La rutina diaria de un Swing Trader
Tabla de contenido
Expandir
- ¿Cuál es la rutina diaria de un Swing Trader?
- Pre-mercado
- Horas de mercado
- Mercado fuera de horario
- La línea de fondo
¿Cuál es la rutina diaria de un Swing Trader?
El swing trading combina análisis fundamental y técnico para captar movimientos de precios trascendentales y evitar tiempos de inactividad. Los beneficios de este tipo de negociación son un uso más eficiente del capital y mayores retornos, y los inconvenientes son mayores comisiones y más volatilidad.
El swing trading puede resultar difícil para el comerciante minorista medio. Los traders profesionales tienen más experiencia, apalancamiento, información y comisiones más bajas; sin embargo, están limitados por los instrumentos que pueden negociar, el riesgo que pueden asumir y su gran capital. Las grandes instituciones comercian con tamaños demasiado grandes para entrar y salir de las existencias rápidamente.
Los comerciantes minoristas conocedores pueden aprovechar estas cosas para obtener ganancias consistentes en el mercado. Así es como podría ser una buena estrategia y rutina diaria de swing trading, y usted cómo puede tener el mismo éxito en sus actividades comerciales.
Conclusiones clave
- El swing trading combina análisis fundamental y técnico para captar movimientos de precios trascendentales y evitar tiempos de inactividad.
- Los comerciantes minoristas de swing a menudo comienzan su día a las 6 am EST para hacer una investigación previa al mercado, luego trabajan en operaciones potenciales después de absorber las noticias e información financiera del día.
- Las horas de mercado son un momento para observar y negociar para los comerciantes de swing, y la mayoría pasa las horas posteriores al mercado evaluando y revisando el día en lugar de realizar operaciones.
Pre-mercado
Los operadores minoristas de swing a menudo comienzan su día a las 6 am EST, mucho antes de la campana de apertura. El tiempo antes de la apertura es crucial para tener una idea general del mercado del día, encontrar operaciones potenciales, crear una lista de observación diaria y, finalmente, verificar las posiciones existentes.
Visión general del mercado
La primera tarea del día es ponerse al día con las últimas noticias y desarrollos en los mercados. La forma más rápida de hacerlo es a través del canal de televisión por cable CNBC o sitios web de renombre como Market Watch. El comerciante debe estar atento a tres cosas en particular:
- Sentimiento general del mercado (alcista / bajista, informes económicos clave, inflación, divisas, sesiones de negociación en el extranjero, etc.)
- Sentimiento del sector (sectores calientes, sectores en crecimiento, etc.)
- Participaciones actuales (noticias, ganancias, presentaciones ante la SEC, etc.)
Encuentre operaciones potenciales
A continuación, el operador busca operaciones potenciales para el día. Por lo general, los traders de swing entran en una posición con un catalizador fundamental y gestionan o salen de la posición con la ayuda del análisis técnico.
Hay dos buenas formas de encontrar catalizadores fundamentales:
- Oportunidades especiales: se encuentran mejor a través de presentaciones ante la SEC y, en algunos casos, noticias de titulares. Dichas oportunidades pueden incluir SECFilings.com, que envían notificaciones tan pronto como se realiza dicha presentación. Este tipo de oportunidades a menudo conllevan una gran cantidad de riesgo, pero brindan muchas recompensas a quienes investigan cuidadosamente cada oportunidad. Este tipo de jugadas involucran al comerciante swing que compra cuando la mayoría vende y vende cuando todos los demás compran, en un intento de » atenuar » las reacciones exageradas a noticias y eventos.
- Juegos sectoriales: se encuentran mejor analizando las noticias o consultando sitios web de información financiera de buena reputación para averiguar qué sectores están funcionando bien. Por ejemplo, puede saber que el sector energético está de moda simplemente consultando un fondo cotizado en bolsa de energía popular (como IYE) o escaneando las noticias en busca de menciones del sector energético. Los traders que buscan un mayor riesgo y una mayor rentabilidad pueden optar por buscar sectores más oscuros, como el carbón o el titanio. Suelen ser mucho más difíciles de analizar, pero pueden generar rendimientos mucho mayores. Este tipo de jugadas implican que el comerciante de swing compre las tendencias en los momentos oportunos y siga las tendencias hasta que haya signos de reversión o retroceso.
