Consolidaciones estrechas preparadas para una ruptura
Una consolidación ajustada es cuando una acción se mueve lateralmente en un rango estrecho. Eventualmente, los compradores o los vendedores ganan, y el precio se rompe de la consolidación a un movimiento de tendencia. Dado que las siguientes cuatro consolidaciones de acciones son relativamente pequeñas en comparación con el movimiento potencial una vez que las acciones se rompen, presentan relaciones atractivas entre recompensa y riesgo. Desafortunadamente, el hecho de que las acciones se muevan hacia adelante y hacia atrás hace que las rupturas comerciales en retrospectiva sean mucho más fáciles que en tiempo real.
Allstate Corp. ( ALL ) se ha estado moviendo hacia los lados en 2015, luego de un fuerte repunte a fines de 2014. Sin embargo, el rango de 2015 es desigual, lo que dificulta señalar un punto exacto de ruptura. Esto resalta el problema potencial de las rupturas comerciales.
Hay varios ejemplos de rangos en 2014, en medio de una tendencia más amplia, donde el precio tuvo múltiples rupturas falsas antes de finalmente tener una legítima. Con una serie de falsos brotes que ya se produjeron en 2015, ahora es el momento de buscar uno real. Un repunte por encima del máximo del 23 de marzo de $ 72,33 debería ser suficiente para impulsar también el precio por encima del máximo de $ 72,87 en 2015. Por lo tanto, el primer nivel proporciona un precio de entrada ligeramente mejor. Dada la tendencia alcista a largo plazo y el rango de varios meses, esta no es una operación a corto plazo. El objetivo de 80 a 81,50 dólares podría tardar varios meses en alcanzarse. Por otro lado, una caída por debajo del mínimo del 10 de marzo de $ 68.38 es una fuerte señal de advertencia de que las acciones podrían estar rodando, apuntando a $ 63. (Para obtener lecturas relacionadas, consulte: Aproveche las fugas falsas en la zona de peligro ).
Occidental Petroleum Corp. ( apoyado el precio; un empujón por encima de 74,70 dólares podría provocar un repunte hacia la parte superior del rango más amplio: precio objetivo de 82 a 83 dólares. En ese punto, entra en juego la ruptura potencial por encima de $ 83,74 (rango alto más alto). (Para obtener más información, consulte: ¿ Consolidaciones que conducen a rupturas al alza? )
Desde diciembre, el gráfico de Linn Energy, LLC ( LINE ) se ha llenado de movimientos casi verticales. El tamaño de los movimientos ha disminuido después del rally de febrero: el precio se ha desacelerado, pero probablemente solo temporalmente. El rally de principios de febrero fue lo suficientemente fuerte como para cuestionar la tendencia bajista, ya que borró las pérdidas en el último tramo a la baja entre el 18 de diciembre y el mínimo del 20 de enero. A medida que el rango de precios se estrecha, observe un movimiento por encima del máximo del 26 de marzo en $ 12.30, o una caída por debajo del mínimo del 16 de marzo en $ 10.50. En el primer caso, el impulso alcista podría ser el comienzo de un rally que pone a prueba y, en última instancia, supera el máximo del 9 de febrero de 14,93 dólares. Es probable que la caída por debajo de $ 10,50 ponga a prueba, y posiblemente supere, el mínimo del 20 de enero de $ 9,05 (para obtener más información, consulte: 4 acciones en espera de fuertes rupturas ).
Nuance Communications, Inc. ( triángulo. Cambia la ruptura del triángulo. La ruptura al alza ocurre en $ 14.35 y tiene un objetivo inicial de $ 15.35, seguido de $ 16. Se produce una ruptura del triángulo a la baja a 13,90 dólares, con un objetivo inicial de 12,90 dólares. ( Para obtener más información, consulte: ¿Acciones preparadas para una ruptura o un aumento múltiple? )
La línea de fondo
Las rupturas son fáciles de ver en retrospectiva, pero es difícil intercambiarlas en tiempo real (consulte: 3 razones para no intercambiar rupturas de rango ). Cuando el precio se ajusta con fuerza, como un resorte, se liberará, pero todos se centran en los principales altibajos de un rango. Cuando sea posible, elija un punto ligeramente diferente. Busque consolidaciones más pequeñas dentro de las más grandes y opere la ruptura de la más pequeña, o observe los movimientos por encima de los máximos y mínimos dentro del rango que indican que el precio se moverá hacia el punto de ruptura. No garantiza que detectará la fuga, pero generalmente proporciona un mejor punto de entrada. Con el mejor punto de entrada, ya está en el comercio cuando el precio se acerca a un nivel de ruptura importante, y si ocurre una ruptura, excelente. De lo contrario, es probable que aún pueda salir antes de que el precio vuelva a pasar del punto de entrada. A veces pueden ser necesarias varias operaciones antes de que uno finalmente tome el gran movimiento. Planifique algunas pérdidas y arriesgue solo una pequeña cantidad de capital en cada operación. (Para obtener lecturas relacionadas, consulte: Fugas de consolidación ajustadas para observar).