Rotura fallida

¿Qué es un descanso fallido?

Una ruptura fallida ocurre cuando un precio se mueve a través de un nivel identificado de soporte o resistencia, pero no tiene suficiente impulso para mantener su dirección. Dado que algunos operadores buscan establecer posiciones cuando ocurre una ruptura, en la dirección de ruptura, pueden optar por cerrar esas operaciones si la ruptura falla.

Las rupturas fallidas también pueden indicar a los operadores que ingresen a una operación en la dirección opuesta al intento de ruptura. Dado que el intento de ruptura falló, el precio podría ir en la otra dirección.

Una ruptura fallida también se conoce comúnmente como una «ruptura falsa».

¿Qué te dice un descanso fallido?

Los brotes ocurren en las áreas de resistencia y soporte. Estas áreas pueden basarse en líneas de tendencia, horizontales o diagonales, máximos o mínimos anteriores del precio, o patrones de gráficos dibujados en el gráfico.

Una ruptura es cuando el precio se mueve a través de un nivel de soporte o resistencia y sigue moviéndose en esa dirección. Una ruptura fallida es cuando el precio se mueve a través de un nivel de resistencia de soporte, pero luego no puede continuar moviéndose en esa dirección y, en cambio, invierte el curso.

Por ejemplo, suponga que el precio de una acción ha alcanzado los $ 100 varias veces en el pasado, pero cada vez que ha caído después de alcanzarlo. Este es un nivel de resistencia. Si el precio se mueve por encima de $ 100, eso es una ruptura. Si el precio vuelve a caer por debajo de $ 100 y sigue cayendo, eso es una ruptura falsa. La ruptura perdió impulso y el precio se revirtió.

Una ruptura fallida revela que no hubo suficiente interés de compra para seguir empujando el precio por encima de la resistencia o por debajo del soporte.

Después de una ruptura fallida, los operadores a corto plazo pueden optar por salir de su posición si esperaban una ruptura. El motivo del intercambio no se cumplió como se esperaba.

Otros operadores pueden optar por operar en la dirección de ruptura fallida. En el ejemplo anterior, no solo pueden salir de una posición larga después de que el precio no se mantuvo por encima de $ 100, sino que incluso pueden quedarse cortos si el precio vuelve a caer por debajo de $ 100.

Una ruptura fallida no significa necesariamente que el precio no pueda continuar moviéndose en la dirección de ruptura poco después. Por ejemplo, el precio puede moverse por encima de $ 100 a $ 103, volver a caer a $ 99, luego subir a $ 104 y luego volver a caer a $ 100. Este tipo de acción del precio entrecortado puede resultar en pérdidas para las operaciones de ruptura, así como para aquellos que esperan negociar la ruptura fallida.

Retrocesos después de una fuga

En algunos casos, el precio puede sufrir un retroceso después de una ruptura. Un retorno es cuando los precios de los retrazos de nuevo hacia la resistencia o nivel de soporte acaban de romper.

Un retroceso puede hacer que algunos operadores que entraron en la dirección de ruptura cierren sus posiciones debido a la reducción de la confianza. Un retroceso no es una fuga fallida.

Si hay un volumen significativamente mayor en una ruptura, la probabilidad de que se desarrolle una falsa ruptura disminuye (pero no se elimina). Sin embargo, aún puede ocurrir un retroceso. Por ejemplo, la acción supera la resistencia a $ 100 y sube hasta $ 105 con un gran volumen. El precio puede disminuir a $ 101 o incluso $ 100, y luego continuar subiendo. Esto es un retroceso, no una falsa ruptura.

Si un valor no ve un volumen fuerte y movimientos de precios sustanciales que respalden la dirección de ruptura, los operadores pueden cerrar sus posiciones porque aumenta la posibilidad de una ruptura falsa. Si hay un fuerte movimiento de volumen y precio después de una ruptura, los operadores inteligentes pueden usar un retroceso para agregar a su posición en la dirección de ruptura. Si la fuga falla, pueden optar por salir de sus posiciones.

Ejemplo de rotura fallida de una acción

El gráfico diario de Alphabet Inc. (GOOG) revela una falsa ruptura al alza. El precio se movió por encima del máximo anterior el día antes de las ganancias. La ruptura incluso se produjo en un volumen elevado.

Las ganancias fueron liberados al día siguiente el precio con huecos inferiores. La ruptura al alza falló.

Este ejemplo advierte sobre los peligros de negociar en torno a las ganancias, ya que el precio podría tener una diferencia significativa. Cualquiera que haya comprado la ruptura habría tenido que salir a un precio mucho más bajo al día siguiente.

La diferencia entre un descanso fallido y una prueba

Una prueba o una nueva prueba es lo que podría provocar una ruptura o una ruptura fallida. Una prueba es cuando el precio vuelve a un nivel de soporte o resistencia. En esa prueba, el precio podría romper el nivel (ruptura), o podría romperse y luego fallar.

Pros y contras de las rupturas comerciales y las rupturas fallidas

Muchos operadores compran rupturas por encima de la resistencia o venden rupturas cortas por debajo del soporte. La lógica es que el precio puede continuar moviéndose en esa dirección después de que ocurra la ruptura. Otros operadores observan falsas rupturas y luego operan en la dirección opuesta a la ruptura. Esto se debe a que creen que si la ruptura falla, el precio puede continuar retrocediendo en la otra dirección.

Cualquiera de los métodos de negociación no es fácil y puede resultar en frustración. Los brotes a menudo tienen retrocesos o parecen tener brotes falsos. Esto puede debilitar la confianza del comerciante en quiebra o hacer que pierda dinero.

Un operador de ruptura fallida se enfrenta a un problema similar. El precio puede inicialmente no moverse en la dirección de ruptura, pero luego puede tener éxito poco tiempo después.

Como cualquier estrategia, cuando el precio se mueve limpia y rápidamente en la dirección esperada, las ganancias parecen fáciles. Pero la mayor parte del tiempo los movimientos de precios son entrecortados, llenos de una combinación de rupturas, retrocesos y rupturas fallidas. Si opta por operar con estas estrategias, deje correr las ganancias para capitalizar las operaciones que funcionan y, si está mal, reduzca las pérdidas rápidamente.