Cómo detectar una venta masiva
Para los inversores, las cosas van muy bien cuando los precios de sus inversiones se mueven en una dirección ascendente. Sin embargo, inevitablemente, el valor de esas inversiones caerá en un momento u otro. Esta es la naturaleza del mercado: altibajos. Sin embargo, una venta masiva es diferente. Es la venta acelerada de valores, incluidas acciones, bonos, materias primas y divisas, más allá del flujo y reflujo diario de los precios del mercado.
La capacidad de identificar una venta masiva puede ser un recurso extremadamente confiable en un momento de incertidumbre del mercado. Estas señales pueden presentarse en varias formas, así que esté preparado para analizar una serie de indicadores.
Eventos inesperados
Lo inesperado ha sido y siempre será un factor clave para las ventas masivas del mercado. Cuando una empresa publica su informe de ganancias trimestrales, existe la posibilidad de que no cumpla con las expectativas de los analistas. Si se trata de una o varias empresas con resultados sustancialmente negativos, la noticia puede desencadenar ventas masivas para esa empresa específica o el mercado en general. Los cisnes negros son otro suceso impredecible que puede alterar significativamente la dirección del mercado. Su naturaleza repentina puede consumir el valor de las participaciones de inversión extremadamente rápido, así que tenga cuidado, ya que son imposibles de predecir. Si ocurre cualquiera de las situaciones anteriores, puede estar seguro de que el movimiento descendente no terminará en un día, así que esté preparado. (Relacionado: Eventos e inversiones del cisne negro ).
Actividad económica
La economía en general no se queda corta cuando se trata de información sobre su progreso o su falta. Los informes económicos, como los reclamos iniciales, las ventas minoristas y el producto interno bruto, por nombrar algunos, tendrán un efecto considerable en el desempeño del mercado. Cualquier desarrollo sustancial y negativo seguramente proporcionará una indicación de que los mercados se dirigen hacia abajo en el futuro previsible.
Las fluctuaciones de las materias primas y las divisas también tienen la fuerza de causar estragos en las carteras de inversión. El aumento de los precios de las materias primas puede ser una señal temprana de que los costos más altos se transmiten a los consumidores y, al mismo tiempo, disminuyen las ganancias de las empresas. Por ejemplo, un aumento en los precios del petróleo afectará lo que los consumidores pagan en el surtidor y lo que le cuesta a una empresa enviar mercancías. En lo que respecta a la moneda, una tendencia al alza en el valor del dólar estadounidense puede devaluar inversamente los precios de las acciones porque será más caro comprar acciones estadounidenses con un dólar de mayor precio. Los fuertes picos en los valores de las materias primas y las divisas deben monitorearse cuidadosamente, ya que tienen un efecto de goteo en las posiciones de inversión. (Relacionado: Productos básicos que mueven los mercados ).
Indicación técnica
Como si los factores anteriores no fueran suficientes, los indicadores técnicos también pueden revelar la dirección de una acción, moneda o incluso un índice de mercado. Por ejemplo, la divergencia de convergencia de la media móvil es un indicador de impulso que puede transmitir de antemano en qué dirección se dirige un valor o mercado. Otro indicador de uso común es el índice de fuerza relativa, que puede determinar si un valor está sobrecomprado o sobrevendido. Si está sobrevalorado, esto podría ser una señal segura de que una venta masiva es inminente. También se dice que el patrón de cabeza y hombros es uno de los indicadores más confiables para determinar un patrón de inversión de tendencia, que debe emplearse para aquellos que utilizan el análisis técnico con frecuencia. (Relacionado: Conceptos básicos del análisis técnico y los cuatro indicadores más utilizados en el comercio de tendencias ).
La línea de fondo
Ser capaz de detectar una venta masiva antes de que suceda es una habilidad importante que debe tener como inversor. Las ganancias adversas y los eventos catastróficos pueden ser difíciles de predecir, pero saber cómo manejarlos cuando ocurren es invaluable.
La economía en general puede enviar señales desde diferentes ángulos sin previo aviso, por lo que ser capaz de interpretar sus mensajes subyacentes puede preservar el valor de la cartera en un apuro. Los indicadores técnicos son abundantes, por lo que comprender cuáles pueden respaldar sus predicciones direccionales puede prepararlo para una posible recesión. Si bien es imposible predecir de manera consistente cuándo podría ocurrir una venta masiva, es factible tener un conocimiento profundo de cómo analizar ciertos eventos si ocurren, lo que le permite proteger mejor su cartera de inversiones.