3 Fondos mutuos de energía que pagan dividendos
El mercado energético mundial es una parte integral de la economía mundial. Aquí, presentamos tres fondos mutuos centrados en la energía que no cobran una carga de ventas y también pagan dividendos. Son las Acciones de Inversor del Fondo de Energía de Vanguard (VGENX), el Fondo de Gas Natural Fidelity Select (FSNGX) y el Fondo de Energía Global Guinness Atkinson (GAGEX).
Acciones de inversores de Vanguard Energy Fund
Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) es unfondo de gestión activa que ofrece exposición a empresas dedicadas al negocio de la energía. Esto incluye empresas involucradas en la producción y transmisión de energía, fabricación de componentes, investigación energética e inversión en conservación de energía y control de la contaminación. Aunque el fondo se centra en empresas de energía en los EE. UU. Y en el extranjero, hasta el 100% de sus activos pueden mantenerse en posiciones extranjeras.
A fines de febrero de 2021, Vanguard Energy Fund tenía 44 posiciones que representaban $ 4,3 mil millones en activos. El sector de servicios públicos representó el 44% de las participaciones, seguido por las empresas integradas de petróleo y gas con un 28,2%. Las tenencias extranjeras representaron casi el 50% de los activos del fondo.
Este fondo mutuo tiene un índice de gastos del 0.32%. La inversión mínima es de $ 3,000. A fines de marzo de 2021, el rendimiento de la SEC a 30 díaspara el Vanguard Energy Fund fue del 3,14%.
Cartera de gas natural Fidelity Select
La cartera de gas natural Fidelity Select (FSNGX) se centra en la revalorización del capital e invierte en empresas dedicadas a la exploración, producción, transmisión y distribución de gas natural. Esto también incluye empresas que brindan servicios y equipos a productores de gas natural, refinerías, instalaciones de cogeneración, convertidores y distribuidores. Normalmente, al menos el 80% de los activos del fondo se invertirá en las acciones ordinarias de este tipo de negocios.
A fines de marzo de 2021, la cartera de gas natural Fidelity Select tenía 50 posiciones que representaban solo $ 122 millones en activos. El almacenamiento y transporte y la exploración y producción representaron cada uno alrededor del 30% de los activos del fondo. Equipos y servicios representaron un 16%. Sus participaciones se concentraron principalmente en los EE. UU. Con un 72%, seguido de Canadá con casi un 23%.
Este fondo mutuo tiene un índice de gastos del 0,93%. No hay mínimos de inversión. Los dividendos se pagan en abril y diciembre.
Fondo Mundial de Energía Guinness Atkinson
El Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) busca la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas dedicadas a la exploración, producción y distribución de petróleo, gas y otras fuentes de energía. Los administradores de fondos miran a datos macro como indicadores económicos y precios de materias primas para determinar la asignación de activos. Luego, busca empresas en función de la valoración, la calidad, el sentimiento y el impulso. El fondo tiene el índice MSCI World Energy como referencia.
A fines de febrero de 2021, el Guinness Atkinson Global Energy Fund tenía 35 posiciones que representaban $ 10,4 millones en activos. El sector de Oil & Gas representó el 95,5% de las participaciones del fondo. Estados Unidos y Canadá representaron el 33,7% y el 15,3% de los activos, respectivamente.
Este fondo tiene un índice de gastos netos del 1,45%. La inversión mínima es de $ 1,000 para cuentas de jubilación individuales y $ 5,000 para otras cuentas. Las inversiones posteriores deben ser de al menos $ 250.