Rango de negociación
¿Qué es un rango de negociación?
Un rango de negociación ocurre cuando un valor se negocia entre precios altos y bajos consistentes durante un período de tiempo. La parte superior del rango de negociación de un valor a menudo proporciona resistencia al precio, mientras que la parte inferior del rango de negociación generalmente ofrece soporte de precio.
Conclusiones clave
- El rango de negociación se refiere a la diferencia entre los precios máximos y mínimos en un período de negociación determinado.
- El comercio de rango limitado se caracteriza por que los precios se mantienen en un rango definible a lo largo del tiempo.
- Un rango de negociación se caracteriza tanto por un precio de soporte como por un precio de resistencia, entre los cuales el precio tiende a fluctuar.
- Los comerciantes utilizan una variedad de indicadores técnicos, como el volumen y la acción del precio, para ingresar o salir de un rango de negociación.
Comprensión de los rangos comerciales
Cuando una acción se abre paso o cae por debajo de su rango de negociación, generalmente significa que se está construyendo un impulso (positivo o negativo). Una ruptura ocurre cuando el precio de un valor supera un rango de negociación, mientras que una ruptura ocurre cuando el precio cae por debajo de un rango de negociación. Por lo general, los desgloses y los desgloses son más fiables cuando van acompañados de un gran volumen, lo que sugiere una amplia participación de comerciantes e inversores.
Muchos inversores miran la duración de un rango de negociación. Los grandes movimientos de tendencia a menudo siguen períodos extendidos dentro del rango. Los traders diarios utilizan con frecuencia el rango de negociación de la primera media hora de la sesión de negociación como punto de referencia para sus estrategias intradiarias. Por ejemplo, un comerciante puede comprar una acción si supera su rango de negociación de apertura.
Rangos y volatilidad
Dado que la volatilidad de los precios se considera equivalente al riesgo, el rango de negociación de un valor es un buen indicador del riesgo relativo. Un inversor conservador prefiere valores con fluctuaciones de precio más pequeñas en comparación con valores que son susceptibles a cambios significativos. Tal inversionista puede preferir invertir en sectores más estables como servicios públicos, salud y telecomunicaciones, en lugar de sectores más cíclicos (o de beta alta ) como finanzas, tecnología y materias primas. En términos generales, los sectores de beta alta pueden tener rangos más amplios que los sectores de beta baja.
Estrategias de rango de negociación
El comercio de rango limitado es una estrategia de negociación que busca identificar y capitalizar la negociación de acciones en canales de precios. Después de encontrar los principales niveles de soporte y resistencia y conectarlos con las líneas de tendencia horizontales, un operador puede comprar un valor en el soporte de la línea de tendencia inferior (parte inferior del canal) y venderlo en la resistencia de la línea de tendencia superior (parte superior del canal).
Soporte y Resistencia
Si un valor se encuentra en un rango de negociación bien establecido, los operadores pueden comprar cuando el precio se acerca a su soporte y vender cuando alcanza el nivel de resistencia. Los indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa (RSI), el oscilador estocástico y el índice del canal de materias primas (CCI), se pueden utilizar para confirmar las condiciones de sobrecompra y sobreventa cuando el precio oscila dentro de un rango de negociación.
Por ejemplo, un comerciante podría entrar en una posición larga cuando el precio de una acción cotiza en soporte y el RSI da una lectura de sobreventa por debajo de 30. Alternativamente, el comerciante puede decidir abrir una posición corta cuando el RSI se mueve hacia un territorio de sobrecompra por encima de 70. Se debe colocar una orden de stop loss justo fuera del rango de negociación para minimizar el riesgo.
Roturas y averías
Los comerciantes pueden ingresar en la dirección de una ruptura o ruptura de un rango de negociación. Para confirmar que el movimiento es válido, los operadores deben usar otros indicadores, como el volumen y la acción del precio.
Por ejemplo, debería haber un aumento significativo en el volumen en la ruptura o ruptura inicial, así como varios cierres fuera del rango de negociación. En lugar de perseguir el precio, los operadores pueden querer esperar un retroceso antes de ingresar a una operación. Por ejemplo, una orden de límite de compra podría colocarse justo por encima de la parte superior del rango de negociación, que ahora actúa como un nivel de soporte. Una orden de stop loss podría ubicarse en el lado opuesto del rango de negociación para protegerse contra una ruptura fallida.
Ejemplo de rango de negociación
En este gráfico, un comerciante puede haber notado que la acción estaba comenzando a formar un canal de precios a fines de noviembre y principios de diciembre. Después de que se formaron los picos iniciales , el operador puede haber comenzado a realizar operaciones largas y cortas basadas en estas líneas de tendencia, con un total de tres operaciones cortas y dos operaciones largas a lo largo de los niveles de resistencia y soporte, respectivamente. La acción aún no indica una ruptura de ninguna de las líneas de tendencia, lo que marcaría el final de la estrategia de negociación de rango.