Estrategias principales para dominar el comercio de retroceso

Los retrocesos, en términos de análisis técnico, generan todo tipo de oportunidades comerciales después de que una tendencia activa sube o baja, pero obtener ganancias con esta estrategia clásica es más difícil de lo que parece. Para empezar, la seguridad que acaba de comprar en las caídas o que se vendió corto en resistencia puede continuar, forzando su posición a una pérdida considerable, o simplemente puede quedarse allí acumulando polvo mientras se pierde una docena de otras operaciones. Entonces, ¿qué habilidades se necesitan para registrar ganancias confiables con estrategias de retroceso, qué tan agresivamente deben tomarse esas ganancias y cómo admite que está equivocado sin arruinarse? En este artículo, consideraremos algunos ejemplos históricos para ilustrar estos conceptos.

(Para obtener lecturas relacionadas, consulte  Oportunidades comerciales sobre retrocesos a corto plazo ) .

Retrocesos

Resumamos las condiciones técnicas más favorables para que un retroceso se convierta en una moneda de diez centavos tan pronto como se arriesgue en la dirección opuesta. Primero, necesita una tendencia fuerte para que otros jugadores de retroceso se alineen justo detrás de usted, listos para saltar y convertir su idea en una ganancia confiable. Los valores que se elevan a nuevos máximos o se descargan a nuevos mínimos cumplen con este requisito después de que superan un nivel notable de ruptura  o ruptura. La acción vertical en un pico o valle también es necesaria para obtener ganancias consistentes, especialmente en volúmenes más altos de lo normal, ya que fomenta el movimiento rápido de precios después de que se posiciona. También es mejor cuando la seguridad de tendencia cambia rápidamente después de tocar fondo o tocar fondo, sin construir una consolidación considerable o un rango de negociación. Esto es necesario porque el rango intermedio socavará el potencial de ganancias durante el rebote o reinversión posterior.

Microsoft ( EMA de 50 días. A cambio mediodía imprime una pequeña Doji candelero (círculo rojo), lo que indica una reversión, que reúne impulso unos días más tarde, el levantamiento de más de dos puntos en una prueba de la alta previa. La acción luego reanuda su fuerte tendencia alcista, imprimiendo una serie de máximos de varios años.

(Para obtener más información, consulte  Candlesticks Light the Way to Logical Trading ) .

Encontrar el precio de entrada perfecto

Busque la verificación cruzada una vez que el retroceso esté en movimiento. Este término denota zonas de precios estrechas donde se alinean varios tipos de soporte o resistencia, lo que favorece una rápida reversión y un fuerte impulso en la dirección de la tendencia primaria. Las probabilidades de un rebote o vuelco aumentan cuando esta zona está fuertemente comprimida y diversos tipos de soporte o resistencia se alinean perfectamente. Por ejemplo, una venta masiva a una ruptura a través de máximos horizontales que también se alinea con un retroceso clave de Fibonacci  y un promedio móvil intermedio, como la EMA de 50 días, aumenta las probabilidades de manera significativa para una operación de retroceso exitosa. Aun así, puede ingresar retrocesos en circunstancias menos ventajosas escalando a niveles de precios conflictivos, tratando el soporte y la resistencia como bandas de actividad de precios en lugar de líneas finas.

(Para lecturas relacionadas, consulte  Estrategias para operar retrocesos de Fibonacci )

Janus Capital Group ( administrador de fondos de cobertura se une a la compañía. La noticia publica una gran ganancia en un día, dando paso a un retroceso inmediato que aterriza en un nuevo soporte en la parte superior del rango, ahora perfectamente alineado con el retroceso de Fibonacci del 62% y la EMA de 50 días. La acción da una vuelta de diez centavos, saltando de nuevo por encima de 15 y reanudando la tendencia alcista a un ritmo más lento. Imprime un máximo de seis años dos meses después.

Obtener beneficios oportunistas

Obtenga ganancias de manera agresiva después de la entrada de operaciones o la expansión horizontal, embolsando efectivo a medida que la seguridad recupera el terreno perdido. Personalice la gestión de riesgos según las especificaciones de ese patrón de retroceso colocando las cuadrículas de Fibonacci sobre a) la última ola de la tendencia primaria yb) toda la ola de retroceso. Esta combinación puede revelar niveles de precios armónicos donde las dos cuadrículas se alinean, apuntando a barreras ocultas. Las brechas y los rangos de negociación pequeños también deben observarse para detectar cambios en el contador porque las jugadas de retroceso siempre conllevan el riesgo de imprimir máximos más bajos en las tendencias alcistas y mínimos más altos en una tendencia bajista. En la mayoría de los casos, las mejores salidas ocurrirán cuando el precio se mueva rápidamente en su dirección hacia una barrera obvia, incluido el último gran cambio alcista en una tendencia alcista o mínimo en una tendencia bajista.

(Para obtener lecturas relacionadas, consulte Introducción a los gráficos de swing ) .

Marathon Oil ( martillo alcista en el retroceso del 78,6% en enero (círculo rojo) advirtió que los vendedores en corto podrían ser un objetivo, favoreciendo una salida rápida para proteger las ganancias.

Estrategias efectivas de Stop Loss

La pérdida de operaciones con jugadas de retroceso tiende a ocurrir por una de tres razones. Primero, calcula mal la extensión de la onda de contratendencia y entra demasiado pronto. En segundo lugar, ingresa al precio perfecto, pero la contratendencia continúa, rompiendo las matemáticas lógicas que activan sus señales de entrada. En tercer lugar, el rebote o reinversión se pone en marcha pero luego se interrumpe, cruzando el precio de entrada porque su estrategia de gestión de riesgos falló. El caso final es el más fácil de gestionar. Coloque un trailing stop detrás de su posición tan pronto como se mueva a su favor y ajústelo a medida que aumente la ganancia.

La parada necesaria cuando ingresa por primera vez a la posición está directamente relacionada con el precio elegido para la entrada. A medida que gane experiencia, notará que muchos retrocesos muestran entradas lógicas en varios niveles. Cuanto más espere y más profundo sea sin romper los aspectos técnicos, más fácil será colocar una parada solo unos pocos tics o centavos detrás de un nivel significativo de verificación cruzada. Perderá reversiones perfectas en niveles intermedios con una estrategia de entrada profunda, pero también producirá las mayores ganancias y las pérdidas más pequeñas. Si elige tomar muchas fotos en niveles intermedios, el tamaño de la posición debe reducirse y las paradas deben colocarse en niveles de pérdida arbitrarios, como una exposición de 25 a 50 centavos en un chip azul y una exposición de uno a dos dólares en una beta alta. acciones como una biotecnología junior o una obra de China.

JC Penney ( tendencia de nueve meses y sube a un máximo de 52 semanas en 11,31. Se vuelve más bajo a mediados de septiembre después de forjar un rango de negociación de tres semanas y aterriza en un soporte triple en la línea de tendencia, las EMA de 50 y 200 días. La acción rebota justo por debajo del soporte, atrayendo compradores en caída, pero la ola de recuperación se detiene, lo que desencadena una ruptura fallida. Una jugada de retroceso tomada en el rebote requiere un stop loss por debajo del mínimo de esa sesión (línea roja) porque la acción del precio en ese nivel destellará todo tipo de señales de venta.

La línea de fondo

Las rupturas y las rupturas a menudo regresan a niveles controvertidos, probando nuevos soportes o resistencias después de que la ola de tendencia inicial se agota. Las posiciones de retroceso tomadas cerca de estos niveles de precios muestran una excelente recompensa para los perfiles de riesgo que respaldan una amplia variedad de estrategias de negociación oscilante.