetivo de ganancias dos veces mayor que su riesgo. Cuando la volatilidad se acerque al 4% y haya una fuerte tendencia intradía y en el gráfico diario, apunte a un objetivo de ganancias que sea tres o posiblemente incluso cuatro veces mayor que su riesgo.

En la Figura 2, se toma una operación larga a $ 122,33 y se coloca un stop en $ 122,25, lo que da como resultado un riesgo de 8 centavos por acción. Por lo tanto, se coloca un objetivo 16 centavos (2 x 8 centavos) por encima del precio de entrada, lo que da un objetivo de 122,49 dólares. Durante condiciones más volátiles, el objetivo podría extenderse a 24 o 32 centavos por encima del precio de entrada (tres o cuatro veces el riesgo, respectivamente).

La estrategia no está exenta de peligros. Uno de los principales problemas es que la pausa dentro del retroceso puede ser bastante grande, lo que a su vez hará que la parada y el riesgo sean bastante grandes. También puede haber múltiples pausas dentro de un retroceso; elegir cuál comerciar puede ser bastante subjetivo. Si no hay pausa, solo un retroceso brusco y un movimiento brusco hacia atrás en la dirección de la tendencia, la estrategia lo dejará sin una operación.

El objetivo de ganancias se fija en un múltiplo de riesgo para compensar a los traders por asumir ese riesgo. Sin embargo, el precio puede mostrar signos de una reversión antes de que se alcance el objetivo.

Un paso opcional es mover el stop justo por debajo de los nuevos mínimos a medida que se forman durante una tendencia alcista, o mover el stop hacia abajo justo por encima de los nuevos máximos a medida que se forman durante una tendencia a la baja. El stop se mueve con la tendencia, actuando como un stop dinámico, y sirve para bloquear parte de la ganancia o reducir la pérdida si la tendencia se invierte.

La línea de fondo

El oro no siempre es popular, por lo que cuando el precio del oro apenas se mueve, los comerciantes intradía deben dejar en paz los ETF y los fideicomisos de oro. Sin embargo, cuando aumenta la volatilidad, se justifica la negociación intradía. Concéntrese en operar con la tendencia. Espere un retroceso y una pausa en el precio. La pausa es lo que proporciona el disparador para entrar en el comercio. Cuando el precio salga de la pausa / consolidación de nuevo en la dirección de la tendencia, tome la operación. Coloque una parada justo fuera de la pausa en el precio. Su objetivo debe compensarlo por el riesgo que está tomando; por lo tanto, establezca un objetivo de dos veces su riesgo, o potencialmente más en condiciones volátiles.