Analizando las 5 fuerzas de Porter en Apple (AAPL)
Tabla de contenido
Expandir
- El modelo de las 5 fuerzas de Porter
- Apple en el mercado desde la perspectiva de las 5 fuerzas
- Competencia de la industria
- El poder de negociación de los compradores
- La amenaza de los nuevos participantes en el mercado
- El poder de negociacion de los proveedores
- La amenaza de los compradores que optan por productos sustitutos
Los inversores y analistas de mercado a menudo buscan diferentes perspectivas para los análisis de mercado de las empresas para obtener una mejor imagen de las posiciones y fortalezas de las empresas dentro de sus industrias particulares. Una herramienta para el análisis fundamental que va más allá del simple examen de métricas financieras como la relación precio-valor contable (P / B) es el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter.
Conclusiones clave
- Apple, Inc. ha crecido hasta convertirse en una de las empresas más valiosas y marcas respetadas del mundo.
- El modelo de las cinco fuerzas de Porter se puede aplicar a Apple para comprender su posición dentro de su industria y cómo se compara con la competencia.
- Este tipo de análisis revela que Apple todavía se encuentra en una posición sólida en el mercado, pero enfrenta varias amenazas a su dominio.
El modelo de las 5 fuerzas de Porter
Michael Porter desarrolló el método de análisis de las Cinco Fuerzas en 1979. El modelo de las Cinco Fuerzas tiene como objetivo examinar cinco fuerzas clave de la competencia dentro de una industria determinada. La fuerza principal examinada por el modelo de Porter es el nivel de competencia dentro de una industria. Una persona podría incluso argumentar que el modelo de Porter es esencialmente un análisis de la competitividad o no competitividad de una industria.
Las otras cuatro fuerzas consideradas en el modelo de Porter impactan en el nivel de competencia. Incluyen la amenaza de nuevos participantes en el mercado, la amenaza de que los consumidores opten por productos sustitutos, el poder de negociación de los proveedores dentro de la industria y el poder de negociación de los compradores o consumidores dentro del mercado de la industria.
La competencia de la industria y el poder de negociación de los compradores son los factores de mercado más importantes que afectan a Apple en términos de rentabilidad.
Apple en el mercado desde la perspectiva de las 5 fuerzas
A través de sus computadoras Macintosh y su sistema operativo, el iPad, iPhone y otros productos, Apple, Inc. (NASDAQ: capitalización de mercado superior a 1 billón de dólares.
El éxito de Apple se atribuye en gran parte a su capacidad para innovar y llevar al mercado productos únicos que han generado una lealtad sustancial a la marca. Sus estrategias de marketing y desarrollo de productos revelan una conciencia de la necesidad de lidiar con las principales fuerzas del mercado que pueden afectar la participación de mercado y la rentabilidad de Apple.
Un análisis de Five Forces sobre la posición de Apple en el sector de la tecnología muestra que la competencia de la industria y el poder de negociación de los compradores son las dos fuerzas más fuertes del mercado que pueden afectar la rentabilidad de Apple. El poder de negociación de los proveedores, la amenaza de que los compradores opten por productos sustitutos y la amenaza de nuevos participantes en el mercado son elementos más débiles entre las fuerzas clave de la industria.
El dominio de Apple en la industria no ha sido cuestionado en gran medida, pero podría surgir un fuerte desafío en el futuro y la compañía debe continuar innovando y construyendo lealtad a la marca para mantener a raya a cualquier competidor potencial.
Competencia de la industria
El nivel de competencia entre las principales empresas que compiten directamente con Apple en el sector tecnológico es alto. Apple compite directamente con empresas como Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. y Amazon, Inc. Todas estas empresas invierten un capital significativo en investigación y desarrollo (I + D ) y marketing, al igual que Apple. Por lo tanto, la fuerza competitiva dentro de la industria es fuerte.
Una cosa que hace que la industria sea tan competitiva es el costo de cambio relativamente bajo. No se requiere una inversión sustancial para que un consumidor se deshaga del iPad de Apple por un Kindle de Amazon u otras tabletas. La amenaza de la competencia en el mercado es una consideración clave para Apple, a la que se ha enfrentado principalmente mediante el desarrollo continuo de productos nuevos y únicos para aumentar y fortalecer su posición de participación en el mercado.