Las roturas de gráficos son un tercer tipo de oportunidad disponible para los comerciantes de swing. Por lo general, son acciones que se negocian mucho y que se encuentran cerca de un nivel de soporte o resistencia clave. Los operadores de swing buscarán varios tipos diferentes de patrones diseñados para predecir rupturas o rupturas, como triángulos, canales, ondas de Wolfe, niveles de Fibonacci, niveles de Gann y otros.
Tenga en cuenta que las rupturas en los gráficos solo son importantes si hay suficiente interés en las acciones. Este tipo de jugadas implican que el comerciante swing compre después de una ruptura y vuelva a vender poco después en el siguiente nivel de resistencia.
Hacer una lista de observación
El siguiente paso es crear una lista de seguimiento de acciones para el día. Estas son simplemente acciones que tienen un catalizador fundamental y una oportunidad de ser una buena operación. Algunos comerciantes de oscilación como para mantener un tablero de borrado en seco junto a sus estaciones comerciales con una lista por categorías de oportunidades, precios de entrada, los precios objetivo y stop-loss precios.
Verificar posiciones existentes
Finalmente, en las horas Google News.
A continuación, los comerciantes verifican si se han realizado presentaciones mediante la búsqueda en la base de datos EDGAR de la SEC. Si hay información material, debe analizarse para determinar si afecta el plan comercial actual. Como resultado, es posible que un comerciante también tenga que ajustar sus puntos de stop-loss y take-profit.
Horas de mercado
El horario de mercado (normalmente de 9:30 a. M. A 4 p. M. EST) es un momento para observar y negociar. Muchos comerciantes de swing miran las cotizaciones de nivel II, que mostrarán quién está comprando y vendiendo y qué cantidades están negociando.
Aquellos que vienen del mundo del comercio intradía también verán a menudo qué creador de mercado está realizando las operaciones (esto puede indicar a los operadores quién está detrás de las operaciones del creador de mercado), y también estarán al tanto de las ofertas falsas y las solicitudes realizadas solo para confundir al minorista. comerciantes.
Tan pronto como se ha encontrado e ingresado una operación viable, los operadores comienzan a buscar una salida. Por lo general, esto se hace mediante análisis técnico. A muchos traders de swing les gusta usar extensiones de Fibonacci, niveles de resistencia simples o precio por volumen. Idealmente, esto se hace incluso antes de que se haya realizado la operación, pero a menudo mucho dependerá de la operación del día. Además, es posible que sea necesario realizar ajustes más adelante, dependiendo de las operaciones futuras.
Sin embargo, como regla general, nunca debe ajustar una posición para asumir un mayor riesgo (por ejemplo, mover un stop-loss hacia abajo): solo ajuste los niveles de toma de ganancias si el comercio continúa luciendo alcista, o ajuste los niveles de stop-loss hacia arriba para asegurar las ganancias.
Entrar en operaciones es a menudo más un arte que una ciencia, y tiende a depender de la actividad comercial del día. La gestión comercial y la salida, por otro lado, siempre deben ser una ciencia exacta.
Mercado fuera de horario
Las operaciones fuera de horario rara vez se utilizan como un momento para realizar operaciones de swing porque el mercado no es líquido y el diferencial suele ser demasiado para justificarlo. El componente más importante de las operaciones fuera del horario laboral es la evaluación del desempeño. Es importante registrar cuidadosamente todos los intercambios e ideas tanto para fines fiscales como para la evaluación del desempeño.
La evaluación del desempeño implica revisar todas las actividades comerciales e identificar las cosas que necesitan mejoras. Finalmente, un comerciante debe revisar sus posiciones abiertas una última vez, prestando especial atención a los anuncios de ganancias fuera del horario laboral u otros eventos importantes que puedan afectar las tenencias.
La línea de fondo
Adoptar una rutina de negociación diaria como esta puede ayudarlo a mejorar la negociación y, en última instancia, a superar los rendimientos del mercado. Solo se necesitan buenos recursos y una planificación y preparación adecuadas.