Prueba
¿Qué es una prueba?
En el análisis técnico y el comercio, una prueba es cuando el precio de una acción se acerca a un nivel de soporte o resistencia establecido por el mercado. Si la acción se mantiene dentro de los niveles de soporte y resistencia, la prueba pasa. Sin embargo, si el precio de las acciones alcanza nuevos mínimos y / o nuevos máximos, la prueba falla. En otras palabras, para el análisis técnico, los niveles de precios se prueban para ver si los patrones o señales son precisos.
Conclusiones clave
- Una prueba, en el análisis técnico, se refiere a la capacidad de una señal, patrón u otro indicador para mantenerse firme en la acción del precio posterior.
- Existen varias pruebas técnicas, incluidas las destinadas específicamente a los mercados de rango limitado frente a los de tendencia.
- Las pruebas se utilizan a menudo para confirmar los niveles de resistencia o soporte en una acción u otro activo.
Comprensión de las pruebas
Los indicadores técnicos populares que los comerciantes e inversores utilizan para probar los niveles de soporte y resistencia incluyen líneas de tendencia, promedios móviles y números redondos. Por ejemplo, muchos inversores prestan mucha atención a la acción del precio de los principales retroceso de Fibonacci y ángulos de Gann.
El siguiente gráfico muestra el S&P 500 probando su promedio móvil de 200 días:
Los operadores deben monitorear el volumen de cerca cuando el precio de una acción se acerque a áreas clave de soporte y resistencia. Si el volumen está aumentando, existe una mayor probabilidad de que el precio falle cuando pruebe estos niveles debido al mayor interés en la emisión. La disminución de volumen, por el contrario, sugiere la prueba puede pasar por la acción puede no tener suficiente participación a salir a un nuevo nivel. Una acción puede probar los niveles de soporte y resistencia tanto en un mercado de rango limitado como en un mercado de tendencia.
Prueba de mercado de rango limitado
Cuando una acción está limitada por un rango, el precio con frecuencia prueba los límites superior e inferior del rango de negociación. Si los operadores están utilizando una estrategia que compra soporte y vende resistencia, deben esperar varias pruebas de estos límites para confirmar que el precio los respeta antes de ingresar a una operación. Una vez en una posición, los operadores deben colocar una orden de stop-loss en caso de que falle la siguiente prueba de soporte o resistencia.
Prueba de mercado de tendencias
En un mercado con tendencia alcista, la resistencia anterior se convierte en soporte, mientras que en un mercado con tendencia bajista, el soporte pasado se convierte en resistencia. Una vez que el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, a menudo retrocede para probar estos niveles antes de continuar en la dirección de la tendencia. Los traders de Momentum pueden usar la prueba de un swing alto o mínimo previo para ingresar a una posición a un precio más favorable que si hubieran perseguido la ruptura inicial. Se debe colocar una orden de stop-loss directamente debajo del área de prueba para cerrar la operación si la tendencia se invierte inesperadamente.