El poder de negociación de los compradores
El elemento de bajo costo de cambio mencionado anteriormente fortalece el poder de negociación de los compradores como una fuerza clave que Apple debe considerar. Esencialmente, hay dos puntos de análisis adicional dentro de esta fuerza: el poder de negociación individual de los compradores y su poder de negociación colectiva. Para Apple, el poder de negociación individual es una fuerza débil, ya que la pérdida de cualquier cliente representa una cantidad insignificante de ingresos para Apple.
Sin embargo, el poder de negociación colectiva de los clientes en el mercado, la posibilidad de deserciones masivas de clientes a un competidor es una fuerza poderosa.
Apple contrarresta esta gran fuerza al continuar realizando importantes gastos de capital en I + D, lo que le permite seguir desarrollando productos nuevos y únicos, como los Airpods y el Apple Watch, y fomentando una importante lealtad a la marca. Apple ha tenido mucho éxito en esta área de competencia, estableciendo una gran base de clientes que, básicamente, no consideraría abandonar sus iPhones en favor de otro competidor de teléfonos inteligentes.
La amenaza de los nuevos participantes en el mercado
La amenaza de un nuevo participante en el mercado que podría amenazar seriamente la participación de mercado de Apple es relativamente baja. Esto se debe principalmente a dos factores: el costo extremadamente alto de establecer una empresa dentro de la industria y el alto costo adicional de establecer el reconocimiento de una marca.
Cualquier nuevo participante en el mercado de la informática personal o los teléfonos inteligentes necesita tener una gran cantidad de capital solo para gastar en I + D y fabricación para desarrollar y producir su propia cartera de productos antes de llevar sus productos al mercado y comenzar a generar ingresos. Tal participante se enfrenta a la fuerte competencia ya identificada dentro de la industria que existe entre Apple y sus principales competidores, todos los cuales son firmas grandes y bien establecidas.
El desafío secundario es establecer el reconocimiento de marca dentro de una industria que ya tiene varias empresas, como Apple, Google y Amazon, con un reconocimiento de marca muy fuerte.
Aunque es posible que alguna empresa nueva (tal vez una empresa china con respaldo financiero del gobierno), eventualmente desafíe la posición de Apple dentro de la industria, en el futuro inmediato, la probabilidad de que surja un retador de este tipo es remota.
No obstante, es importante que Apple continúe fortaleciendo su posición competitiva a través del desarrollo de nuevos productos y fomentando la lealtad a la marca para colocar a los posibles nuevos participantes en la industria en una mayor desventaja competitiva.
El poder de negociacion de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores es una fuerza relativamente débil en el mercado de los productos de Apple. La posición negociadora de los proveedores se ve debilitada por el elevado número de proveedores potenciales de Apple y la amplia oferta. Apple es libre de elegir entre un gran número de posibles proveedores de componentes para sus productos. Las industrias de sus proveedores de partes, como los fabricantes de procesadores de computadoras, son en sí mismas altamente competitivas.
El costo de cambio de Apple para intercambiar un proveedor por otro es relativamente bajo y no constituye un obstáculo significativo. Además, Apple es un cliente importante para la mayoría de sus proveedores de repuestos y, por lo tanto, sus proveedores son muy reacios a arriesgarse a perder el negocio de la compañía. Esto refuerza la posición de Apple a la hora de negociar con los proveedores y, a la inversa, las debilita. El poder de negociación de los proveedores de componentes no es una consideración importante ni para Apple ni para sus principales competidores.
La amenaza de los compradores que optan por productos sustitutos
Los productos sustitutos, en el marco del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, no son productos que compitan directamente con los productos de una empresa, sino posibles sustitutos de ellos. En el caso de Apple, un ejemplo de producto sustituto es un teléfono fijo que podría sustituir a tener un iPhone.
Esta fuerza de mercado es relativamente baja para Apple debido al hecho de que la mayoría de los productos sustitutos potenciales tienen capacidades limitadas en comparación con los productos de Apple, como en el ejemplo de un teléfono fijo en comparación con un iPhone que tiene la capacidad de hacer mucho más que simplemente hacer llamadas telefónicas..